- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Bloomberg: VUSA GY
- Exchange ticker: VUSA
- ISIN: IE00B3XXRP09
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- Reuters: VUSA.DE
- SEDOL: BVCTLF3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 503 | 503 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 403,2 B | 403,2 B | 30 sept. 2025 |
| 28,9 x | 28,9 x | 30 sept. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30 sept. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 30 sept. 2025 | |
| 23,6 % | 23,6 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -21,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,93065 % | Information Technology | US | 6 150 265 086,74 $US | 32 963 153 |
| Microsoft Corp | 6,70679 % | Information Technology | US | 5 201 157 561,30 $US | 10 041 814 |
| Apple Inc | 6,58278 % | Information Technology | US | 5 104 982 656,90 $US | 20 048 630 |
| Amazon.com Inc | 3,71211 % | Consumer Discretionary | US | 2 878 760 752,14 $US | 13 110 902 |
| Meta Platforms Inc | 2,77477 % | Communication Services | US | 2 151 850 166,42 $US | 2 930 159 |
| Broadcom Inc | 2,70314 % | Information Technology | US | 2 096 297 626,50 $US | 6 354 150 |
| Alphabet Inc | 2,46343 % | Communication Services | US | 1 910 402 079,30 $US | 7 858 503 |
| Tesla Inc | 2,17395 % | Consumer Discretionary | US | 1 685 910 394,56 $US | 3 790 948 |
| Alphabet Inc | 1,98126 % | Communication Services | US | 1 536 475 360,75 $US | 6 308 665 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,60591 % | Financials | US | 1 245 395 069,10 $US | 2 477 215 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | 129,6475 $US | 112,4350 € |
| 30 oct. 2025 | 129,3012 $US | 112,4800 € |
| 29 oct. 2025 | 130,5942 $US | 112,2900 € |
| 28 oct. 2025 | 130,5995 $US | 111,9600 € |
| 27 oct. 2025 | 130,3011 $US | 111,7150 € |
| 24 oct. 2025 | 128,7193 $US | 110,8600 € |
| 23 oct. 2025 | 127,7056 $US | 109,8150 € |
| 22 oct. 2025 | 126,9645 $US | 109,3350 € |
| 21 oct. 2025 | 127,6443 $US | 110,0550 € |
| 20 oct. 2025 | 127,6401 $US | 109,4300 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
0,98 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3012 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3129 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3206 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3062 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2845 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2593 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3024 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2792 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2676 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2749 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.