- Ticker iNav Bloomberg: IVWRLEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 770 | 4 264 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 173,5 B | 173,7 B | 30 avr. 2026 |
| 22,6 x | 22,6 x | 30 avr. 2026 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 30 avr. 2026 | |
| 18,9 % | 18,9 % | 30 avr. 2026 | |
| 20,2 % | 20,2 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -16,8 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,57 % | 61,60 % | -0,03 % |
| Japon | Pacifique | 5,81 % | 5,81 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,38 % | 3,32 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,07 % | 3,06 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,00 % | 3,02 % | -0,02 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,96 % | 2,98 % | -0,02 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,26 % | 2,27 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 2,08 % | 2,09 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,02 % | 2,03 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,64 % | 1,63 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,10 % | 1,09 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,58302 % | Technology | US | 3 059 156 442,23 $US | 15 328 739 |
| Apple Inc | 3,83449 % | Technology | US | 2 559 514 302,00 $US | 9 432 520 |
| Microsoft Corp | 2,96617 % | Technology | US | 1 979 912 584,10 $US | 4 855 345 |
| Amazon.com Inc | 2,49474 % | Consumer Discretionary | US | 1 665 233 883,74 $US | 6 282 479 |
| Alphabet Inc | 2,19235 % | Technology | US | 1 463 388 628,00 $US | 3 802 985 |
| Broadcom Inc | 1,89206 % | Technology | US | 1 262 947 405,33 $US | 3 025 531 |
| Alphabet Inc | 1,77574 % | Technology | US | 1 185 301 137,80 $US | 3 103 370 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,60650 % | Technology | TW | 1 072 334 737,81 $US | 15 914 000 |
| Meta Platforms Inc | 1,31136 % | Technology | US | 875 333 583,54 $US | 1 430 494 |
| Tesla Inc | 1,05654 % | Consumer Discretionary | US | 705 238 882,95 $US | 1 847 965 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mai 2026 | 178,7623 $US | 154,0200 € |
| 18 mai 2026 | 179,7862 $US | 154,2400 € |
| 15 mai 2026 | 179,8974 $US | 155,2000 € |
| 14 mai 2026 | 182,6019 $US | — |
| 13 mai 2026 | 181,5208 $US | 154,9200 € |
| 12 mai 2026 | 180,5428 $US | 152,8600 € |
| 11 mai 2026 | 181,3738 $US | 154,3800 € |
| 08 mai 2026 | 180,9601 $US | 153,9800 € |
| 07 mai 2026 | 180,5197 $US | 153,8400 € |
| 06 mai 2026 | 180,5168 $US | 153,8400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 avr. 2026
1,30 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4576 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.