- Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
- Bloomberg: V3AA GY
- Exchange ticker: V3AA
- ISIN: IE00BNG8L278
- MEX ID: VRAABL
- Reuters: V3AA.DE
- SEDOL: BMV7ZM0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 5 741 | 8 328 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 135,7 B | 139,3 B | 28 févr. 2026 |
| 22,8 x | 22,8 x | 28 févr. 2026 | |
| 3,4 x | 3,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 18,9 % | 19,1 % | 28 févr. 2026 | |
| 20,9 % | 20,8 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -0,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,88 % | 61,95 % | -0,07 % |
| Japon | Pacifique | 6,15 % | 6,14 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,52 % | 3,51 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,00 % | 3,03 % | -0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 2,61 % | 2,51 % | 0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,48 % | 2,47 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,40 % | 2,41 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,28 % | 2,29 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,92 % | 1,92 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,65 % | 1,66 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,23 % | 1,32 % | -0,09 % |
| Suède | L'Europe | 0,98 % | 0,98 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,73 % | 0,74 % | -0,01 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,75188 % | Technology | US | 70 566 094,69 $US | 398 251 |
| Apple Inc | 4,41134 % | Technology | US | 65 508 978,78 $US | 247 971 |
| Microsoft Corp | 3,33633 % | Technology | US | 49 544 936,48 $US | 126 152 |
| Amazon.com Inc | 2,30927 % | Consumer Discretionary | US | 34 293 000,00 $US | 163 300 |
| Alphabet Inc | 2,07779 % | Technology | US | 30 855 510,72 $US | 98 972 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,77769 % | Technology | TW | 26 398 865,78 $US | 413 000 |
| Broadcom Inc | 1,69156 % | Technology | US | 25 119 825,50 $US | 78 610 |
| Alphabet Inc | 1,68844 % | Technology | US | 25 073 540,73 $US | 80 511 |
| Meta Platforms Inc | 1,62271 % | Technology | US | 24 097 387,86 $US | 37 177 |
| Tesla Inc | 1,30249 % | Consumer Discretionary | US | 19 342 215,54 $US | 48 054 |
-
Date de création
23 mars 2021
Date d’introduction en bourse
25 mars 2021
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 mars 2026 | 7,6077 $US | 6,6350 € |
| 13 mars 2026 | 7,5396 $US | 6,6050 € |
| 12 mars 2026 | 7,6077 $US | 6,6120 € |
| 11 mars 2026 | 7,7379 $US | 6,6690 € |
| 10 mars 2026 | 7,7469 $US | 6,7000 € |
| 09 mars 2026 | 7,6828 $US | 6,5960 € |
| 06 mars 2026 | 7,7000 $US | 6,6260 € |
| 05 mars 2026 | 7,7904 $US | 6,7010 € |
| 04 mars 2026 | 7,8037 $US | 6,7430 € |
| 03 mars 2026 | 7,7926 $US | 6,6570 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, EUR, GBP, CHF, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.