- Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 486 | 487 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 37,9 B | 37,9 B | 31 janv. 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 31 janv. 2026 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 janv. 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 31 janv. 2026 | |
| 20,6 % | 20,6 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,14979 % | Consumer Discretionary | JP | 186 505 658,50 $US | 8 210 720 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,43438 % | Financials | JP | 154 352 946,00 $US | 8 490 100 |
| Hitachi Ltd | 2,62708 % | Industrials | JP | 118 069 891,09 $US | 3 397 400 |
| Sony Group Corp | 2,31379 % | Consumer Discretionary | JP | 103 989 447,69 $US | 4 644 300 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,25313 % | Financials | JP | 101 263 570,60 $US | 2 854 700 |
| Advantest Corp | 2,08173 % | Technology | JP | 93 560 163,78 $US | 565 873 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,04078 % | Technology | JP | 91 719 661,61 $US | 342 500 |
| SoftBank Group Corp | 1,85629 % | Telecommunications | JP | 83 427 836,12 $US | 3 026 000 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,84548 % | Financials | JP | 82 942 028,00 $US | 1 886 280 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,61376 % | Industrials | JP | 72 527 811,49 $US | 2 475 800 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 févr. 2026 | 49,6076 $US | 42,4450 € |
| 16 févr. 2026 | 50,0608 $US | 42,2400 € |
| 13 févr. 2026 | 50,6032 $US | 43,1150 € |
| 12 févr. 2026 | 51,5476 $US | 43,0200 € |
| 11 févr. 2026 | 50,9140 $US | 43,1150 € |
| 10 févr. 2026 | 50,7243 $US | 42,7850 € |
| 09 févr. 2026 | 49,2488 $US | 41,8300 € |
| 06 févr. 2026 | 47,8136 $US | 41,2250 € |
| 05 févr. 2026 | 47,2166 $US | 40,2100 € |
| 04 févr. 2026 | 47,3624 $US | 40,7250 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
1,78 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3915 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0477 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3487 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0479 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3092 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0405 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3004 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0527 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2460 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0418 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.