- Ticker iNav Bloomberg: IVAGFEUR
- Bloomberg: VAGF GY
- Exchange ticker: VAGF
- ISIN: IE00BG47KH54
- MEX ID: VIPTRB
- Reuters: VAGF.DE
- SEDOL: BK5BFR9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,49 % | 45,90 % | 0,59 % |
| France | L'Europe | 5,98 % | 6,16 % | -0,18 % |
| Japon | Pacifique | 5,76 % | 5,79 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,46 % | 5,73 % | -0,27 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,42 % | 4,50 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,91 % | 4,01 % | -0,10 % |
| Italie | L'Europe | 3,79 % | 3,89 % | -0,10 % |
| Supranational | Autre | 3,15 % | 3,16 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 2,73 % | 2,73 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,87 % | 1,93 % | -0,06 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,50 % | 1,52 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,39 % | 1,46 % | -0,07 % |
| Belgique | L'Europe | 1,15 % | 1,11 % | 0,04 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,82 % | 0,95 % | -0,13 % |
| Suisse | L'Europe | 0,82 % | 0,85 % | -0,03 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 déc. 2025 | 23,7159 € | 23,7240 € |
| 12 déc. 2025 | 23,6897 € | 23,7050 € |
| 11 déc. 2025 | 23,7326 € | 23,7640 € |
| 10 déc. 2025 | 23,7189 € | 23,7100 € |
| 09 déc. 2025 | 23,6909 € | 23,7160 € |
| 08 déc. 2025 | 23,6972 € | 23,7110 € |
| 05 déc. 2025 | 23,7464 € | 23,7710 € |
| 04 déc. 2025 | 23,7812 € | 23,8050 € |
| 03 déc. 2025 | 23,8159 € | 23,8470 € |
| 02 déc. 2025 | 23,7955 € | 23,8050 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.