Nouveaux dépositaire et agent administratif pour Vanguard Investment Series plc
Un avis a été envoyé à tous les investisseurs de Vanguard Investment Series plc (VIS) pour les informer que nous changeons de dépositaire et d’agent administratif le ou aux alentours du 2 mai 2016. Voici un guide résumant l’ensemble des changements pratiques (où trouver de nouveaux formulaires de souscription, des instructions de virement, des données bancaires, des rapports et une liste complète des fonds VIS comprenant entre autres les codes ISIN).
Le changement de dépositaire et d’agent administratif de VIS n’aura aucune incidence sur la manière dont les fonds sont gérés.
Qui gère les fonds et à partir de quel pays ?
La gestion de nos fonds est déléguée à notre maison-mère VGI (The Vanguard Group Inc), qui opère partout dans le monde.
Comment avez-vous sélectionné les indices que vous répliquez ?
Vanguard sélectionne chaque indice répliqué par nos fonds à gestion passive en fonction de la manière dont celui-ci reproduit les performances du segment de marché concerné. Nous utilisons les principaux indices de marché développés par les fournisseurs d'indice établis de longue date.
Pourquoi le montant des frais courants est-il identique aux frais de gestion annuels ?
Lorsque vous investissez en passant par une société de gestion, vous devez vous acquitter d'un certain nombre de frais, dont les frais de gestion annuels (Annual Management Charge ou AMC), qui couvrent les coûts de gestion du fonds supporté par la société d'investissement sur l'année.
Toutefois, dans la plupart des cas, vous devrez également payer des coûts de fonctionnement supplémentaires. Ceux-ci comprennent habituellement les frais administratifs, d'audit (lorsque qu'un auditeur externe vérifie que tous les comptes sont fidèles et honnêtes), de garde (coûts liés à la conservation des titres en toute légalité et sécurité) et d'autres dépenses opérationnelles. Les frais de gestion annuels ainsi que ces coûts de fonctionnement supplémentaires constituent le montant des frais courants du fonds.
Notre approche est différente car nos frais de fonctionnement sont financés par les revenus des frais de gestion annuels, c’est pourquoi ils restent identiques à notre le montant des frais courants. Cela nous permet d'accroître la transparence et de vous donner une idée plus précise du coût de votre investissement.
Le montant des frais courants et les frais de gestion annuels vont-ils changer ?
Il est possible qu'ils soient révisés de temps à autre en fonction de l'évolution des coûts globaux liés à l'administration du fond.