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    • U.K. Gilt UCITS ETF

    U.K. Gilt UCITS ETF - (GBP) Distributing (VGOV)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Valeur de marché ()
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    Nombre d’actions
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    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (l’« Indice »).
    • L’Indice inclut des gilts britanniques libellés en livres sterling, assortis d’échéances supérieures à un an.
    • Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de gilts qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    22 mai 2012
    Date d’introduction en bourse
    23 mai 2012
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    I21153GB
    Indice de référence
    Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les mois
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Risque et volatilité

    Au 30 juin 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 0 — 30 juin 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Taux de rotation du portefeuille -0,8 % — 30 juin 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 juin 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    Royaume-UniL'Europe 100,00 % — —

    Informations sur les positions

    Au 30 juin 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Cours

    NAV Cours (GBP)
    15,42 £GB
    Modifier
    +0,08 £GB0,55 %
    À la clôture 24 juil. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    18,08 €
    Modifier
    +0,14 €0,77 %
    À la clôture 24 juil. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    16,36 £GB
    À la clôture 25 juil. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    18,78 €
    À la clôture 25 juil. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    15,32 £GB
    À la clôture 25 juil. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    17,54 €
    À la clôture 25 juil. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    1,04 £GB
    Modifier
    +6,36 %
    À la clôture 25 juil. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    1,23 €
    Modifier
    +6,58 %
    À la clôture 25 juil. 2026
    Actions en circulation
    22 617 780
    À la clôture 30 juin 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    22 mai 2012

    Date d’introduction en bourse

    26 oct. 2017

    Date NAV (GBP) Prix du marché (EUR)
    24 juil. 2026 15,4190 £GB 18,0775 €
    23 juil. 2026 15,3348 £GB 17,9395 €
    22 juil. 2026 15,4062 £GB 18,0650 €
    21 juil. 2026 15,4149 £GB 18,0760 €
    20 juil. 2026 15,4104 £GB 18,1135 €
    17 juil. 2026 15,5020 £GB 18,2280 €
    16 juil. 2026 15,4721 £GB 18,2550 €
    15 juil. 2026 15,5543 £GB 18,3780 €
    14 juil. 2026 15,5534 £GB 18,1935 €
    13 juil. 2026 15,5326 £GB 18,2210 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les mois

    Historical performance 30 juin 2026

    4,56 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,0548 £GB 16 juil. 2026 17 juil. 2026 29 juil. 2026
    IncRevenusome 0,0542 £GB 18 juin 2026 19 juin 2026 01 juil. 2026
    IncRevenusome 0,0689 £GB 21 mai 2026 22 mai 2026 03 juin 2026
    IncRevenusome 0,0549 £GB 16 avr. 2026 17 avr. 2026 29 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0552 £GB 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,0675 £GB 19 févr. 2026 20 févr. 2026 04 mars 2026
    IncRevenusome 0,0541 £GB 15 janv. 2026 16 janv. 2026 28 janv. 2026
    IncRevenusome 0,0539 £GB 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0683 £GB 20 nov. 2025 21 nov. 2025 03 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0544 £GB 16 oct. 2025 17 oct. 2025 29 oct. 2025

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: GBP, EUR

    Devise de référence: GBP

    Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.