- Ticker iNav Bloomberg: IVJPNEUR
- Bloomberg: VJPN GY
- Exchange ticker: VJPN
- ISIN: IE00B95PGT31
- MEX ID: VIEURP
- Reuters: VJPN.DE
- SEDOL: BVGCSV3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 489 | 488 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 33,9 B | 33,9 B | 30 nov. 2025 |
| 16,8 x | 16,8 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 nov. 2025 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 30 nov. 2025 | |
| 21,8 % | 21,8 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,91720 % | Consumer Discretionary | JP | 158 894 998,78 $US | 7 914 320 |
| Sony Group Corp | 3,23586 % | Consumer Discretionary | JP | 131 257 497,60 $US | 4 477 100 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,16774 % | Financials | JP | 128 494 420,38 $US | 8 273 800 |
| Hitachi Ltd | 2,57020 % | Industrials | JP | 104 256 369,11 $US | 3 274 800 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,04191 % | Financials | JP | 82 826 899,07 $US | 2 751 200 |
| SoftBank Group Corp | 1,93742 % | Telecommunications | JP | 78 588 545,34 $US | 728 900 |
| Advantest Corp | 1,77335 % | Technology | JP | 71 933 127,04 $US | 545 573 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,65734 % | Technology | JP | 67 227 298,94 $US | 329 900 |
| Nintendo Co Ltd | 1,57222 % | Consumer Discretionary | JP | 63 774 636,33 $US | 749 400 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,57178 % | Financials | JP | 63 756 855,11 $US | 1 817 880 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 déc. 2025 | 45,2086 $US | 38,4200 € |
| 12 déc. 2025 | 44,9311 $US | 38,0050 € |
| 11 déc. 2025 | 44,2662 $US | 38,0850 € |
| 10 déc. 2025 | 44,3060 $US | 38,1050 € |
| 09 déc. 2025 | 44,1261 $US | 38,1850 € |
| 08 déc. 2025 | 44,3795 $US | 38,0300 € |
| 05 déc. 2025 | 44,2855 $US | 38,1150 € |
| 04 déc. 2025 | 44,9519 $US | 38,1350 € |
| 03 déc. 2025 | 43,9196 $US | 37,6300 € |
| 02 déc. 2025 | 43,7852 $US | 37,7350 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
1,70 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3915 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0477 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3487 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0479 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3092 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0405 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3004 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0527 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2460 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0418 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.