Japan Government Bond Index Fund
Japan Government Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Hedged Acc (VJGBIPE)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des obligations du Trésor japonais et des obligations d’État japonaises investment-grade, libellées en yens et assorties d’échéances supérieures à un an. Les obligations investment-grade sont généralement assorties d’un risque de défaut relativement réduit.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
11 déc. 2019
Investissement initial minimal
100 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
EUR
Ticker de l’indice
H23049EU
Indice de référence
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index in EUR
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 408 | 730 | 31 août 2026 |
| 3,2 % | 3,2 % | 31 août 2026 | |
| 1,3 % | 1,3 % | 31 août 2026 | |
| 11,0 Années | 11,0 Années | 31 août 2026 | |
| A+ | A+ | 31 août 2026 | |
| 9,0 Années | 9,0 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,4 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 99,59 % | 100,00 % | -0,41 % |
| Autre | Autre | 0,41 % | — | — |
Au 31 août 2026
| Note de crédit | |
|---|---|
| A | 96,78 % |
| Aucune note | 3,22 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 94,92 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 2,33 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 2,34 % |
| Liquidités | 0,41 % |
| Autre | -0,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,41 % |
| 1 à 5 ans | 32,92 % |
| 5 à 10 ans | 26,50 % |
| 10 à 15 ans | 12,17 % |
| 15 à 20 ans | 13,35 % |
| 20 à 25 ans | 4,43 % |
| Plus de 25 ans | 10,23 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Government Five Year Bond | 1,49394 % | 3 715 959 314,00 € | 3 800 000 000 | 1,60 % | 20 déc. 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,44385 % | 3 591 358 107,00 € | 3 940 000 000 | 1,70 % | 20 sept. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,43092 % | 3 559 207 878,00 € | 3 707 000 000 | 2,40 % | 20 mars 2036 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,40341 % | 3 490 783 121,00 € | 3 716 100 000 | 2,10 % | 20 déc. 2035 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,28362 % | 3 192 825 272,00 € | 3 545 000 000 | 1,50 % | 20 juin 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,19272 % | 2 966 726 647,00 € | 2 990 000 000 | 2,00 % | 20 mars 2031 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,19236 % | 2 965 820 720,00 € | 3 401 800 000 | 0,90 % | 20 sept. 2034 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,17732 % | 2 928 401 956,00 € | 3 261 600 000 | 1,40 % | 20 mars 2035 |
| Japan Government Five Year Bond | 1,12514 % | 2 798 620 889,00 € | 2 898 450 000 | 1,00 % | 20 mars 2030 |
| Japan Government Ten Year Bond | 1,11351 % | 2 769 702 633,00 € | 3 118 850 000 | 1,20 % | 20 déc. 2034 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
84,45 €
EURModifier
-0,04 €-0,05 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
91,52 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
84,45 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
7,07 €
Modifier
+7,72 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
11 déc. 2019
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 84,4516 € |
| 01 oct. 2026 | 84,4963 € |
| 30 sept. 2026 | 84,6587 € |
| 29 sept. 2026 | 84,5372 € |
| 28 sept. 2026 | 84,4820 € |
| 25 sept. 2026 | 84,5190 € |
| 24 sept. 2026 | 84,5381 € |
| 23 sept. 2026 | 85,1634 € |
| 22 sept. 2026 | 85,1466 € |
| 21 sept. 2026 | 85,1464 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VJGBIPE
- Citi:QCDD
- ISIN:IE00BJDQNK87
- MEX ID:VIOTRD
- SEDOL:BJDQNK8