U.K. Government Bond Index Fund
U.K. Government Bond Index Fund - GBP Acc (VANUGSA)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond (l’« Indice »).
- L’Indice inclut des obligations d’État britanniques libellées en livres sterling, assorties d’échéances supérieures à un an.
- L’Indice est un indice pondéré par capitalisation boursière créé pour refléter l’univers intégral des titres du Trésor et titres liés au gouvernement du Royaume-Uni libellés en livre sterling, assortis d’échéances supérieures à un an.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
23 juin 2009
Investissement initial minimal
1 000 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
GBP
Ticker de l’indice
I23045GB
Indice de référence
Bloomberg U.K. Government Float Adjusted Bond Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 86 | 90 | 31 août 2026 |
| 5,0 % | 5,0 % | 31 août 2026 | |
| 3,5 % | 3,2 % | 31 août 2026 | |
| 11,1 Années | 11,1 Années | 31 août 2026 | |
| AA- | AA- | 31 août 2026 | |
| 7,6 Années | 7,6 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,6 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,44 % | 100,00 % | -0,56 % |
| Autre | Autre | 0,56 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,36 % |
| A | 0,09 % |
| Aucune note | 0,56 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 98,29 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 1,03 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 0,12 % |
| Liquidités | 0,56 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,56 % |
| 1 à 5 ans | 31,23 % |
| 5 à 10 ans | 30,84 % |
| 10 à 15 ans | 12,89 % |
| 15 à 20 ans | 7,86 % |
| 20 à 25 ans | 4,46 % |
| Plus de 25 ans | 12,16 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom Gilt | 4,46797 % | 204 780 986,93 £GB | 204 855 415 | 4,38 % | 07 mars 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,70142 % | 169 647 625,49 £GB | 169 446 000 | 4,50 % | 07 juin 2028 |
| United Kingdom Gilt | 3,35414 % | 153 730 858,28 £GB | 154 636 000 | 4,38 % | 07 mars 2030 |
| United Kingdom Gilt | 2,97775 % | 136 479 419,92 £GB | 139 650 000 | 4,75 % | 22 oct. 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,87858 % | 131 934 421,66 £GB | 136 610 000 | 4,50 % | 07 mars 2035 |
| United Kingdom Gilt | 2,81762 % | 129 140 414,58 £GB | 131 750 000 | 4,13 % | 07 mars 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,77777 % | 127 313 936,18 £GB | 128 662 000 | 4,13 % | 22 juil. 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,59280 % | 118 836 271,57 £GB | 122 495 000 | 4,00 % | 22 oct. 2031 |
| United Kingdom Gilt | 2,58166 % | 118 325 571,52 £GB | 119 900 000 | 4,00 % | 22 mai 2029 |
| United Kingdom Gilt | 2,52541 % | 115 747 402,88 £GB | 121 107 890 | 4,25 % | 31 juil. 2034 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
133,86 £GB
GBPModifier
+0,71 £GB0,53 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
140,41 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
132,38 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
8,04 £GB
Modifier
+5,72 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 133,8627 £GB |
| 01 oct. 2026 | 133,1542 £GB |
| 30 sept. 2026 | 133,2488 £GB |
| 29 sept. 2026 | 133,3920 £GB |
| 28 sept. 2026 | 133,1539 £GB |
| 25 sept. 2026 | 133,5159 £GB |
| 24 sept. 2026 | 133,5520 £GB |
| 23 sept. 2026 | 134,0830 £GB |
| 22 sept. 2026 | 134,9996 £GB |
| 21 sept. 2026 | 135,2381 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,85 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VANUGSA
- Citi:FPD7
- ISIN:IE00B1S75374
- MEX ID:VIUKGO
- SEDOL:B1S7537