- Ticker iNav Bloomberg: IV3GPGBP
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- ISIN: IE00BNDS1V99
- MEX ID: VRAABG
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- SEDOL: BMV7ZG4
- Exchange ticker: V3GP
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 13,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 57,44 % | 57,67 % | -0,23 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,39 % | 8,43 % | -0,04 % |
| France | L'Europe | 7,20 % | 7,30 % | -0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,48 % | 4,58 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,18 % | 4,24 % | -0,06 % |
| Espagne | L'Europe | 2,85 % | 2,97 % | -0,12 % |
| Japon | Pacifique | 2,64 % | 2,52 % | 0,12 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,39 % | 2,54 % | -0,15 % |
| Australie | Pacifique | 1,38 % | 1,49 % | -0,11 % |
| Suède | L'Europe | 1,32 % | 1,26 % | 0,06 % |
| Italie | L'Europe | 1,13 % | 1,28 % | -0,15 % |
| Suisse | L'Europe | 1,13 % | 0,99 % | 0,14 % |
| Irlande | L'Europe | 0,82 % | 0,70 % | 0,12 % |
| Danemark | L'Europe | 0,71 % | 0,67 % | 0,04 % |
| Autre | Autre | 0,53 % | 0,00 % | 0,53 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 16 déc. 2025 | 4,3609 £GB | 4,3613 £GB |
| 15 déc. 2025 | 4,3564 £GB | 4,3625 £GB |
| 12 déc. 2025 | 4,3531 £GB | 4,3525 £GB |
| 11 déc. 2025 | 4,3638 £GB | 4,3718 £GB |
| 10 déc. 2025 | 4,3626 £GB | 4,3655 £GB |
| 09 déc. 2025 | 4,3555 £GB | 4,3593 £GB |
| 08 déc. 2025 | 4,3567 £GB | 4,3583 £GB |
| 05 déc. 2025 | 4,3650 £GB | 4,3680 £GB |
| 04 déc. 2025 | 4,3708 £GB | 4,3740 £GB |
| 03 déc. 2025 | 4,3750 £GB | 4,3748 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
4,32 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0144 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0178 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0141 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0145 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0174 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0184 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0141 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0178 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0140 £GB | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0184 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange