- Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 477 | 477 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 35,0 B | 35,0 B | 31 mars 2026 |
| 17,1 x | 17,1 x | 31 mars 2026 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 31 mars 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 31 mars 2026 | |
| 18,3 % | 18,3 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,88285 % | Consumer Discretionary | JP | 159 026 597,77 $US | 8 001 120 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,30106 % | Financials | JP | 135 198 692,56 $US | 8 272 600 |
| Hitachi Ltd | 2,23511 % | Industrials | JP | 91 541 602,87 $US | 3 262 400 |
| Sony Group Corp | 2,22916 % | Consumer Discretionary | JP | 91 297 855,30 $US | 4 526 200 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,11297 % | Financials | JP | 86 539 073,48 $US | 2 750 200 |
| Mitsubishi Corp | 2,01436 % | Industrials | JP | 82 500 562,57 $US | 2 468 500 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,90901 % | Technology | JP | 78 185 574,20 $US | 334 100 |
| Mitsui & Co Ltd | 1,74324 % | Industrials | JP | 71 396 378,78 $US | 1 906 100 |
| Advantest Corp | 1,70227 % | Technology | JP | 69 718 392,67 $US | 545 573 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,69080 % | Financials | JP | 69 248 472,94 $US | 1 809 880 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 avr. 2026 | — | 42,0600 € |
| 16 avr. 2026 | 49,0304 $US | 41,5300 € |
| 15 avr. 2026 | 48,4961 $US | 41,3050 € |
| 14 avr. 2026 | 48,3650 $US | 41,5250 € |
| 13 avr. 2026 | 47,6440 $US | 40,8750 € |
| 10 avr. 2026 | 48,0069 $US | 41,2150 € |
| 09 avr. 2026 | 47,9400 $US | 41,2350 € |
| 08 avr. 2026 | 48,6517 $US | 41,9450 € |
| 07 avr. 2026 | 46,5025 $US | 39,9700 € |
| 06 avr. 2026 | 46,4724 $US | — |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2026
1,90 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0632 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3915 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0477 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3487 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0479 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3092 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0405 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3004 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0527 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2460 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.