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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 476 | 476 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 50,1 B | 50,1 B | 30 juin 2026 |
| 18,9 x | 18,9 x | 30 juin 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 30 juin 2026 | |
| 10,2 % | 10,2 % | 30 juin 2026 | |
| 17,8 % | 17,8 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,4 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,45021 % | Financials | JP | 166 827 143,52 $US | 8 454 500 |
| Tokyo Electron Ltd | 3,35754 % | Technology | JP | 162 346 100,60 $US | 342 000 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,97620 % | Technology | JP | 143 907 361,94 $US | 260 800 |
| Toyota Motor Corp | 2,88101 % | Consumer Discretionary | JP | 139 304 380,86 $US | 8 308 420 |
| Advantest Corp | 2,31720 % | Technology | JP | 112 042 952,28 $US | 563 073 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,27062 % | Financials | JP | 109 790 387,94 $US | 2 811 800 |
| SoftBank Group Corp | 2,21727 % | Telecommunications | JP | 107 211 089,37 $US | 2 922 100 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 1,95994 % | Technology | JP | 94 768 118,69 $US | 1 351 662 |
| Hitachi Ltd | 1,95333 % | Industrials | JP | 94 448 757,42 $US | 3 433 300 |
| Sony Group Corp | 1,91749 % | Consumer Discretionary | JP | 92 715 877,56 $US | 4 594 100 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 48,9118 $US | 42,9400 € |
| 16 juil. 2026 | 50,3815 $US | 44,0200 € |
| 15 juil. 2026 | 51,3708 $US | 44,4300 € |
| 14 juil. 2026 | 50,7772 $US | 44,9200 € |
| 13 juil. 2026 | 50,2475 $US | 44,5300 € |
| 10 juil. 2026 | 50,9111 $US | 45,0500 € |
| 09 juil. 2026 | 50,5387 $US | 44,5300 € |
| 08 juil. 2026 | 50,1857 $US | 43,7050 € |
| 07 juil. 2026 | 51,1452 $US | 44,4350 € |
| 06 juil. 2026 | 51,6247 $US | 45,4200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
1,75 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3790 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0632 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3915 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0477 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3487 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0479 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3092 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0405 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3004 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0527 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.