- Ticker iNav Bloomberg:IVJPNEUR
- Bloomberg:VJPN GY
- Exchange ticker:VJPN
- ISIN:IE00B95PGT31
- MEX ID:VIEURP
- Reuters:VJPN.DE
- SEDOL:BVGCSV3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 475 | 475 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 43,4 B | 43,4 B | 31 juil. 2026 |
| 16,6 x | 16,6 x | 31 juil. 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 juil. 2026 | |
| 10,2 % | 10,2 % | 31 juil. 2026 | |
| 16,8 % | 16,8 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,4 % | — | 30 juin 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,83409 % | Financials | JP | 193 407 019,63 $US | 8 623 700 |
| Toyota Motor Corp | 3,23626 % | Consumer Discretionary | JP | 163 250 116,12 $US | 8 475 220 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,43327 % | Financials | JP | 122 744 008,79 $US | 2 868 200 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,41017 % | Technology | JP | 121 578 897,79 $US | 348 800 |
| Advantest Corp | 2,32451 % | Technology | JP | 117 257 795,57 $US | 574 473 |
| Hitachi Ltd | 2,29646 % | Industrials | JP | 115 842 574,97 $US | 3 502 000 |
| Sony Group Corp | 2,20955 % | Consumer Discretionary | JP | 111 458 741,40 $US | 4 686 300 |
| SoftBank Group Corp | 1,95195 % | Telecommunications | JP | 98 464 160,78 $US | 2 980 600 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,90030 % | Financials | JP | 95 858 960,34 $US | 1 868 880 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1,66839 % | Industrials | JP | 84 160 233,00 $US | 1 067 762 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 53,0421 $US | 45,9000 € |
| 03 sept. 2026 | 53,2187 $US | 45,9100 € |
| 02 sept. 2026 | 51,8690 $US | 44,9300 € |
| 01 sept. 2026 | 52,6900 $US | 44,9950 € |
| 31 août 2026 | 52,4819 $US | 44,8700 € |
| 28 août 2026 | 52,3035 $US | 45,1400 € |
| 27 août 2026 | 52,1557 $US | 44,6950 € |
| 26 août 2026 | 52,0387 $US | 44,5550 € |
| 25 août 2026 | 51,8874 $US | 44,5800 € |
| 24 août 2026 | 51,6550 $US | 44,2500 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 juil. 2026
1,73 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3790 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0632 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3915 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0477 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3487 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0479 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3092 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0405 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3004 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0527 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.