Global Corporate Bond Index Fund
Global Corporate Bond Index Fund - GBP Hedged Dist (VAIHDHG)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des obligations de société mondiales, assorties d’échéances supérieures à un an. L’Indice est un indice multidevises qui comprend des obligations d’émetteurs de marchés développés et émergents dans les secteurs industriel, financier et des services publics.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
21 janv. 2021
Investissement initial minimal
1 000 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Devise
GBP
Ticker de l’indice
H21122GB
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Corporate Index in GBP
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 11 150 | 18 379 | 31 août 2026 |
| 5,1 % | 5,1 % | 31 août 2026 | |
| 4,3 % | 4,2 % | 31 août 2026 | |
| 8,3 Années | 8,4 Années | 31 août 2026 | |
| A- | A- | 31 août 2026 | |
| 5,6 Années | 5,6 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 1,1 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 58,08 % | 58,13 % | -0,05 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,62 % | 6,84 % | -0,22 % |
| France | L'Europe | 6,04 % | 6,05 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,59 % | 4,89 % | -0,30 % |
| Allemagne | L'Europe | 4,25 % | 4,37 % | -0,12 % |
| Japon | Pacifique | 2,56 % | 2,76 % | -0,20 % |
| Australie | Pacifique | 2,18 % | 2,22 % | -0,04 % |
| Espagne | L'Europe | 1,92 % | 1,97 % | -0,05 % |
| Italie | L'Europe | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,61 % | 1,73 % | -0,12 % |
| Suisse | L'Europe | 1,24 % | 1,13 % | 0,11 % |
| Autre | Autre | 1,14 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 0,96 % | 0,82 % | 0,14 % |
| Suède | L'Europe | 0,88 % | 0,79 % | 0,09 % |
| Irlande | L'Europe | 0,60 % | 0,55 % | 0,05 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 0,44 % |
| AA | 9,86 % |
| A | 43,56 % |
| Note inférieure à BBB | 0,01 % |
| BBB | 44,68 % |
| Aucune note | 1,44 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,20 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,21 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 0,01 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 51,08 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 9,75 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 37,89 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 0,02 % |
| Liquidités | 1,14 % |
| Autre | -0,28 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,86 % |
| 1 à 5 ans | 42,53 % |
| 5 à 10 ans | 31,33 % |
| 10 à 15 ans | 6,65 % |
| 15 à 20 ans | 4,94 % |
| 20 à 25 ans | 5,12 % |
| Plus de 25 ans | 8,57 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,10093 % | 4 615 371,56 £GB | 4 635 000 | 4,28 % | 09 janv. 2028 |
| State Street Corp | 0,09885 % | 4 520 325,58 £GB | 4 525 000 | 4,53 % | 20 févr. 2029 |
| Ares Capital Corp | 0,09451 % | 4 321 917,68 £GB | 4 500 000 | 2,88 % | 15 juin 2028 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,09255 % | 4 232 450,39 £GB | 4 250 000 | 4,24 % | 08 sept. 2028 |
| Sopaipilla Investor LLC | 0,09119 % | 4 170 276,84 £GB | 4 075 000 | 7,53 % | 30 nov. 2048 |
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,08920 % | 4 079 291,72 £GB | 4 664 000 | 4,90 % | 01 févr. 2046 |
| Amrize Finance US LLC | 0,08362 % | 3 824 173,54 £GB | 3 865 000 | 5,40 % | 07 avr. 2035 |
| Talanx AG | 0,07978 % | 3 648 190,13 £GB | 3 100 000 | 4,00 % | 25 oct. 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07898 % | 3 611 624,98 £GB | 3 600 000 | 5,14 % | 24 janv. 2031 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,07535 % | 3 445 745,94 £GB | 3 450 000 | 4,51 % | 22 oct. 2028 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
80,87 £GB
GBPModifier
-0,09 £GB-0,11 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
86,54 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
80,84 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
5,71 £GB
Modifier
+6,59 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
21 janv. 2021
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 80,8658 £GB |
| 01 oct. 2026 | 80,9533 £GB |
| 30 sept. 2026 | 80,8375 £GB |
| 29 sept. 2026 | 81,7529 £GB |
| 28 sept. 2026 | 81,7573 £GB |
| 25 sept. 2026 | 82,0852 £GB |
| 24 sept. 2026 | 82,0575 £GB |
| 23 sept. 2026 | 82,4264 £GB |
| 22 sept. 2026 | 83,0211 £GB |
| 21 sept. 2026 | 83,0188 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 août 2026
4,31 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9260 £GB | 30 sept. 2026 | 29 sept. 2026 | 14 oct. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9163 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9073 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8873 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,8875 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8757 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8468 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9310 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8064 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8630 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VAIHDHG
- Citi:VLWO
- ISIN:IE00BDFB5K33
- MEX ID:VIAAJX
- SEDOL:BDFB5K3