- Ticker iNav Bloomberg: IVAGFEUR
- Bloomberg: VAGF GY
- Exchange ticker: VAGF
- ISIN: IE00BG47KH54
- MEX ID: VIPTRB
- Reuters: VAGF.DE
- SEDOL: BK5BFR9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 47,94 % | 46,28 % | 1,66 % |
| France | L'Europe | 6,04 % | 6,14 % | -0,10 % |
| Japon | Pacifique | 5,55 % | 5,64 % | -0,09 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,17 % | 5,67 % | -0,50 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,26 % | 4,38 % | -0,12 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,05 % | -0,06 % |
| Italie | L'Europe | 3,82 % | 3,79 % | 0,03 % |
| Supranational | Autre | 3,10 % | 3,21 % | -0,11 % |
| Espagne | L'Europe | 2,74 % | 2,75 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,89 % | 2,03 % | -0,14 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,35 % | 1,39 % | -0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,25 % | 1,42 % | -0,17 % |
| Belgique | L'Europe | 1,17 % | 1,12 % | 0,05 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,81 % | 0,95 % | -0,14 % |
| Suisse | L'Europe | 0,79 % | 0,85 % | -0,06 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 mai 2026 | 23,5818 € | — |
| 13 mai 2026 | 23,5639 € | 23,5710 € |
| 12 mai 2026 | 23,5642 € | 23,5950 € |
| 11 mai 2026 | 23,6369 € | 23,6760 € |
| 08 mai 2026 | 23,6940 € | 23,7210 € |
| 07 mai 2026 | 23,6713 € | 23,7380 € |
| 06 mai 2026 | 23,6902 € | 23,7490 € |
| 05 mai 2026 | 23,5867 € | 23,6230 € |
| 04 mai 2026 | 23,5706 € | 23,5930 € |
| 01 mai 2026 | 23,6237 € | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.