U.S. Government Bond Index Fund
U.S. Government Bond Index Fund - GBP Dist (VGUGIGI)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des obligations d’État des États-Unis libellées en dollars US, assorties d’échéances supérieures à un an.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
14 déc. 2017
Investissement initial minimal
1 000 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Devise
GBP
Ticker de l’indice
I23048GB
Indice de référence
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 340 | 601 | 31 août 2026 |
| 4,6 % | 4,6 % | 31 août 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31 août 2026 | |
| 7,6 Années | 7,6 Années | 31 août 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 août 2026 | |
| 5,6 Années | 5,6 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,2 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,75 % | 100,00 % | -0,25 % |
| Autre | Autre | 0,25 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,75 % |
| Aucune note | 0,25 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 98,85 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 0,91 % |
| Liquidités | 0,25 % |
| Autre | -0,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,25 % |
| 1 à 5 ans | 57,58 % |
| 5 à 10 ans | 21,56 % |
| 10 à 15 ans | 2,17 % |
| 15 à 20 ans | 7,32 % |
| 20 à 25 ans | 3,80 % |
| Plus de 25 ans | 7,33 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,88068 % | 58 069 674,06 £GB | 58 334 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86569 % | 57 081 751,56 £GB | 59 066 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,86087 % | 56 763 623,44 £GB | 58 642 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,85364 % | 56 287 061,81 £GB | 57 981 200 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,84064 % | 55 429 803,81 £GB | 58 089 200 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,83778 % | 55 241 269,78 £GB | 56 243 100 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81636 % | 53 828 770,31 £GB | 56 802 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,81135 % | 53 498 295,98 £GB | 55 741 000 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,80472 % | 53 061 126,09 £GB | 53 647 900 | 3,50 % | 31 janv. 2028 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,79449 % | 52 386 555,00 £GB | 55 344 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
86,91 £GB
GBPModifier
-0,43 £GB-0,49 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
94,13 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
86,64 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
7,49 £GB
Modifier
+7,95 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
14 déc. 2017
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 86,9072 £GB |
| 01 oct. 2026 | 87,3328 £GB |
| 30 sept. 2026 | 86,6423 £GB |
| 29 sept. 2026 | 88,0584 £GB |
| 28 sept. 2026 | 87,8780 £GB |
| 25 sept. 2026 | 88,2134 £GB |
| 24 sept. 2026 | 88,2426 £GB |
| 23 sept. 2026 | 88,2849 £GB |
| 22 sept. 2026 | 88,3812 £GB |
| 21 sept. 2026 | 88,1916 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 août 2026
3,81 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,8742 £GB | 30 sept. 2026 | 29 sept. 2026 | 14 oct. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8539 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8336 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8365 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8167 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8068 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8389 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8721 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8050 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8170 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VGUGIGI
- Citi:OAIG
- ISIN:IE00BD6D4566
- MEX ID:VITEQ
- SEDOL:BD6D456