Euro Investment Grade Bond Index Fund
Euro Investment Grade Bond Index Fund - Investor EUR Acc (VANEUIG)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index (l’« Indice »).
- L’Indice est un indice pondéré par le marché de titres à revenu fixe de qualité « investment grade » libellés en euros dont l’échéance est supérieure à un an et dont la taille d’émission minimale est de 300 millions EUR, à l’exception de certains secteurs mentionnés cidessous.
- L’Indice comprend des titres émis par des sociétés, des entités titrisées et des entités gouvernementales/supranationales (y compris des entités telles que l’Union européenne), mais il exclut les bons du Trésor et les entités gouvernementales des pays de la zone euro.
- Le Fonds s’efforce de : 1. Reproduire la performance de l’Indice en investissant, par l’acquisition physique de titres, dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
30 mai 2001
Investissement initial minimal
1 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie et Suisse
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
EUR
Ticker de l’indice
I23044EU
Indice de référence
Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 2 795 | 6 075 | 31 août 2026 |
| 3,8 % | 3,8 % | 31 août 2026 | |
| 2,8 % | 2,7 % | 31 août 2026 | |
| 5,9 Années | 5,9 Années | 31 août 2026 | |
| A+ | A+ | 31 août 2026 | |
| 5,0 Années | 5,0 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,1 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Supranational | Autre | 21,96 % | 22,08 % | -0,12 % |
| France | L'Europe | 13,97 % | 14,05 % | -0,08 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 12,21 % | 12,02 % | 0,19 % |
| Allemagne | L'Europe | 9,90 % | 10,11 % | -0,21 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,16 % | 4,99 % | 0,17 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 3,86 % | 4,01 % | -0,15 % |
| Espagne | L'Europe | 3,68 % | 3,73 % | -0,05 % |
| Italie | L'Europe | 3,35 % | 3,71 % | -0,36 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,17 % | 3,00 % | 0,17 % |
| Suède | L'Europe | 2,26 % | 2,11 % | 0,15 % |
| Australie | Pacifique | 1,91 % | 1,68 % | 0,23 % |
| Danemark | L'Europe | 1,73 % | 1,59 % | 0,14 % |
| Autriche | L'Europe | 1,70 % | 1,61 % | 0,09 % |
| Japon | Pacifique | 1,46 % | 1,44 % | 0,02 % |
| Norvège | L'Europe | 1,45 % | 1,56 % | -0,11 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 35,54 % |
| AA | 7,42 % |
| A | 27,67 % |
| BBB | 29,31 % |
| Aucune note | 0,06 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Obligation d'État-Organismes publics | 2,29 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 1,42 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 3,92 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 21,96 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 26,14 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 4,76 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 22,69 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 16,76 % |
| Liquidités | 0,06 % |
| Autre | 0,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,06 % |
| 1 à 5 ans | 50,27 % |
| 5 à 10 ans | 34,21 % |
| 10 à 15 ans | 7,24 % |
| 15 à 20 ans | 3,09 % |
| 20 à 25 ans | 1,80 % |
| Plus de 25 ans | 3,32 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | 0,85959 % | 11 365 642,53 € | 11 802 000 | 2,50 % | 04 déc. 2031 |
| European Union | 0,58332 % | 7 712 819,87 € | 7 734 539 | 3,13 % | 04 déc. 2030 |
| European Union | 0,55212 % | 7 300 261,89 € | 7 350 000 | 2,63 % | 04 juil. 2028 |
| European Union | 0,44778 % | 5 920 570,03 € | 5 923 000 | 2,88 % | 06 déc. 2027 |
| European Union | 0,41307 % | 5 461 672,30 € | 6 368 077 | 0,00 % | 04 juil. 2031 |
| European Union | 0,40393 % | 5 340 770,92 € | 5 448 209 | 2,38 % | 12 juil. 2029 |
| European Union | 0,40048 % | 5 295 261,95 € | 5 496 723 | 3,00 % | 04 déc. 2034 |
| European Union | 0,38710 % | 5 118 295,23 € | 7 139 058 | 0,40 % | 04 févr. 2037 |
| European Union | 0,37111 % | 4 906 844,65 € | 5 000 000 | 3,38 % | 12 déc. 2035 |
| European Union | 0,36991 % | 4 891 020,29 € | 4 996 754 | 4,00 % | 04 avr. 2044 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
202,46 €
EURModifier
+0,27 €0,14 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
208,49 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
201,35 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
7,15 €
Modifier
+3,43 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
30 mai 2001
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 202,4577 € |
| 01 oct. 2026 | 202,1831 € |
| 30 sept. 2026 | 202,4754 € |
| 29 sept. 2026 | 201,6203 € |
| 28 sept. 2026 | 201,3462 € |
| 25 sept. 2026 | 201,6753 € |
| 24 sept. 2026 | 201,7495 € |
| 23 sept. 2026 | 202,3977 € |
| 22 sept. 2026 | 203,3328 € |
| 21 sept. 2026 | 203,3194 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VANEUIG
- Citi:VH09
- ISIN:IE0009591805
- MEX ID:VIEIGI
- SEDOL:B045DB2