- Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
- Bloomberg: V3AL GY
- Exchange ticker: V3AL
- ISIN: IE00BNG8L385
- MEX ID: VRAABK
- Reuters: V3AL.DE
- SEDOL: BMV7ZT7
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 5 701 | 8 355 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 148,6 B | 149,6 B | 30 sept. 2025 |
| 23,3 x | 23,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 sept. 2025 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 sept. 2025 | |
| 20,8 % | 20,8 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -4,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 65,41 % | 65,45 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 5,62 % | 5,61 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,35 % | 3,37 % | -0,02 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,68 % | 2,68 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 2,48 % | 2,42 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,99 % | 2,00 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,71 % | 1,71 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,62 % | 1,62 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,26 % | 1,26 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,22 % | 1,30 % | -0,08 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,13 % | 1,13 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,83 % | 0,83 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,28144 % | Technology | US | 70 120 309,02 $US | 375 819 |
| Microsoft Corp | 4,64229 % | Technology | US | 61 634 496,15 $US | 118 997 |
| Apple Inc | 4,48844 % | Technology | US | 59 591 822,79 $US | 234 033 |
| Amazon.com Inc | 2,54744 % | Consumer Discretionary | US | 33 821 684,52 $US | 154 036 |
| Meta Platforms Inc | 1,94000 % | Technology | US | 25 756 909,74 $US | 35 073 |
| Broadcom Inc | 1,84353 % | Technology | US | 24 476 022,90 $US | 74 190 |
| Alphabet Inc | 1,71917 % | Technology | US | 22 824 902,10 $US | 93 891 |
| Tesla Inc | 1,51339 % | Consumer Discretionary | US | 20 092 894,32 $US | 45 181 |
| Alphabet Inc | 1,38421 % | Technology | US | 18 377 795,90 $US | 75 458 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,26098 % | Technology | TW | 16 741 748,15 $US | 391 000 |
-
Date de création
23 mars 2021
Date d’introduction en bourse
25 mars 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | 7,2200 $US | 6,2570 € |
| 30 oct. 2025 | 7,2086 $US | 6,2710 € |
| 29 oct. 2025 | 7,2805 $US | 6,2690 € |
| 28 oct. 2025 | 7,2810 $US | 6,2520 € |
| 27 oct. 2025 | 7,2702 $US | 6,2390 € |
| 24 oct. 2025 | 7,1835 $US | 6,1940 € |
| 23 oct. 2025 | 7,1338 $US | 6,1470 € |
| 22 oct. 2025 | 7,1068 $US | 6,1230 € |
| 21 oct. 2025 | 7,1436 $US | 6,1580 € |
| 20 oct. 2025 | 7,1476 $US | 6,1410 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
1,23 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0179 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0353 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0168 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0189 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0298 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0144 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0149 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0177 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0291 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: EUR, GBP, CHF, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.