- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Bloomberg: VUSA GY
- Exchange ticker: VUSA
- ISIN: IE00B3XXRP09
- MEX ID: VIBAAB
- Reuters: VUSA.DE
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 503 | 503 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 382,8 B | 382,8 B | 31 déc. 2025 |
| 28,3 x | 28,3 x | 31 déc. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 déc. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 31 déc. 2025 | |
| 22,8 % | 22,8 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -21,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,68351 % | Information Technology | US | 6 139 650 310,50 $US | 32 920 377 |
| Apple Inc | 6,81059 % | Information Technology | US | 5 442 129 637,38 $US | 20 018 133 |
| Microsoft Corp | 6,09398 % | Information Technology | US | 4 869 505 458,54 $US | 10 068 867 |
| Amazon.com Inc | 3,80695 % | Consumer Discretionary | US | 3 042 015 788,58 $US | 13 179 169 |
| Alphabet Inc | 3,08748 % | Communication Services | US | 2 467 112 324,00 $US | 7 882 148 |
| Broadcom Inc | 2,77099 % | Information Technology | US | 2 214 209 706,10 $US | 6 397 601 |
| Alphabet Inc | 2,47377 % | Communication Services | US | 1 976 709 670,80 $US | 6 299 266 |
| Meta Platforms Inc | 2,43732 % | Communication Services | US | 1 947 583 663,38 $US | 2 950 482 |
| Tesla Inc | 2,14245 % | Consumer Discretionary | US | 1 711 966 213,36 $US | 3 806 738 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,56258 % | Financials | US | 1 248 607 732,50 $US | 2 484 050 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 janv. 2026 | 131,0854 $US | 111,5200 € |
| 22 janv. 2026 | 131,0332 $US | 111,7400 € |
| 21 janv. 2026 | 130,3165 $US | 110,9850 € |
| 20 janv. 2026 | 128,8233 $US | 110,9100 € |
| 19 janv. 2026 | 131,5330 $US | 111,7750 € |
| 16 janv. 2026 | 131,5335 $US | 113,6250 € |
| 15 janv. 2026 | 131,6108 $US | 113,8250 € |
| 14 janv. 2026 | 131,2683 $US | 112,2700 € |
| 13 janv. 2026 | 131,9699 $US | 113,3700 € |
| 12 janv. 2026 | 132,2243 $US | 113,0850 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
0,95 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2991 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3012 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3129 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3206 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3062 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2845 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2593 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3024 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2792 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2676 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.