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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Standard and Poor’s 500 (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille aux États-Unis.
    • Le Fonds s’efforce de : 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant par l’acquisition physique de l’ensemble, ou de la quasi totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    22 mai 2012
    Date d’introduction en bourse
    23 mai 2012
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    SPTR500N
    Indice de référence
    S&P 500 Net Total Return
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les trimestres
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 28 févr. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 503 503 28 févr. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 359,0 B 359,0 B 28 févr. 2026
    27,6 x 27,6 x 28 févr. 2026
    5,1 x 5,1 x 28 févr. 2026
    29,0 % 29,0 % 28 févr. 2026
    23,4 % 23,3 % 28 févr. 2026
    Taux de rotation du portefeuille -21,3 % — 31 déc. 2025

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 28 févr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 31 mars 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    NVIDIA Corp 7,55005 % Information Technology US 5 690 389 820,80 $US 32 628 382
    Apple Inc 6,63788 % Information Technology US 5 002 898 568,71 $US 19 712 749
    Microsoft Corp 4,89700 % Information Technology US 3 690 815 891,49 $US 9 970 597
    Amazon.com Inc 3,62461 % Consumer Discretionary US 2 731 830 937,52 $US 13 116 776
    Alphabet Inc 2,98388 % Communication Services US 2 248 921 354,68 $US 7 820 703
    Broadcom Inc 2,61436 % Information Technology US 1 970 416 799,46 $US 6 366 246
    Alphabet Inc 2,38877 % Communication Services US 1 800 392 740,02 $US 6 276 207
    Meta Platforms Inc 2,22934 % Communication Services US 1 680 229 667,61 $US 2 936 797
    Tesla Inc 1,86266 % Consumer Discretionary US 1 403 868 893,25 $US 3 776 379
    Berkshire Hathaway Inc 1,56556 % Financials US 1 179 943 264,80 $US 2 462 319

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    133,07 $US
    Modifier
    +1,06 $US0,80 %
    À la clôture 15 avr. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    112,32 €
    Modifier
    +0,70 €0,63 %
    À la clôture 15 avr. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    133,07 $US
    À la clôture 16 avr. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    113,83 €
    À la clôture 16 avr. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    97,77 $US
    À la clôture 16 avr. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    86,94 €
    À la clôture 16 avr. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    35,31 $US
    Modifier
    +26,53 %
    À la clôture 16 avr. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    26,89 €
    Modifier
    +23,62 %
    À la clôture 16 avr. 2026
    Actions en circulation
    367 787 869
    À la clôture 31 mars 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    22 mai 2012

    Date d’introduction en bourse

    26 oct. 2017

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    15 avr. 2026 133,0740 $US 112,3200 €
    14 avr. 2026 132,0125 $US 111,6200 €
    13 avr. 2026 130,4726 $US 110,3550 €
    10 avr. 2026 129,1594 $US 110,3350 €
    09 avr. 2026 129,2958 $US 110,0450 €
    08 avr. 2026 128,4960 $US 109,6150 €
    07 avr. 2026 125,3523 $US 107,3350 €
    06 avr. 2026 125,2564 $US —
    02 avr. 2026 124,6977 $US 107,8400 €
    01 avr. 2026 124,5507 $US 107,6300 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les trimestres

    Historical performance 31 mars 2026

    1,01 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,3296 $US 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,2991 $US 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,3012 $US 18 sept. 2025 19 sept. 2025 01 oct. 2025
    IncRevenusome 0,3129 $US 19 juin 2025 20 juin 2025 02 juil. 2025
    IncRevenusome 0,3206 $US 20 mars 2025 21 mars 2025 02 avr. 2025
    IncRevenusome 0,3062 $US 12 déc. 2024 13 déc. 2024 27 déc. 2024
    IncRevenusome 0,2845 $US 12 sept. 2024 13 sept. 2024 25 sept. 2024
    IncRevenusome 0,2593 $US 13 juin 2024 14 juin 2024 26 juin 2024
    IncRevenusome 0,3024 $US 14 mars 2024 15 mars 2024 27 mars 2024
    IncRevenusome 0,2792 $US 14 déc. 2023 15 déc. 2023 27 déc. 2023

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

    Devise de référence: USD

    Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.