ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - GBP Hedged Distributing (V3GP)

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À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
Prix et distributions
Informations d'achat

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Nombre d’actions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et cherche à répliquer la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (l’« Indice »).
Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprise de qualité « investment grade » assorties d’un taux fixe, libellées dans diverses devises et émises par des émetteurs de marchés développés et émergents, qui constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection »), par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

20 mai 2021

Date d’introduction en bourse

25 mai 2021

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

H35936GB

Indice de référence

Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index in GBP

Calendrier de versement des dividendes

Tous les mois

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Domicile

Irlande

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 28 févr. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

—

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	0	—	28 févr. 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Taux de rotation du portefeuille	14,2 %	—	31 déc. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 28 févr. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	58,13 %	57,80 %	0,33 %
Royaume-Uni	L'Europe	8,52 %	8,47 %	0,05 %
France	L'Europe	7,28 %	7,18 %	0,10 %
Allemagne	L'Europe	4,43 %	4,53 %	-0,10 %
Canada	Amérique du Nord	4,21 %	4,22 %	-0,01 %
Espagne	L'Europe	2,95 %	2,94 %	0,01 %
Japon	Pacifique	2,61 %	2,52 %	0,09 %
Pays-Bas	L'Europe	2,35 %	2,44 %	-0,09 %
Australie	Pacifique	1,39 %	1,53 %	-0,14 %
Suède	L'Europe	1,34 %	1,24 %	0,10 %
Italie	L'Europe	1,05 %	1,24 %	-0,19 %
Suisse	L'Europe	0,96 %	0,97 %	-0,01 %
Danemark	L'Europe	0,86 %	0,80 %	0,06 %
Irlande	L'Europe	0,66 %	0,68 %	-0,02 %
Belgique	L'Europe	0,49 %	0,47 %	0,02 %

Informations sur les positions

Au 28 févr. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (GBP)

4,31 £GB

Modifier

+0,01 £GB0,28 %

À la clôture 16 mars 2026

Valeur de marché (GBP)

4,31 £GB

Modifier

+0,00 £GB0,12 %

À la clôture 16 mars 2026

NAV maximale sur 52 semaines

4,41 £GB

À la clôture 17 mars 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

4,41 £GB

À la clôture 17 mars 2026

NAV minimale sur 52 semaines

4,24 £GB

À la clôture 17 mars 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

4,22 £GB

À la clôture 17 mars 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

0,17 £GB

Modifier

+3,84 %

À la clôture 17 mars 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

0,20 £GB

Modifier

+4,43 %

À la clôture 17 mars 2026

Actions en circulation

11 758 307

À la clôture 28 févr. 2026

Performance historique

Date	NAV (GBP)	Prix du marché (GBP)
16 mars 2026	4,3085 £GB	4,3050 £GB
13 mars 2026	4,2966 £GB	4,3000 £GB
12 mars 2026	4,3061 £GB	4,3100 £GB
11 mars 2026	4,3222 £GB	4,3290 £GB
10 mars 2026	4,3486 £GB	4,3593 £GB
09 mars 2026	4,3495 £GB	4,3440 £GB
06 mars 2026	4,3446 £GB	4,3453 £GB
05 mars 2026	4,3558 £GB	4,3580 £GB
04 mars 2026	4,3711 £GB	4,3755 £GB
03 mars 2026	4,3631 £GB	4,3735 £GB

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0161 £GB	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,0170 £GB	19 févr. 2026	20 févr. 2026	04 mars 2026
IncRevenusome	0,0140 £GB	15 janv. 2026	16 janv. 2026	28 janv. 2026
IncRevenusome	0,0144 £GB	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,0178 £GB	20 nov. 2025	21 nov. 2025	03 déc. 2025
IncRevenusome	0,0141 £GB	16 oct. 2025	17 oct. 2025	29 oct. 2025
IncRevenusome	0,0145 £GB	18 sept. 2025	19 sept. 2025	01 oct. 2025
IncRevenusome	0,0174 £GB	21 août 2025	22 août 2025	03 sept. 2025
IncRevenusome	0,0184 £GB	17 juil. 2025	18 juil. 2025	30 juil. 2025
IncRevenusome	0,0141 £GB	19 juin 2025	20 juin 2025	02 juil. 2025

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: GBP

Devise de référence: GBP

Exchanges: London Stock Exchange

Codes du fonds

Ticker iNav Bloomberg: IV3GPGBP
Bloomberg: V3GP LN
ISIN: IE00BNDS1V99
MEX ID: VRAABG
Reuters: V3GP.L
SEDOL: BMV7ZG4
Exchange ticker: V3GP

Ticker iNav Bloomberg: IV3GPGBP
Bloomberg: V3GP LN
ISIN: IE00BNDS1V99
Reuters: V3GP.L
SEDOL: BMV7ZG4
Exchange ticker: V3GP