- Ticker iNav Bloomberg: IV3ALEUR
- Bloomberg: V3AL GY
- Exchange ticker: V3AL
- ISIN: IE00BNG8L385
- MEX ID: VRAABK
- Reuters: V3AL.DE
- SEDOL: BMV7ZT7
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 5 708 | 8 329 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 159,5 B | 159,5 B | 30 nov. 2025 |
| 23,1 x | 23,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 nov. 2025 | |
| 20,9 % | 20,9 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -4,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 65,54 % | 65,58 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 5,57 % | 5,57 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,05 % | 3,08 % | -0,03 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,75 % | 2,75 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 2,51 % | 2,44 % | 0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,30 % | 2,31 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,04 % | 2,05 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,89 % | 1,87 % | 0,02 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,76 % | 1,75 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,50 % | 1,51 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,41 % | 1,40 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 1,21 % | 1,28 % | -0,07 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,11 % | 1,11 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,86 % | 0,85 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,90051 % | Technology | US | 68 530 329,00 $US | 387 177 |
| Apple Inc | 4,80764 % | Technology | US | 67 231 571,55 $US | 241 103 |
| Microsoft Corp | 4,31154 % | Technology | US | 60 293 857,46 $US | 122 546 |
| Amazon.com Inc | 2,64675 % | Consumer Discretionary | US | 37 012 946,88 $US | 158 704 |
| Broadcom Inc | 2,20194 % | Technology | US | 30 792 591,36 $US | 76 416 |
| Alphabet Inc | 2,19244 % | Technology | US | 30 659 796,44 $US | 95 758 |
| Alphabet Inc | 1,80226 % | Technology | US | 25 203 367,72 $US | 78 731 |
| Meta Platforms Inc | 1,67414 % | Technology | US | 23 411 729,40 $US | 36 132 |
| Tesla Inc | 1,43220 % | Consumer Discretionary | US | 20 028 285,03 $US | 46 559 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,32222 % | Technology | TW | 18 490 361,64 $US | 403 000 |
-
Date de création
23 mars 2021
Date d’introduction en bourse
25 mars 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 déc. 2025 | — | 6,1100 € |
| 15 déc. 2025 | 7,2212 $US | 6,1540 € |
| 12 déc. 2025 | 7,2337 $US | 6,1490 € |
| 11 déc. 2025 | 7,2841 $US | 6,1900 € |
| 10 déc. 2025 | 7,2616 $US | 6,2330 € |
| 09 déc. 2025 | 7,2236 $US | 6,2250 € |
| 08 déc. 2025 | 7,2334 $US | 6,2270 € |
| 05 déc. 2025 | 7,2511 $US | 6,2350 € |
| 04 déc. 2025 | 7,2383 $US | 6,2030 € |
| 03 déc. 2025 | 7,2161 $US | 6,1910 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
1,21 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0188 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0179 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0353 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0168 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0170 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0189 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0298 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,0144 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0149 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0177 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: EUR, GBP, CHF, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.