Global Government Bond Index Fund
Global Government Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VANGGHA)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted (l’« Indice »).
- L’Indice est conçu pour refléter l’univers de la dette gouvernementale en devise locale, de premier ordre, à taux fixe, ajusté au flottant, des pays développés (tels que déterminés par le fournisseur de l’Indice). Les obligations doivent avoir une échéance d’au moins un an.
- Le Fonds vise à : 1. Reproduire la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou similaires considérées comme extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
- Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
16 sept. 2025
Investissement initial minimal
1 000 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
GBP
Ticker de l’indice
H38855GB
Indice de référence
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in GBP
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
—3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 891 | 1 400 | 31 août 2026 |
| 4,1 % | 4,1 % | 31 août 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 31 août 2026 | |
| 8,5 Années | 8,5 Années | 31 août 2026 | |
| AA | AA | 31 août 2026 | |
| 6,5 Années | 6,5 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,5 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,92 % | 47,28 % | -0,36 % |
| Japon | Pacifique | 9,79 % | 9,81 % | -0,02 % |
| France | L'Europe | 7,48 % | 7,58 % | -0,10 % |
| Italie | L'Europe | 6,65 % | 6,69 % | -0,04 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,11 % | 6,16 % | -0,05 % |
| Allemagne | L'Europe | 6,08 % | 5,96 % | 0,12 % |
| Espagne | L'Europe | 4,38 % | 4,34 % | 0,04 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,11 % | 2,18 % | -0,07 % |
| Australie | Pacifique | 1,77 % | 1,78 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,52 % | 1,54 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,32 % | 1,24 % | 0,08 % |
| Autriche | L'Europe | 1,06 % | 1,07 % | -0,01 % |
| Portugal | L'Europe | 0,65 % | 0,60 % | 0,05 % |
| Finlande | L'Europe | 0,54 % | 0,57 % | -0,03 % |
| Autre | Autre | 0,51 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 13,12 % |
| AA | 55,44 % |
| A | 24,31 % |
| BBB | 6,93 % |
| Aucune note | 0,20 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,80 % |
| Liquidités | 0,51 % |
| Autre | -0,31 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,20 % |
| 1 à 5 ans | 47,78 % |
| 5 à 10 ans | 26,76 % |
| 10 à 15 ans | 6,80 % |
| 15 à 20 ans | 6,93 % |
| 20 à 25 ans | 3,91 % |
| Plus de 25 ans | 7,62 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 0,95829 % | 7 039 476,67 £GB | 6 120 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,95319 % | 7 002 012,50 £GB | 6 100 000 | 2,10 % | 15 mars 2028 |
| Bundesobligation | 0,91004 % | 6 685 037,14 £GB | 5 870 000 | 2,40 % | 18 avr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,77331 % | 5 680 666,41 £GB | 5 040 000 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,65959 % | 4 845 263,41 £GB | 4 360 000 | 3,00 % | 25 mai 2033 |
| Spain Government Bond | 0,64699 % | 4 752 691,02 £GB | 4 260 000 | 1,45 % | 30 avr. 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,55057 % | 4 044 403,84 £GB | 3 410 000 | 4,10 % | 01 févr. 2029 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,48492 % | 3 562 126,92 £GB | 3 000 000 | 4,00 % | 15 nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,46468 % | 3 413 478,70 £GB | 3 000 000 | 3,25 % | 15 juil. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,45738 % | 3 359 845,31 £GB | 3 397 000 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
97,98 £GB
GBPModifier
+0,06 £GB0,07 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
102,37 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
97,90 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
4,47 £GB
Modifier
+4,36 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
16 sept. 2025
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 97,9771 £GB |
| 01 oct. 2026 | 97,9132 £GB |
| 30 sept. 2026 | 97,9038 £GB |
| 29 sept. 2026 | 97,9083 £GB |
| 28 sept. 2026 | 97,9021 £GB |
| 25 sept. 2026 | 98,1730 £GB |
| 24 sept. 2026 | 98,1042 £GB |
| 23 sept. 2026 | 98,5194 £GB |
| 22 sept. 2026 | 99,1253 £GB |
| 21 sept. 2026 | 99,1384 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VANGGHA
- Citi:BUB2M
- ISIN:IE000SS2Y1K0
- MEX ID:VIAAZH
- SEDOL:BVBNJB8