- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Bloomberg: VUSA GY
- Exchange ticker: VUSA
- ISIN: IE00B3XXRP09
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- Reuters: VUSA.DE
- SEDOL: BVCTLF3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 503 | 503 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 359,0 B | 359,0 B | 28 févr. 2026 |
| 27,6 x | 27,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 5,1 x | 5,1 x | 28 févr. 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 28 févr. 2026 | |
| 23,4 % | 23,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -21,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,30454 % | Information Technology | US | 5 778 079 962,85 $US | 32 609 515 |
| Apple Inc | 6,62241 % | Information Technology | US | 5 238 498 926,22 $US | 19 829 279 |
| Microsoft Corp | 4,95192 % | Information Technology | US | 3 917 096 466,10 $US | 9 973 765 |
| Amazon.com Inc | 3,46571 % | Consumer Discretionary | US | 2 741 465 580,00 $US | 13 054 598 |
| Alphabet Inc | 3,07618 % | Communication Services | US | 2 433 339 175,68 $US | 7 805 168 |
| Broadcom Inc | 2,55998 % | Information Technology | US | 2 025 008 481,65 $US | 6 337 063 |
| Alphabet Inc | 2,45770 % | Communication Services | US | 1 944 103 332,15 $US | 6 242 505 |
| Meta Platforms Inc | 2,39480 % | Communication Services | US | 1 894 350 126,24 $US | 2 922 568 |
| Tesla Inc | 1,91872 % | Consumer Discretionary | US | 1 517 760 959,91 $US | 3 770 741 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,57099 % | Financials | US | 1 242 696 088,60 $US | 2 461 028 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | 125,1117 $US | 108,1600 € |
| 18 mars 2026 | 125,7803 $US | 110,0650 € |
| 17 mars 2026 | 127,5154 $US | 110,7200 € |
| 16 mars 2026 | 127,1944 $US | 110,5850 € |
| 13 mars 2026 | 125,9086 $US | 110,4050 € |
| 12 mars 2026 | 126,6619 $US | 110,4850 € |
| 11 mars 2026 | 128,6162 $US | 111,0350 € |
| 10 mars 2026 | 128,7202 $US | 111,2100 € |
| 09 mars 2026 | 128,9838 $US | 110,0300 € |
| 06 mars 2026 | 127,9119 $US | 110,5000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
0,95 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3296 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2991 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3012 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3129 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3206 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3062 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2845 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2593 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3024 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2792 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.