- Ticker iNav Bloomberg: IV3GSGBP
- Bloomberg: V3GS LN
- ISIN: IE00BNDS1T77
- MEX ID: VRAABH
- Reuters: V3GS.L
- SEDOL: BMV7ZF3
- Exchange ticker: V3GS
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 14,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 58,13 % | 57,80 % | 0,33 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,52 % | 8,47 % | 0,05 % |
| France | L'Europe | 7,28 % | 7,18 % | 0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,43 % | 4,53 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,21 % | 4,22 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 2,95 % | 2,94 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 2,61 % | 2,52 % | 0,09 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,35 % | 2,44 % | -0,09 % |
| Australie | Pacifique | 1,39 % | 1,53 % | -0,14 % |
| Suède | L'Europe | 1,34 % | 1,24 % | 0,10 % |
| Italie | L'Europe | 1,05 % | 1,24 % | -0,19 % |
| Suisse | L'Europe | 0,96 % | 0,97 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,86 % | 0,80 % | 0,06 % |
| Irlande | L'Europe | 0,66 % | 0,68 % | -0,02 % |
| Belgique | L'Europe | 0,49 % | 0,47 % | 0,02 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 18 mars 2026 | 5,1009 £GB | 5,1113 £GB |
| 17 mars 2026 | 5,1119 £GB | 5,1130 £GB |
| 16 mars 2026 | 5,0971 £GB | 5,0963 £GB |
| 13 mars 2026 | 5,0830 £GB | 5,0775 £GB |
| 12 mars 2026 | 5,0942 £GB | 5,0965 £GB |
| 11 mars 2026 | 5,1134 £GB | 5,1173 £GB |
| 10 mars 2026 | 5,1446 £GB | 5,1550 £GB |
| 09 mars 2026 | 5,1457 £GB | 5,1418 £GB |
| 06 mars 2026 | 5,1398 £GB | 5,1413 £GB |
| 05 mars 2026 | 5,1531 £GB | 5,1480 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
4,18 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange