Global Short-Term Bond Index Fund
Global Short-Term Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VGSTERH)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des États, des organismes gouvernementaux, des obligations de sociétés et titrisées, assorties d’une échéance entre 1 et 5 ans. Bloomberg applique un filtre à l’Indice pour exclure les titres adossés à des créances hypothécaires américaines de l’univers des titres à revenu fixe.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
03 oct. 2023
Investissement initial minimal
1 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Devise
EUR
Ticker de l’indice
H34612EU
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted and Scaled Index in EUR
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 5 550 | 16 029 | 31 août 2026 |
| 4,0 % | 4,0 % | 31 août 2026 | |
| 3,2 % | 3,1 % | 31 août 2026 | |
| 2,9 Années | 2,9 Années | 31 août 2026 | |
| AA- | AA- | 31 août 2026 | |
| 2,7 Années | 2,7 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,7 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 43,35 % | 43,27 % | 0,08 % |
| Allemagne | L'Europe | 7,15 % | 7,03 % | 0,12 % |
| France | L'Europe | 6,76 % | 6,82 % | -0,06 % |
| Japon | Pacifique | 4,51 % | 4,63 % | -0,12 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,29 % | 4,30 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 4,20 % | 4,07 % | 0,13 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,92 % | 3,94 % | -0,02 % |
| Supranational | Autre | 3,58 % | 3,81 % | -0,23 % |
| Espagne | L'Europe | 2,75 % | 2,77 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 2,01 % | 2,13 % | -0,12 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,90 % | 1,83 % | 0,07 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,49 % | 1,47 % | 0,02 % |
| Suède | L'Europe | 1,33 % | 1,22 % | 0,11 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,02 % | 1,24 % | -0,22 % |
| Suisse | L'Europe | 0,84 % | 0,83 % | 0,01 % |
Au 31 août 2026
| Note de crédit | |
|---|---|
| AAA | 16,69 % |
| AA | 40,95 % |
| A | 25,29 % |
| Note inférieure à BBB | 0,00 % |
| BBB | 16,51 % |
| Aucune note | 0,56 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 58,27 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,02 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 5,54 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 2,99 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,47 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,58 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 10,71 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 1,68 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 10,95 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 3,90 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,66 % |
| Liquidités | 0,66 % |
| Autre | -0,43 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,39 % |
| 1 à 2 ans | 29,23 % |
| 2 à 3 ans | 23,22 % |
| 3 à 4 ans | 21,97 % |
| 4 à 5 ans | 22,39 % |
| Plus de 5 ans | 2,80 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,58515 % | 46 437 472,51 € | 49 455 000 | 1,13 % | 31 août 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,54589 % | 43 322 224,06 € | 46 145 000 | 1,25 % | 30 sept. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,51097 % | 40 550 419,05 € | 40 775 000 | 4,00 % | 31 mai 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50513 % | 40 087 125,00 € | 46 800 000 | 1,25 % | 15 août 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,50062 % | 39 729 817,97 € | 42 315 000 | 1,38 % | 31 oct. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,48799 % | 38 726 796,88 € | 44 860 000 | 0,88 % | 15 nov. 2030 |
| United Kingdom Gilt | 0,47647 % | 37 813 075,93 € | 27 900 000 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,47569 % | 37 750 879,69 € | 43 785 000 | 0,63 % | 15 août 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,46985 % | 37 287 213,11 € | 43 025 000 | 1,13 % | 15 févr. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,46030 % | 36 529 364,89 € | 32 501 496 | 0,75 % | 25 févr. 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
98,73 €
EURModifier
-0,04 €-0,04 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
103,29 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
98,64 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
4,65 €
Modifier
+4,50 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
03 oct. 2023
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 98,7265 € |
| 01 oct. 2026 | 98,7665 € |
| 30 sept. 2026 | 98,6443 € |
| 29 sept. 2026 | 99,4421 € |
| 28 sept. 2026 | 99,3841 € |
| 25 sept. 2026 | 99,5214 € |
| 24 sept. 2026 | 99,4110 € |
| 23 sept. 2026 | 99,5351 € |
| 22 sept. 2026 | 99,8384 € |
| 21 sept. 2026 | 99,8263 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 août 2026
3,46 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,8602 € | 30 sept. 2026 | 29 sept. 2026 | 14 oct. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8913 € | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8811 € | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8627 € | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8438 € | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8420 € | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8279 € | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8806 € | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8266 € | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8275 € | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VGSTERH
- Citi:AH9NL
- ISIN:IE000ZIEFDC9
- MEX ID:VIAAPQ
- SEDOL:BM9B4V6