FTSE All-World UCITS ETF
FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing (VGWL)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE All-World (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés et émergents.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif de titres constitutifs de l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
23 mai 2012
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
TAWNT01U
Indice de référence
FTSE All-World Index
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 784 | 4 263 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 190,0 B | 191,0 B | 31 août 2026 |
| 21,0 x | 21,0 x | 31 août 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 31 août 2026 | |
| 18,7 % | 18,7 % | 31 août 2026 | |
| 20,1 % | 20,1 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -14,2 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,68 % | 61,71 % | -0,03 % |
| Japon | Pacifique | 6,00 % | 5,98 % | 0,02 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,31 % | 3,30 % | 0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,25 % | 3,20 % | 0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,01 % | 3,00 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 2,72 % | 2,74 % | -0,02 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,50 % | 2,50 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,99 % | 2,00 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 1,97 % | 1,98 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,89 % | 1,90 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,59 % | 1,61 % | -0,02 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,59 % | 1,58 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,76598 % | Technology | US | 4 079 260 657,08 $US | 18 476 586 |
| Apple Inc | 4,23529 % | Technology | US | 3 625 035 857,30 $US | 11 440 858 |
| Microsoft Corp | 3,48660 % | Technology | US | 2 984 221 186,17 $US | 5 882 673 |
| Amazon.com Inc | 2,33245 % | Consumer Discretionary | US | 1 996 371 415,50 $US | 7 685 150 |
| Alphabet Inc | 1,86766 % | Technology | US | 1 598 556 362,70 $US | 4 710 642 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,70366 % | Technology | TW | 1 458 183 069,32 $US | 19 233 465 |
| Broadcom Inc | 1,59466 % | Technology | US | 1 364 888 070,00 $US | 3 685 500 |
| Alphabet Inc | 1,43817 % | Technology | US | 1 230 945 643,93 $US | 3 669 973 |
| Meta Platforms Inc | 1,16567 % | Technology | US | 997 709 383,74 $US | 1 743 211 |
| Micron Technology Inc | 1,00043 % | Technology | US | 856 278 194,74 $US | 893 138 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
186,00 $US
USDModifier
+1,07 $US0,58 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
165,28 €
Modifier
+1,62 €0,99 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
189,54 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
165,28 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
157,10 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
137,24 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
32,44 $US
Modifier
+17,11 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
28,04 €
Modifier
+16,97 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
146 311 007
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 186,0041 $US | 165,2800 € |
| 01 oct. 2026 | 184,9373 $US | 163,6600 € |
| 30 sept. 2026 | 185,2293 $US | 163,9800 € |
| 29 sept. 2026 | 185,3340 $US | 163,6800 € |
| 28 sept. 2026 | 185,8070 $US | 163,4600 € |
| 25 sept. 2026 | 187,2634 $US | 163,9600 € |
| 24 sept. 2026 | 186,2799 $US | 163,1600 € |
| 23 sept. 2026 | 186,8605 $US | 164,1800 € |
| 22 sept. 2026 | 188,1072 $US | 164,7000 € |
| 21 sept. 2026 | 187,9233 $US | 163,6800 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 août 2026
1,24 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,5434 $US | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 30 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9055 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4576 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.