- Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
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- Reuters: VJPN.DE
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 489 | 489 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 33,9 B | 33,9 B | 30 sept. 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 sept. 2025 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 18,8 % | 18,8 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,97985 % | Consumer Discretionary | JP | 157 481 952,29 $US | 7 731 320 |
| SoftBank Group Corp | 3,16251 % | Telecommunications | JP | 125 139 719,58 $US | 712 300 |
| Sony Group Corp | 3,10805 % | Consumer Discretionary | JP | 122 984 876,83 $US | 4 373 600 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,08932 % | Financials | JP | 122 243 516,93 $US | 8 082 500 |
| Hitachi Ltd | 2,79068 % | Industrials | JP | 110 426 472,36 $US | 3 198 900 |
| Advantest Corp | 2,02196 % | Technology | JP | 80 008 460,32 $US | 532 773 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,83561 % | Financials | JP | 72 634 628,54 $US | 2 687 900 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,80827 % | Technology | JP | 71 552 692,22 $US | 322 500 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,77940 % | Industrials | JP | 70 410 396,29 $US | 2 331 200 |
| Nintendo Co Ltd | 1,56666 % | Consumer Discretionary | JP | 61 992 434,52 $US | 732 100 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov. 2025 | 44,5478 $US | 38,3950 € |
| 13 nov. 2025 | 44,9128 $US | 38,0400 € |
| 12 nov. 2025 | 44,4571 $US | 38,6100 € |
| 11 nov. 2025 | 44,1840 $US | 38,2400 € |
| 10 nov. 2025 | 44,0958 $US | 38,2150 € |
| 07 nov. 2025 | 44,1032 $US | 37,8150 € |
| 06 nov. 2025 | 44,3327 $US | 38,0550 € |
| 05 nov. 2025 | 43,3835 $US | 38,1750 € |
| 04 nov. 2025 | 44,2137 $US | 38,3850 € |
| 03 nov. 2025 | 44,3180 $US | 38,3200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
1,70 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0477 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3487 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0479 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3092 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0405 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3004 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0527 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2460 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0418 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3040 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.