- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Bloomberg: VUSA GY
- Exchange ticker: VUSA
- ISIN: IE00B3XXRP09
- MEX ID: VIBAAB
- Reuters: VUSA.DE
- SEDOL: BVCTLF3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 503 | 503 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 417,0 B | 417,0 B | 31 oct. 2025 |
| 28,5 x | 28,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 oct. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 31 oct. 2025 | |
| 24,3 % | 24,3 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -21,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,44814 % | Information Technology | US | 6 705 230 573,65 $US | 33 113 885 |
| Apple Inc | 6,86075 % | Information Technology | US | 5 445 326 422,12 $US | 20 140 276 |
| Microsoft Corp | 6,58131 % | Information Technology | US | 5 223 538 863,12 $US | 10 087 752 |
| Amazon.com Inc | 4,05275 % | Consumer Discretionary | US | 3 216 641 401,82 $US | 13 171 081 |
| Broadcom Inc | 2,97271 % | Information Technology | US | 2 359 421 476,74 $US | 6 383 198 |
| Alphabet Inc | 2,79689 % | Communication Services | US | 2 219 873 575,92 $US | 7 894 568 |
| Meta Platforms Inc | 2,40451 % | Communication Services | US | 1 908 444 159,00 $US | 2 943 540 |
| Alphabet Inc | 2,25021 % | Communication Services | US | 1 785 973 658,70 $US | 6 337 285 |
| Tesla Inc | 2,19066 % | Consumer Discretionary | US | 1 738 711 969,28 $US | 3 808 288 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,49732 % | Financials | US | 1 188 414 162,18 $US | 2 488 617 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 nov. 2025 | — | 109,8550 € |
| 19 nov. 2025 | 125,9754 $US | 108,9700 € |
| 18 nov. 2025 | 125,5010 $US | 108,6300 € |
| 17 nov. 2025 | 126,5380 $US | 109,9400 € |
| 14 nov. 2025 | 127,6985 $US | 110,3050 € |
| 13 nov. 2025 | 127,7398 $US | 110,2950 € |
| 12 nov. 2025 | 129,8873 $US | 111,9850 € |
| 11 nov. 2025 | 129,8014 $US | 111,4600 € |
| 10 nov. 2025 | 129,5327 $US | 111,1800 € |
| 07 nov. 2025 | 127,5551 $US | 108,8500 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
0,96 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3012 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3129 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3206 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3062 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2845 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2593 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3024 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2792 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2676 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2749 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.