U.S. Investment Grade Credit Index Fund
U.S. Investment Grade Credit Index Fund - Institutional Plus USD Dist (VANIPUS)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index (l’« Indice »).
- L’Indice est un indice pondéré par le marché de titres à revenu fixe de qualité « investment grade » libellés en dollars américains dont l’échéance est supérieure à un an et dont la taille d’émission minimale est de 300 millions USD, à l’exception de certains secteurs mentionnés cidessous. L’Indice comprend des titres émis par des entreprises mondiales, des entités titrisées et des entités gouvernementales/supranationales, mais il exclut les bons du Trésor américain et certains secteurs et émetteurs titrisés tels que définis par le Fournisseur d’indices.
- Le Fonds s’efforce de : 1. Reproduire la performance de l’Indice en investissant, par l’acquisition physique de titres, dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
24 sept. 2015
Investissement initial minimal
100 000 000,00 $US
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Suisse, Royaume-Uni, Autriche et Italie
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Devise
USD
Ticker de l’indice
I23047US
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 7 075 | 14 326 | 31 août 2026 |
| 5,4 % | 5,4 % | 31 août 2026 | |
| 4,7 % | 4,6 % | 31 août 2026 | |
| 9,2 Années | 9,2 Années | 31 août 2026 | |
| A | A | 31 août 2026 | |
| 5,9 Années | 5,9 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,3 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,76 % | 63,14 % | 0,62 % |
| Supranational | Autre | 3,86 % | 4,01 % | -0,15 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,48 % | 3,59 % | -0,11 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,06 % | 3,30 % | -0,24 % |
| Japon | Pacifique | 2,28 % | 2,38 % | -0,10 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,04 % | 2,02 % | 0,02 % |
| France | L'Europe | 2,01 % | 1,88 % | 0,13 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,91 % | 1,97 % | -0,06 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,42 % | 1,39 % | 0,03 % |
| Australie | Pacifique | 1,34 % | 1,48 % | -0,14 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,25 % | 1,22 % | 0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 1,24 % | 1,40 % | -0,16 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,87 % | 0,88 % | -0,01 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,68 % | 0,65 % | 0,03 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 6,52 % |
| AA | 14,54 % |
| A | 39,26 % |
| Note inférieure à BBB | 0,02 % |
| BBB | 39,35 % |
| Aucune note | 0,31 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,54 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 1,35 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 6,75 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 1,11 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 6,29 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,86 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 42,37 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 7,47 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 27,27 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 0,39 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 2,29 % |
| Liquidités | 0,31 % |
| Autre | 0,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,59 % |
| 1 à 5 ans | 43,21 % |
| 5 à 10 ans | 28,11 % |
| 10 à 15 ans | 6,23 % |
| 15 à 20 ans | 5,59 % |
| 20 à 25 ans | 6,76 % |
| Plus de 25 ans | 9,51 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,18684 % | 2 649 193,75 $US | 2 660 000 | 4,13 % | 31 août 2028 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,16675 % | 2 364 263,11 $US | 2 400 000 | 4,97 % | 03 juin 2032 |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 0,12147 % | 1 722 302,60 $US | 1 725 000 | 5,50 % | 17 août 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,11705 % | 1 659 560,00 $US | 1 792 000 | 4,75 % | 15 févr. 2056 |
| CVS Health Corp | 0,10670 % | 1 512 839,99 $US | 1 523 000 | 4,30 % | 25 mars 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,10646 % | 1 509 486,71 $US | 1 475 000 | 7,53 % | 30 nov. 2048 |
| Barclays PLC | 0,09971 % | 1 413 819,62 $US | 1 375 000 | 7,39 % | 02 nov. 2028 |
| BNP Paribas SA | 0,09729 % | 1 379 373,60 $US | 1 400 000 | 4,38 % | 01 mars 2033 |
| Wells Fargo & Co | 0,09428 % | 1 336 755,11 $US | 1 358 000 | 4,84 % | 20 mai 2032 |
| Synopsys Inc | 0,09361 % | 1 327 203,39 $US | 1 329 000 | 4,65 % | 01 avr. 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
88,76 $US
USDModifier
-0,14 $US-0,16 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
96,12 $US
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
88,76 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
7,36 $US
Modifier
+7,66 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
24 sept. 2015
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 88,7589 $US |
| 01 oct. 2026 | 88,9025 $US |
| 30 sept. 2026 | 88,7882 $US |
| 29 sept. 2026 | 90,0564 $US |
| 28 sept. 2026 | 90,1054 $US |
| 25 sept. 2026 | 90,5529 $US |
| 24 sept. 2026 | 90,5176 $US |
| 23 sept. 2026 | 90,9719 $US |
| 22 sept. 2026 | 91,6952 $US |
| 21 sept. 2026 | 91,6826 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 août 2026
4,65 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,1902 $US | 30 sept. 2026 | 29 sept. 2026 | 14 oct. 2026 |
| IncRevenusome | 1,0185 $US | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 1,1324 $US | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 1,0694 $US | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 1,0737 $US | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0807 $US | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0201 $US | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0485 $US | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0473 $US | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9961 $US | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:USD
Codes du fonds
- Bloomberg:VANIPUS
- Citi:MPWI
- ISIN:IE00BZ04LP85
- MEX ID:VIXYB
- SEDOL:BZ04LP8