- Bloomberg: V3GF GY
- Exchange ticker: V3GF
- ISIN: IE00BNDS1P30
- MEX ID: VRAABD
- Reuters: V3GF.DE
- SEDOL: BMV7Z53
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 14,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 58,13 % | 57,80 % | 0,33 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,52 % | 8,47 % | 0,05 % |
| France | L'Europe | 7,28 % | 7,18 % | 0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,43 % | 4,53 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,21 % | 4,22 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 2,95 % | 2,94 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 2,61 % | 2,52 % | 0,09 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,35 % | 2,44 % | -0,09 % |
| Australie | Pacifique | 1,39 % | 1,53 % | -0,14 % |
| Suède | L'Europe | 1,34 % | 1,24 % | 0,10 % |
| Italie | L'Europe | 1,05 % | 1,24 % | -0,19 % |
| Suisse | L'Europe | 0,96 % | 0,97 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,86 % | 0,80 % | 0,06 % |
| Irlande | L'Europe | 0,66 % | 0,68 % | -0,02 % |
| Belgique | L'Europe | 0,49 % | 0,47 % | 0,02 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
20 mai 2021
Date d’introduction en bourse
25 mai 2021
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | 4,7698 € | 4,7738 € |
| 18 mars 2026 | 4,7740 € | 4,7830 € |
| 17 mars 2026 | 4,7847 € | 4,7905 € |
| 16 mars 2026 | 4,7710 € | 4,7704 € |
| 13 mars 2026 | 4,7578 € | 4,7590 € |
| 12 mars 2026 | 4,7686 € | 4,7725 € |
| 11 mars 2026 | 4,7875 € | 4,7926 € |
| 10 mars 2026 | 4,8177 € | 4,8302 € |
| 09 mars 2026 | 4,8193 € | 4,8059 € |
| 06 mars 2026 | 4,8137 € | 4,8161 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange