Global Credit Bond Fund
Global Credit Bond Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc (VAGBIPU)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds cherche à produire un niveau de bénéfice à court terme modéré et durable en investissant dans un portefeuille diversifié d’obligations de crédit mondiales.
- Le Fonds a recours à une stratégie de « gestion active », et alors qu’il investira de manière substantielle dans des composantes de l’indice Bloomberg Global Aggregate Credit, son gestionnaire de portefeuille suivra des approches distinctes dans la gestion des actifs du Fonds.
- Le Fonds investit dans des obligations de crédit mondiales de qualité « investment grade », constituées principalement d’obligations émises ou non par des entreprises, dont la notation est équivalente à Baa3 et supérieure chez Moody’s ou une autre agence de notation indépendante ou, si elles ne sont pas notées, qui sont considérées comme étant de qualité comparable par le gestionnaire de portefeuille du Fonds.
- Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés, notamment à des fins d’investissement, afin de réduire le risque ou le coût et/ou de générer des revenus ou une croissance supplémentaires. L’utilisation d’instruments financiers dérivés est susceptible d’augmenter ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de susciter des fluctuations plus importantes de la valeur nette d’inventaire du Fonds. Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur la valeur d’un actif financier (comme une action, une obligation ou une devise) ou d’un indice de marché.
- Le Gestionnaire d’investissement peut, à son entière discrétion, restreindre l’ampleur de la déviation des participations du Fonds par rapport aux composantes de l’Indice en se basant sur la sélection de titres et le segment du revenu fixe. Le Fonds peut faire l’objet d’une gestion active basée sur les perspectives du Gestionnaire d’investissement en matière de revenu fixe, axée sur une sélection spécifique de titres obligataires. Le Gestionnaire d’investissement peut appliquer des contraintes pouvant limiter l’ampleur de la surperformance du Fonds par rapport à l’Indice, lesquelles sont susceptibles de réduire le potentiel de volatilité de l’écart entre le rendement du Fonds et celui de l’Indice. Le Gestionnaire d’investissement a toute discrétion pour modifier ou supprimer au besoin de telles contraintes, selon les environnements de marché.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
26 févr. 2026
Investissement initial minimal
200 000 000,00 $US
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
USD
Ticker de l’indice
H03434US
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Credit Index in USD
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 736 | 21 608 | 31 août 2026 |
| 5,2 % | 4,9 % | 31 août 2026 | |
| 4,7 % | 4,1 % | 31 août 2026 | |
| 8,4 Années | 8,3 Années | 31 août 2026 | |
| A- | A | 31 août 2026 | |
| 5,7 Années | 5,7 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 2,2 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,33 % | 44,32 % | -3,99 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,84 % | 5,18 % | 2,66 % |
| Supranational | Autre | 7,00 % | 11,21 % | -4,21 % |
| Australie | Pacifique | 6,22 % | 1,78 % | 4,44 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,57 % | 4,17 % | 0,40 % |
| Italie | L'Europe | 3,99 % | 1,45 % | 2,54 % |
| France | L'Europe | 2,07 % | 5,01 % | -2,94 % |
| Autriche | L'Europe | 2,06 % | 0,34 % | 1,72 % |
| Autre | Autre | 1,94 % | 0,00 % | 1,94 % |
| Suède | L'Europe | 1,70 % | 0,80 % | 0,90 % |
| Espagne | L'Europe | 1,62 % | 1,48 % | 0,14 % |
| Lituanie | L'Europe | 1,60 % | 0,01 % | 1,59 % |
| Suisse | L'Europe | 1,27 % | 0,91 % | 0,36 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 1,14 % | 1,33 % | -0,19 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,02 % | 1,52 % | -0,50 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 7,02 % |
| AA | 7,35 % |
| A | 26,37 % |
| Note inférieure à BBB | 4,55 % |
| BBB | 52,95 % |
| Aucune note | 1,77 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 5,40 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,09 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 6,90 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 1,40 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 7,26 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 7,00 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 30,02 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,08 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 30,79 % |
| Liquidités | 2,25 % |
| Autre | -0,20 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 2,70 % |
| 1 à 5 ans | 33,30 % |
| 5 à 10 ans | 38,40 % |
| 10 à 15 ans | 8,50 % |
| 15 à 20 ans | 5,37 % |
| 20 à 25 ans | 2,69 % |
| Plus de 25 ans | 9,05 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 1,85725 % | 41 241 844,69 $US | 36 867 450 | 2,50 % | 04 déc. 2031 |
| European Union | 1,70084 % | 37 768 630,16 $US | 37 000 000 | 1,00 % | 06 juil. 2032 |
| European Union | 1,27922 % | 28 406 131,11 $US | 24 910 000 | 2,88 % | 13 oct. 2031 |
| AMCO - Asset Management Co SpA | 1,11632 % | 24 788 862,94 $US | 21 764 000 | 2,75 % | 15 mars 2029 |
| SW Finance I PLC | 1,05570 % | 23 442 852,04 $US | 16 641 000 | 7,75 % | 31 oct. 2031 |
| Kommunalkredit Austria AG | 1,05512 % | 23 429 861,35 $US | 19 700 000 | 5,25 % | 28 mars 2029 |
| Artea Bankas AB | 0,92892 % | 20 627 470,77 $US | 17 600 000 | 4,60 % | 25 juin 2030 |
| Czechoslovak Group AS | 0,78252 % | 17 376 577,68 $US | 14 700 000 | 5,25 % | 10 janv. 2031 |
| Triodos Bank NV | 0,73584 % | 16 339 950,08 $US | 14 200 000 | 5,50 % | 03 juin 2037 |
| DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH | 0,69732 % | 15 484 677,51 $US | 13 200 000 | 4,88 % | 21 août 2030 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
97,15 $US
USDModifier
+0,18 $US0,19 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
100,34 $US
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
96,85 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
3,49 $US
Modifier
+3,48 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
26 févr. 2026
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 97,1522 $US |
| 01 oct. 2026 | 96,9699 $US |
| 30 sept. 2026 | 96,8587 $US |
| 29 sept. 2026 | 96,8692 $US |
| 28 sept. 2026 | 96,8549 $US |
| 25 sept. 2026 | 97,2344 $US |
| 24 sept. 2026 | 97,2546 $US |
| 23 sept. 2026 | 97,6486 $US |
| 22 sept. 2026 | 98,6298 $US |
| 21 sept. 2026 | 98,3987 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:USD
Codes du fonds
- Bloomberg:VAGBIPU
- Citi:WU5S
- ISIN:IE00BF7MPY22
- MEX ID:VIABBV
- SEDOL:BF7MPY2