- Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
- Bloomberg: VJPN GY
- Exchange ticker: VJPN
- ISIN: IE00B95PGT31
- MEX ID: VIEURP
- Reuters: VJPN.DE
- SEDOL: BVGCSV3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 486 | 487 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 41,0 B | 41,0 B | 28 févr. 2026 |
| 19,3 x | 19,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 28 févr. 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 28 févr. 2026 | |
| 20,8 % | 20,8 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,12981 % | Consumer Discretionary | JP | 205 265 485,99 $US | 8 378 320 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,31396 % | Financials | JP | 164 714 911,13 $US | 8 663 000 |
| Hitachi Ltd | 2,33475 % | Industrials | JP | 116 044 815,37 $US | 3 466 800 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,25090 % | Financials | JP | 111 877 420,02 $US | 2 912 600 |
| Sony Group Corp | 2,22525 % | Consumer Discretionary | JP | 110 602 530,02 $US | 4 740 000 |
| Advantest Corp | 1,99776 % | Technology | JP | 99 295 212,49 $US | 577 373 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,98217 % | Technology | JP | 98 520 384,31 $US | 349 500 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,77356 % | Financials | JP | 88 151 619,41 $US | 1 924 580 |
| Mitsubishi Corp | 1,76235 % | Industrials | JP | 87 594 606,89 $US | 2 585 200 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,63234 % | Industrials | JP | 81 132 862,77 $US | 2 526 300 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 46,1171 $US | 40,1150 € |
| 12 mars 2026 | 46,5099 $US | 40,2300 € |
| 11 mars 2026 | 47,1971 $US | 40,4300 € |
| 10 mars 2026 | 47,0997 $US | 41,1900 € |
| 09 mars 2026 | 45,8294 $US | 39,8500 € |
| 06 mars 2026 | 47,8088 $US | 40,0950 € |
| 05 mars 2026 | 47,6115 $US | 40,6500 € |
| 04 mars 2026 | 46,9201 $US | 41,4350 € |
| 03 mars 2026 | 48,4375 $US | 40,3350 € |
| 02 mars 2026 | 50,1030 $US | 42,2650 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
1,63 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3915 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0477 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3487 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0479 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3092 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0405 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3004 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0527 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2460 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0418 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.