U.K. Short-Term Gilt Index Fund
U.K. Short-Term Gilt Index Fund - GBP Acc (VGUSGIG)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg UK Gilt 1-5Yr Float Adjusted Index (l’« Indice »).
- L’indice est conçu pour refléter l’univers de la dette souveraine de premier ordre à taux fixe et à taux variable, libellée en livres sterling, émise par le gouvernement du Royaume-Uni, dont les échéances sont comprises entre plus d’un an et moins de cinq ans, et dont le montant nominal (c’est-à-dire le montant que les émetteurs acceptent de rembourser à l’acheteur à l’échéance de l’obligation) est supérieur ou égal à 200 millions £.
- Le Fonds vise à : 1. Reproduire la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou similaires considérées comme extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
12 juin 2025
Investissement initial minimal
1 000 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
GBP
Ticker de l’indice
I39206GB
Indice de référence
Bloomberg UK Gilt 1-5 Year Float Adjusted Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 15 | 15 | 31 août 2026 |
| 4,5 % | 4,4 % | 31 août 2026 | |
| 3,2 % | 3,1 % | 31 août 2026 | |
| 2,9 Années | 2,9 Années | 31 août 2026 | |
| AA- | AA- | 31 août 2026 | |
| 2,7 Années | 2,7 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,8 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,22 % | 100,00 % | -0,78 % |
| Autre | Autre | 0,78 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,22 % |
| Aucune note | 0,78 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,22 % |
| Liquidités | 0,78 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,78 % |
| 1 à 2 ans | 29,00 % |
| 2 à 3 ans | 31,04 % |
| 3 à 4 ans | 14,95 % |
| 4 à 5 ans | 24,23 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 13,53071 % | 133 811 365,98 £GB | 133 860 000 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United Kingdom Gilt | 11,02920 % | 109 072 797,51 £GB | 109 715 000 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 10,45365 % | 103 380 945,16 £GB | 105 470 000 | 4,13 % | 07 mars 2031 |
| United Kingdom Gilt | 9,43661 % | 93 322 995,35 £GB | 94 564 742 | 4,00 % | 22 mai 2029 |
| United Kingdom Gilt | 9,01697 % | 89 172 999,55 £GB | 90 117 208 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 8,80690 % | 87 095 512,65 £GB | 86 992 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United Kingdom Gilt | 6,63410 % | 65 607 631,36 £GB | 71 942 000 | 0,50 % | 31 janv. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 5,14935 % | 50 924 235,00 £GB | 53 920 000 | 1,63 % | 22 oct. 2028 |
| United Kingdom Gilt | 5,08196 % | 50 257 814,21 £GB | 49 827 000 | 4,75 % | 07 déc. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 5,06836 % | 50 123 325,78 £GB | 52 990 000 | 0,13 % | 31 janv. 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
102,88 £GB
GBPModifier
+0,07 £GB0,07 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
103,44 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
100,75 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
2,68 £GB
Modifier
+2,59 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
12 juin 2025
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 102,8766 £GB |
| 01 oct. 2026 | 102,8055 £GB |
| 30 sept. 2026 | 102,6672 £GB |
| 29 sept. 2026 | 102,6024 £GB |
| 28 sept. 2026 | 102,5075 £GB |
| 25 sept. 2026 | 102,6487 £GB |
| 24 sept. 2026 | 102,5037 £GB |
| 23 sept. 2026 | 102,5816 £GB |
| 22 sept. 2026 | 102,8451 £GB |
| 21 sept. 2026 | 102,8776 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VGUSGIG
- Citi:BU701
- ISIN:IE000I6LIW80
- MEX ID:VIAAYK
- SEDOL:BTJSMW3