- Ticker iNav Bloomberg:IV3AAEUR
- Bloomberg:V3AA GY
- Exchange ticker:V3AA
- ISIN:IE00BNG8L278
- MEX ID:VRAABL
- Reuters:V3AA.DE
- SEDOL:BMV7ZM0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 5 620 | 8 281 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 168,5 B | 173,9 B | 31 juil. 2026 |
| 21,0 x | 21,0 x | 31 juil. 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 31 juil. 2026 | |
| 19,0 % | 19,6 % | 31 juil. 2026 | |
| 20,8 % | 20,7 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -0,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,83 % | 63,88 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 5,88 % | 5,88 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,91 % | 3,91 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 2,68 % | 2,67 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,60 % | 2,60 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 2,31 % | 2,26 % | 0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,31 % | 2,30 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,03 % | 2,03 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,77 % | 1,76 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,48 % | 1,48 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,46 % | 1,47 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,27 % | 1,26 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 1,13 % | 1,14 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,05603 % | Technology | US | 92 611 997,50 $US | 461 330 |
| Apple Inc | 4,82225 % | Technology | US | 88 329 725,40 $US | 285 940 |
| Microsoft Corp | 3,72598 % | Technology | US | 68 249 243,92 $US | 146 861 |
| Amazon.com Inc | 2,84321 % | Consumer Discretionary | US | 52 079 538,70 $US | 191 765 |
| Alphabet Inc | 2,30267 % | Technology | US | 42 178 256,55 $US | 118 435 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,96983 % | Technology | TW | 36 081 619,94 $US | 480 875 |
| Broadcom Inc | 1,95489 % | Technology | US | 35 807 920,80 $US | 91 985 |
| Alphabet Inc | 1,76700 % | Technology | US | 32 366 344,15 $US | 90 751 |
| Meta Platforms Inc | 1,32096 % | Technology | US | 24 196 286,73 $US | 43 463 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,01390 % | Financials | US | 18 571 697,68 $US | 52 792 |
-
Date de création
23 mars 2021
Date d’introduction en bourse
25 mars 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 8,9548 $US | 7,7160 € |
| 03 sept. 2026 | 8,9575 $US | 7,7210 € |
| 02 sept. 2026 | 8,8615 $US | 7,6630 € |
| 01 sept. 2026 | 8,8561 $US | 7,6560 € |
| 31 août 2026 | 8,9150 $US | 7,6580 € |
| 28 août 2026 | 8,9443 $US | 7,7510 € |
| 27 août 2026 | 8,9609 $US | 7,6890 € |
| 26 août 2026 | 8,9087 $US | 7,6480 € |
| 25 août 2026 | 8,9096 $US | 7,6390 € |
| 24 août 2026 | 8,8656 $US | 7,6020 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, EUR, GBP, CHF, USD
Devise de référence:USD
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.