Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VAIBIDE)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des obligations d’État de la zone euro liées à l’inflation libellées en euro assorties d’échéances supérieures à un an. Toutes les obligations acquises par le Fonds auront au minimum la qualité investment grade. Les obligations investment grade sont généralement assorties d’un risque de défaut relativement réduit. La zone euro désigne l’ensemble des pays de l’Union européenne ayant adopté l’euro comme devise.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
12 avr. 2022
Investissement initial minimal
100 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Devise
EUR
Ticker de l’indice
I09013EU
Indice de référence
Bloomberg Global Inflation-Linked: Eurozone - Euro CPI Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
—Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 33 | 33 | 31 août 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 août 2026 | |
| 1,1 % | 1,0 % | 31 août 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 31 août 2026 | |
| A | A | 31 août 2026 | |
| 7,6 Années | 7,6 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Italie | L'Europe | 37,81 % | 37,90 % | -0,09 % |
| France | L'Europe | 34,27 % | 34,26 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 17,62 % | 17,69 % | -0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 10,17 % | 10,15 % | 0,02 % |
| Autre | Autre | 0,14 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 10,17 % |
| A | 51,89 % |
| BBB | 37,81 % |
| Aucune note | 0,14 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,86 % |
| Liquidités | 0,14 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,14 % |
| 1 à 5 ans | 39,85 % |
| 5 à 10 ans | 32,37 % |
| 10 à 15 ans | 13,44 % |
| 15 à 20 ans | 9,09 % |
| 20 à 25 ans | 2,91 % |
| Plus de 25 ans | 2,19 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 5,42871 % | 82 948 224,42 € | 84 436 606,2 | 0,10 % | 01 mars 2029 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 5,25227 % | 80 252 365,25 € | 80 949 534,21 | 0,50 % | 15 avr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 5,00522 % | 76 477 563,29 € | 69 230 201,7 | 3,15 % | 25 juil. 2032 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4,94647 % | 75 579 838,64 € | 75 088 852,16 | 1,00 % | 30 nov. 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 4,90711 % | 74 978 474,59 € | 77 997 982,4 | 0,70 % | 30 nov. 2033 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,62486 % | 70 665 772,39 € | 73 622 068 | 1,80 % | 25 juil. 2040 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4,24656 % | 64 885 436,86 € | 62 195 335 | 2,55 % | 15 sept. 2041 |
| French Republic Government Bond OAT | 4,10282 % | 62 689 254,19 € | 63 176 700,33 | 0,70 % | 25 juil. 2030 |
| Spain Government Inflation Linked Bond | 3,98343 % | 60 864 983,88 € | 60 633 194,7 | 0,65 % | 30 nov. 2027 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 3,97283 % | 60 703 098,93 € | 66 873 240 | 0,10 % | 15 mai 2033 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
79,71 €
EURModifier
+0,24 €0,30 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
85,56 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
79,47 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
6,09 €
Modifier
+7,12 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
12 avr. 2022
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 79,7084 € |
| 01 oct. 2026 | 79,4673 € |
| 30 sept. 2026 | 79,8441 € |
| 29 sept. 2026 | 80,1270 € |
| 28 sept. 2026 | 80,3663 € |
| 25 sept. 2026 | 80,6844 € |
| 24 sept. 2026 | 80,6675 € |
| 23 sept. 2026 | 80,8162 € |
| 22 sept. 2026 | 81,3802 € |
| 21 sept. 2026 | 81,5211 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 août 2026
3,51 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2752 € | 30 sept. 2026 | 29 sept. 2026 | 14 oct. 2026 |
| IncRevenusome | 2,1330 € | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4369 € | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3201 € | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,2852 € | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 € | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2558 € | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3746 € | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9175 € | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VAIBIDE
- Citi:WAVD
- ISIN:IE000E69G7V7
- MEX ID:VIAAKU
- SEDOL:BPLGRX3