Global Short-Term Corporate Bond Index Fund
Global Short-Term Corporate Bond Index Fund - GBP Hedged Acc (VAGIGHA)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des obligations de société mondiales, assorties d’échéances entre 1 et 5 ans. L’Indice est un indice multidevises qui comprend des obligations d’émetteurs de marchés développés et émergents dans les secteurs industriel, financier et des services publics.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
02 nov. 2017
Investissement initial minimal
1 000 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
GBP
Ticker de l’indice
H33252GB
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 Year Float Adjusted Index in GBP
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 5 059 | 8 657 | 31 août 2026 |
| 4,6 % | 4,6 % | 31 août 2026 | |
| 3,9 % | 3,8 % | 31 août 2026 | |
| 3,1 Années | 3,1 Années | 31 août 2026 | |
| A- | A- | 31 août 2026 | |
| 2,7 Années | 2,7 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,7 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 50,41 % | 49,78 % | 0,63 % |
| France | L'Europe | 7,00 % | 7,18 % | -0,18 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,80 % | 6,93 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 5,49 % | 5,79 % | -0,30 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,42 % | 5,67 % | -0,25 % |
| Japon | Pacifique | 3,20 % | 3,28 % | -0,08 % |
| Espagne | L'Europe | 2,40 % | 2,56 % | -0,16 % |
| Australie | Pacifique | 2,40 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 2,25 % | 2,30 % | -0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 2,10 % | 2,12 % | -0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 1,51 % | 1,42 % | 0,09 % |
| Suède | L'Europe | 1,24 % | 1,22 % | 0,02 % |
| Danemark | L'Europe | 0,90 % | 0,80 % | 0,10 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,85 % | 0,92 % | -0,07 % |
| Belgique | L'Europe | 0,82 % | 0,67 % | 0,15 % |
Au 31 août 2026
| Note de crédit | |
|---|---|
| AAA | 0,06 % |
| AA | 9,83 % |
| A | 44,32 % |
| Note inférieure à BBB | 0,01 % |
| BBB | 44,62 % |
| Aucune note | 1,15 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 0,85 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,04 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 0,03 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 45,31 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 6,89 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 46,51 % |
| Liquidités | 0,72 % |
| Autre | -0,34 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,42 % |
| 1 à 2 ans | 17,96 % |
| 2 à 3 ans | 25,15 % |
| 3 à 4 ans | 23,29 % |
| 4 à 5 ans | 22,56 % |
| Plus de 5 ans | 10,62 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 0,69296 % | 9 051 656,25 £GB | 9 100 000 | 4,38 % | 31 août 2031 |
| Morgan Stanley | 0,15943 % | 2 082 566,03 £GB | 2 021 000 | 6,41 % | 01 nov. 2029 |
| TotalEnergies Capital Canada Ltd | 0,15424 % | 2 014 710,46 £GB | 1 800 000 | 2,13 % | 18 sept. 2029 |
| McDonald's Corp | 0,14303 % | 1 868 330,55 £GB | 1 600 000 | 3,63 % | 28 nov. 2027 |
| AbbVie Inc | 0,13666 % | 1 785 045,69 £GB | 1 875 000 | 3,20 % | 21 nov. 2029 |
| ING Groep NV | 0,12659 % | 1 653 587,44 £GB | 1 400 000 | 4,50 % | 23 mai 2029 |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY | 0,12505 % | 1 633 387,67 £GB | 1 650 000 | 3,74 % | 14 janv. 2028 |
| AXA SA | 0,12223 % | 1 596 580,96 £GB | 1 400 000 | 3,25 % | 28 mai 2049 |
| Morgan Stanley | 0,12080 % | 1 577 863,60 £GB | 1 575 000 | 5,19 % | 17 avr. 2031 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 0,12031 % | 1 571 480,03 £GB | 1 800 000 | 2,38 % | 21 juil. 2032 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
118,56 £GB
GBPModifier
-0,11 £GB-0,10 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
120,01 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
116,99 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
3,02 £GB
Modifier
+2,52 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
02 nov. 2017
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 118,5635 £GB |
| 01 oct. 2026 | 118,6772 £GB |
| 30 sept. 2026 | 118,4833 £GB |
| 29 sept. 2026 | 118,3977 £GB |
| 28 sept. 2026 | 118,5060 £GB |
| 25 sept. 2026 | 118,7186 £GB |
| 24 sept. 2026 | 118,4138 £GB |
| 23 sept. 2026 | 118,5791 £GB |
| 22 sept. 2026 | 118,9951 £GB |
| 21 sept. 2026 | 118,9810 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,89 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VAGIGHA
- Citi:O7DW
- ISIN:IE00BDFB7639
- MEX ID:VISFH
- SEDOL:BDFB763