- Ticker iNav Bloomberg: IVAGPGBP
- Bloomberg: VAGP LN
- ISIN: IE00BG47KG48
- MEX ID: VIPTRA
- Reuters: VAGP.L
- SEDOL: BK5BFP7
- Exchange ticker: VAGP
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,49 % | 45,90 % | 0,59 % |
| France | L'Europe | 5,98 % | 6,16 % | -0,18 % |
| Japon | Pacifique | 5,76 % | 5,79 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,46 % | 5,73 % | -0,27 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,42 % | 4,50 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,91 % | 4,01 % | -0,10 % |
| Italie | L'Europe | 3,79 % | 3,89 % | -0,10 % |
| Supranational | Autre | 3,15 % | 3,16 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 2,73 % | 2,73 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,87 % | 1,93 % | -0,06 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,50 % | 1,52 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,39 % | 1,46 % | -0,07 % |
| Belgique | L'Europe | 1,15 % | 1,11 % | 0,04 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,82 % | 0,95 % | -0,13 % |
| Suisse | L'Europe | 0,82 % | 0,85 % | -0,03 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 26 déc. 2025 | 22,6187 £GB | — |
| 24 déc. 2025 | 22,6114 £GB | 22,6350 £GB |
| 23 déc. 2025 | 22,5849 £GB | 22,6050 £GB |
| 22 déc. 2025 | 22,5582 £GB | 22,5750 £GB |
| 19 déc. 2025 | 22,5712 £GB | 22,5800 £GB |
| 18 déc. 2025 | 22,6116 £GB | 22,6050 £GB |
| 17 déc. 2025 | 22,6406 £GB | 22,6200 £GB |
| 16 déc. 2025 | 22,6443 £GB | 22,6500 £GB |
| 15 déc. 2025 | 22,6190 £GB | 22,6000 £GB |
| 12 déc. 2025 | 22,5941 £GB | 22,5950 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
3,46 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0606 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0741 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0616 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0573 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0737 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0750 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0565 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0727 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0572 £GB | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0738 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange