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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 657 | 4 253 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 165,7 B | 165,7 B | 30 nov. 2025 |
| 22,7 x | 22,7 x | 30 nov. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 21,1 % | 21,1 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 62,95 % | 63,00 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 5,72 % | 5,72 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,36 % | 3,29 % | 0,07 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,36 % | 3,37 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,96 % | 2,95 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,19 % | 2,18 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,13 % | 2,28 % | -0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 2,06 % | 2,07 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,01 % | 2,00 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,95 % | 1,95 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,34 % | 1,35 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,00 % | 1,01 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,74 % | 0,75 % | -0,01 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,33607 % | Technology | US | 2 255 730 834,00 $US | 12 744 242 |
| Apple Inc | 4,25422 % | Technology | US | 2 213 148 237,30 $US | 7 936 698 |
| Microsoft Corp | 3,81813 % | Technology | US | 1 986 285 698,84 $US | 4 037 084 |
| Amazon.com Inc | 2,34162 % | Consumer Discretionary | US | 1 218 169 163,64 $US | 5 223 262 |
| Alphabet Inc | 1,95038 % | Technology | US | 1 014 636 332,08 $US | 3 168 956 |
| Broadcom Inc | 1,94864 % | Technology | US | 1 013 731 710,48 $US | 2 515 713 |
| Alphabet Inc | 1,58373 % | Technology | US | 823 894 444,60 $US | 2 573 705 |
| Meta Platforms Inc | 1,48096 % | Technology | US | 770 430 692,60 $US | 1 189 028 |
| Tesla Inc | 1,26672 % | Consumer Discretionary | US | 658 978 283,34 $US | 1 531 902 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,16807 % | Technology | TW | 607 658 435,56 $US | 13 244 000 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 janv. 2026 | — | 141,7800 € |
| 31 déc. 2025 | 165,6713 $US | 141,9600 € |
| 30 déc. 2025 | 166,5337 $US | 141,9600 € |
| 29 déc. 2025 | 166,6040 $US | 141,5800 € |
| 26 déc. 2025 | 166,9093 $US | — |
| 24 déc. 2025 | 166,8590 $US | 141,3000 € |
| 23 déc. 2025 | 166,4534 $US | 141,3000 € |
| 22 déc. 2025 | 165,6875 $US | 140,9000 € |
| 19 déc. 2025 | 164,5585 $US | 140,7400 € |
| 18 déc. 2025 | 163,4429 $US | 140,0800 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
1,34 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,5459 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4227 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8684 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4645 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4466 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4850 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7889 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3849 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,4088 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,4737 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.