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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 476 | 475 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 49,6 B | 49,6 B | 31 mai 2026 |
| 18,2 x | 18,2 x | 31 mai 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 mai 2026 | |
| 10,5 % | 10,5 % | 31 mai 2026 | |
| 17,5 % | 17,5 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,33251 % | Financials | JP | 160 712 791,00 $US | 8 530 800 |
| Toyota Motor Corp | 3,26907 % | Consumer Discretionary | JP | 157 653 527,48 $US | 8 250 120 |
| SoftBank Group Corp | 2,96662 % | Telecommunications | JP | 143 067 323,95 $US | 3 040 300 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,34888 % | Technology | JP | 113 276 462,09 $US | 344 000 |
| Hitachi Ltd | 2,26335 % | Industrials | JP | 109 151 586,15 $US | 3 363 500 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,14862 % | Financials | JP | 103 619 067,15 $US | 2 834 700 |
| Sony Group Corp | 2,09361 % | Consumer Discretionary | JP | 100 966 163,70 $US | 4 666 900 |
| Advantest Corp | 1,91875 % | Technology | JP | 92 533 365,22 $US | 562 873 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,74834 % | Financials | JP | 84 315 149,19 $US | 1 865 480 |
| Mitsubishi Corp | 1,67941 % | Industrials | JP | 80 991 001,32 $US | 2 545 500 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 51,6164 $US | 45,4150 € |
| 18 juin 2026 | 51,9500 $US | 45,4800 € |
| 17 juin 2026 | 51,7782 $US | 45,1800 € |
| 16 juin 2026 | 51,4719 $US | 44,5950 € |
| 15 juin 2026 | 51,6494 $US | 44,3850 € |
| 12 juin 2026 | 50,0043 $US | 43,8200 € |
| 11 juin 2026 | 49,1797 $US | 42,8550 € |
| 10 juin 2026 | 49,3799 $US | 42,4000 € |
| 09 juin 2026 | 50,1161 $US | 43,1700 € |
| 08 juin 2026 | 49,5601 $US | 43,6000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
1,66 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3790 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0632 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3915 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0477 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3487 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0479 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3092 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0405 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3004 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0527 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.