Euro Government Bond Index Fund
Euro Government Bond Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEGEP)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des obligations d’État de la zone euro libellées en euros de qualité investment grade assorties d’échéances supérieures à un an. La zone euro regroupe tous les pays de l’Union européenne ayant adopté l’euro.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
06 déc. 2013
Investissement initial minimal
100 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
EUR
Ticker de l’indice
I23043EU
Indice de référence
Bloomberg Euro Government Float Adjusted Bond Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 1 041 | 1 998 | 31 août 2026 |
| 3,5 % | 3,5 % | 31 août 2026 | |
| 2,6 % | 2,6 % | 31 août 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 31 août 2026 | |
| A+ | A+ | 31 août 2026 | |
| 6,6 Années | 6,6 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 24,42 % | 24,55 % | -0,13 % |
| Allemagne | L'Europe | 23,58 % | 23,63 % | -0,05 % |
| Italie | L'Europe | 18,77 % | 18,67 % | 0,10 % |
| Espagne | L'Europe | 12,47 % | 12,37 % | 0,10 % |
| Belgique | L'Europe | 5,08 % | 5,01 % | 0,07 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,86 % | 4,73 % | 0,13 % |
| Autriche | L'Europe | 3,15 % | 3,09 % | 0,06 % |
| Finlande | L'Europe | 1,88 % | 1,84 % | 0,04 % |
| Portugal | L'Europe | 1,66 % | 1,67 % | -0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 1,24 % | 1,23 % | 0,01 % |
| Grèce | L'Europe | 0,91 % | 0,88 % | 0,03 % |
| Slovaquie | L'Europe | 0,63 % | 0,67 % | -0,04 % |
| Slovénie | L'Europe | 0,24 % | 0,31 % | -0,07 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,22 % | 0,29 % | -0,07 % |
| Lituanie | L'Europe | 0,22 % | 0,23 % | -0,01 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 25,52 % |
| AA | 9,64 % |
| A | 43,85 % |
| BBB | 20,96 % |
| Aucune note | 0,02 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 85,23 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 8,59 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 6,16 % |
| Liquidités | 0,02 % |
| Autre | 0,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,02 % |
| 1 à 5 ans | 43,52 % |
| 5 à 10 ans | 32,86 % |
| 10 à 15 ans | 9,54 % |
| 15 à 20 ans | 5,11 % |
| 20 à 25 ans | 3,44 % |
| Plus de 25 ans | 5,52 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| French Republic Government Bond OAT | 1,15089 % | 92 492 433,77 € | 92 900 000 | 2,50 % | 24 sept. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 1,01226 % | 81 350 935,75 € | 82 805 015 | 2,75 % | 25 févr. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,84958 % | 68 276 762,65 € | 68 951 000 | 2,75 % | 25 févr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,83067 % | 66 757 580,50 € | 68 800 000 | 2,70 % | 25 févr. 2031 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,79500 % | 63 890 386,85 € | 73 530 000 | 0,00 % | 25 nov. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,76187 % | 61 228 592,64 € | 64 000 000 | 3,00 % | 25 mai 2033 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,73866 % | 59 363 043,00 € | 60 000 000 | 2,00 % | 16 déc. 2027 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,71411 % | 57 390 270,19 € | 58 495 810 | 3,50 % | 25 nov. 2033 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,69181 % | 55 597 868,65 € | 55 430 000 | 3,35 % | 01 juil. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,69073 % | 55 511 210,94 € | 57 939 985 | 3,50 % | 25 nov. 2035 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
111,19 €
EURModifier
+0,55 €0,49 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
116,83 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
110,65 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
6,19 €
Modifier
+5,29 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 111,1918 € |
| 01 oct. 2026 | 110,6457 € |
| 30 sept. 2026 | 110,8852 € |
| 29 sept. 2026 | 110,8308 € |
| 28 sept. 2026 | 110,7890 € |
| 25 sept. 2026 | 111,0534 € |
| 24 sept. 2026 | 111,1059 € |
| 23 sept. 2026 | 111,5022 € |
| 22 sept. 2026 | 112,2113 € |
| 21 sept. 2026 | 112,2505 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VANEGEP
- Citi:JWGN
- ISIN:IE00BFPM9W02
- MEX ID:VIAABM
- SEDOL:BFPM9W0