- Ticker iNav Bloomberg: IVAGPGBP
- Bloomberg: VAGP LN
- ISIN: IE00BG47KG48
- MEX ID: VIPTRA
- Reuters: VAGP.L
- SEDOL: BK5BFP7
- Exchange ticker: VAGP
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -3,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,04 % | 45,27 % | -0,23 % |
| France | L'Europe | 6,29 % | 6,30 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,60 % | 5,66 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,59 % | 5,83 % | -0,24 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,54 % | 4,56 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,06 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 3,72 % | 3,92 % | -0,20 % |
| Supranational | Autre | 3,04 % | 3,21 % | -0,17 % |
| Espagne | L'Europe | 2,81 % | 2,77 % | 0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,91 % | 2,02 % | -0,11 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,47 % | 1,47 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | 1,42 % | -0,13 % |
| Autre | Autre | 1,24 % | 0,00 % | 1,24 % |
| Belgique | L'Europe | 1,12 % | 1,13 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (GBP) |
|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | — | 22,9100 £GB |
| 26 févr. 2026 | 22,8478 £GB | 22,8625 £GB |
| 25 févr. 2026 | 22,8184 £GB | 22,8375 £GB |
| 24 févr. 2026 | 22,8247 £GB | 22,8400 £GB |
| 23 févr. 2026 | 22,8233 £GB | 22,8300 £GB |
| 20 févr. 2026 | 22,7840 £GB | 22,7900 £GB |
| 19 févr. 2026 | 22,7735 £GB | 22,7850 £GB |
| 18 févr. 2026 | 22,8438 £GB | 22,8625 £GB |
| 17 févr. 2026 | 22,8567 £GB | 22,8650 £GB |
| 16 févr. 2026 | 22,8390 £GB | 22,8850 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 janv. 2026
3,46 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0746 £GB | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,0588 £GB | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0606 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0741 £GB | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0616 £GB | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0573 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0737 £GB | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0750 £GB | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0565 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0727 £GB | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
Listed currencies: GBP
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange