Global Strategic Bond Fund
Global Strategic Bond Fund - Institutional Plus USD Hedged Acc (VAGSBHA)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds vise à générer un rendement total supérieur (croissance du capital plus revenu) à celui de l’Indice Bloomberg Multiverse Index (l’« Indice ») après déduction des commissions et des frais du Fonds.
- Le Fonds applique une stratégie de « gestion active » visant à surperformer l’Indice et, ce faisant, le Gestionnaire d’investissement suivra des approches distinctes dans la gestion des actifs du Fonds.
- Le Fonds investira dans des obligations à revenu fixe mondiales, y compris dans des émissions à taux fixe et variable, composées essentiellement de dettes du trésor, liées au gouvernement, titrisées et d’entreprises issues d’émetteurs de marchés développés et émergents. Le Fonds investira principalement dans des obligations de premier ordre assorties d’une notation équivalente à Baa3 minimum selon Moody’s ou une autre agence de notation indépendante, ou dans des obligations déterminées par le Gestionnaire d’investissement comme étant de qualité comparable, mais il peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs dans des obligations de moins bonne qualité et dont la notation est inférieure ou égale à BA1 selon Moody’s ou une autre agence de notation indépendante.
- Le Gestionnaire d’investissement peut, à sa discrétion, limiter la mesure dans laquelle les participations du Fonds peuvent s’écarter des composants de l’Indice selon une sélection de titres et en fonction du secteur obligataire. Le Fonds peut adopter une vision active du secteur obligataire en s’efforçant de sélectionner des obligations spécifiques. La mesure dans laquelle le Fonds peut surperformer l’Indice peut être limitée par les contraintes appliquées par le Gestionnaire financier qui viennent limiter la volatilité potentielle sur la différence de rendement entre le Fonds et l’Indice. Ces contraintes peuvent évoluer ou être retirées de temps à autre, à la discrétion du Gestionnaire d’investissement et en fonction des environnements du marché.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
23 juil. 2025
Investissement initial minimal
100 000 000,00 $US
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
USD
Ticker de l’indice
H03120US
Indice de référence
Bloomberg Multiverse Index Hedged in USD
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 526 | 36 267 | 31 août 2026 |
| 4,9 % | 4,3 % | 31 août 2026 | |
| 4,2 % | 3,4 % | 31 août 2026 | |
| 8,7 Années | 7,9 Années | 31 août 2026 | |
| A+ | A+ | 31 août 2026 | |
| 5,5 Années | 5,9 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | -5,3 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 28,83 % | 39,95 % | -11,12 % |
| Supranational | Autre | 8,58 % | 2,61 % | 5,97 % |
| Canada | Amérique du Nord | 6,14 % | 3,51 % | 2,63 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,28 % | 4,27 % | 1,01 % |
| Pologne | L'Europe | 4,40 % | 0,43 % | 3,97 % |
| Italie | L'Europe | 4,12 % | 3,06 % | 1,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,87 % | 4,59 % | -0,72 % |
| Japon | Pacifique | 3,56 % | 7,54 % | -3,98 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,46 % | 10,42 % | -6,96 % |
| Espagne | L'Europe | 3,03 % | 2,13 % | 0,90 % |
| France | L'Europe | 3,03 % | 5,06 % | -2,03 % |
| Lettonie | Marchés émergents | 2,24 % | 0,02 % | 2,22 % |
| Singapour | Pacifique | 2,22 % | 0,26 % | 1,96 % |
| Hong Kong | Pacifique | 2,15 % | 0,11 % | 2,04 % |
| Israël | Moyen-Orient | 2,15 % | 0,26 % | 1,89 % |
Au 31 août 2026
| Note de crédit | |
|---|---|
| AAA | 17,93 % |
| AA | 27,26 % |
| A | 27,65 % |
| Note inférieure à BBB | 5,02 % |
| BBB | 28,31 % |
| Aucune note | -6,18 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 20,87 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 8,52 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 7,12 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 11,00 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 8,58 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 10,28 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 1,47 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 14,92 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 12,95 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 8,12 % |
| Liquidités | -5,26 % |
| Autre | 1,42 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | -3,26 % |
| 1 à 5 ans | 36,66 % |
| 5 à 10 ans | 41,54 % |
| 10 à 15 ans | 12,38 % |
| 15 à 20 ans | 3,38 % |
| 20 à 25 ans | 2,38 % |
| Plus de 25 ans | 6,92 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Poland Government Bond | 2,30921 % | 1 654 390,81 $US | 6 314 000 | 4,50 % | 25 juil. 2030 |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 1,82282 % | 1 305 931,40 $US | 1 326 713,11 | 0,13 % | 15 avr. 2027 |
| United Overseas Bank Ltd | 1,80206 % | 1 291 052,19 $US | 1 116 000 | 3,34 % | 08 sept. 2031 |
| ING-DiBa AG | 1,77494 % | 1 271 628,19 $US | 1 100 000 | 3,25 % | 01 sept. 2031 |
| China Government International Bond | 1,76713 % | 1 266 029,61 $US | 1 147 000 | 3,13 % | 03 juil. 2038 |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 1,75172 % | 1 254 991,18 $US | 1 080 000 | 3,61 % | 03 sept. 2029 |
| Bank of Montreal | 1,75112 % | 1 254 558,41 $US | 1 080 000 | 2,87 % | 04 sept. 2029 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement | 1,73597 % | 1 243 705,94 $US | 200 000 000 | 3,72 % | 30 juil. 2029 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 1,56099 % | 1 118 341,44 $US | 828 000 | 4,75 % | 15 nov. 2032 |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 1,48692 % | 1 065 275,00 $US | 1 250 000 | 3,00 % | 14 sept. 2026 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
102,98 $US
USDModifier
+0,02 $US0,02 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
105,42 $US
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
102,21 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
3,22 $US
Modifier
+3,05 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
23 juil. 2025
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 102,9795 $US |
| 01 oct. 2026 | 102,9629 $US |
| 30 sept. 2026 | 102,9154 $US |
| 29 sept. 2026 | 102,8943 $US |
| 28 sept. 2026 | 102,8637 $US |
| 25 sept. 2026 | 103,2051 $US |
| 24 sept. 2026 | 103,1602 $US |
| 23 sept. 2026 | 103,3667 $US |
| 22 sept. 2026 | 104,1215 $US |
| 21 sept. 2026 | 104,1078 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:USD
Codes du fonds
- Bloomberg:VAGSBHA
- Citi:BU7WM
- ISIN:IE000BPI08M7
- MEX ID:VIAAYV
- SEDOL:BN7SC67