Global Bond Index Fund
Global Bond Index Fund - GBP Hedged Dist (VANGRSI)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’« Indice »).
- L’Indice intègre des obligations investment-grade et des obligations d’État du monde entier, assorties d’échéances supérieures à un an.
- L’Indice est un indice pondéré par capitalisation boursière, composé de titres obligataires mondiaux émis par des gouvernements, des agences gouvernementales et des sociétés, et des investissements obligataires titrisés mondiaux assortis d’échéances supérieures à un an.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
23 juin 2009
Investissement initial minimal
1 000 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Devise
GBP
Ticker de l’indice
H34611GB
Indice de référence
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in GBP
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 15 057 | 32 463 | 31 août 2026 |
| 4,5 % | 4,4 % | 31 août 2026 | |
| 3,4 % | 3,4 % | 31 août 2026 | |
| 8,2 Années | 8,2 Années | 31 août 2026 | |
| AA- | AA- | 31 août 2026 | |
| 6,0 Années | 6,1 Années | 31 août 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,5 % | — | 31 août 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,67 % | 45,72 % | -0,05 % |
| France | L'Europe | 6,03 % | 6,20 % | -0,17 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,75 % | 5,69 % | 0,06 % |
| Japon | Pacifique | 5,53 % | 5,63 % | -0,10 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,49 % | 4,58 % | -0,09 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,14 % | 4,08 % | 0,06 % |
| Italie | L'Europe | 3,97 % | 3,77 % | 0,20 % |
| Supranational | Autre | 3,27 % | 3,29 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 2,70 % | 2,67 % | 0,03 % |
| Australie | Pacifique | 2,08 % | 2,12 % | -0,04 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,50 % | 1,54 % | -0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,28 % | 1,40 % | -0,12 % |
| Belgique | L'Europe | 1,15 % | 1,11 % | 0,04 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,84 % | 0,95 % | -0,11 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,80 % | 0,78 % | 0,02 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AAA | 14,17 % |
| AA | 43,30 % |
| A | 25,47 % |
| Note inférieure à BBB | 0,00 % |
| BBB | 16,74 % |
| Aucune note | 0,32 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 53,84 % |
| Obligation d'État-Obligations provinciales/municipales | 0,22 % |
| Obligation d'État-Organismes publics | 4,02 % |
| Obligation d'État-Autorités locales | 3,36 % |
| Obligation d'État-Obligation souveraine | 1,56 % |
| Obligation d'État-Obligation supranationale | 3,27 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur industriel | 11,33 % |
| Obligation d'entreprise-Secteur des services aux collectivités | 2,20 % |
| Obligation d'entreprise-Établissements financiers | 8,34 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires à transmission directe des flux | 8,83 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des actifs | 2,46 % |
| Créance titrisée-Titre adossé à des créances hypothécaires commerciales | 0,53 % |
| Liquidités | 0,51 % |
| Autre | -0,46 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 août 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,17 % |
| 1 à 5 ans | 44,03 % |
| 5 à 10 ans | 33,71 % |
| 10 à 15 ans | 6,35 % |
| 15 à 20 ans | 5,45 % |
| 20 à 25 ans | 3,67 % |
| Plus de 25 ans | 6,62 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 0,37198 % | 115 639 637,19 £GB | 100 000 000 | 2,70 % | 13 sept. 2028 |
| Bundesschatzanweisungen | 0,36924 % | 114 787 090,17 £GB | 100 000 000 | 2,10 % | 15 mars 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26418 % | 82 126 489,63 £GB | 72 400 000 | 2,40 % | 15 nov. 2030 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,25760 % | 80 082 087,92 £GB | 70 000 000 | 2,95 % | 01 juil. 2030 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,25544 % | 79 408 936,05 £GB | 70 653 000 | 0,75 % | 25 févr. 2028 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,25403 % | 78 971 089,50 £GB | 74 000 000 | 0,00 % | 15 août 2029 |
| United Kingdom Gilt | 0,24428 % | 75 941 169,99 £GB | 61 420 000 | 0,50 % | 31 janv. 2029 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22795 % | 70 864 265,63 £GB | 72 915 000 | 4,38 % | 15 mai 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 0,22791 % | 70 852 774,84 £GB | 71 761 000 | 3,88 % | 15 avr. 2029 |
| French Republic Government Bond OAT | 0,22028 % | 68 480 009,45 £GB | 71 257 946 | 1,25 % | 25 mai 2034 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
116,07 £GB
GBPModifier
+0,03 £GB0,03 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
123,84 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
115,95 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
7,90 £GB
Modifier
+6,38 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 116,0675 £GB |
| 01 oct. 2026 | 116,0356 £GB |
| 30 sept. 2026 | 115,9450 £GB |
| 29 sept. 2026 | 117,0137 £GB |
| 28 sept. 2026 | 117,0125 £GB |
| 25 sept. 2026 | 117,4188 £GB |
| 24 sept. 2026 | 117,3110 £GB |
| 23 sept. 2026 | 117,8174 £GB |
| 22 sept. 2026 | 118,5572 £GB |
| 21 sept. 2026 | 118,5539 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 août 2026
3,37 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,0839 £GB | 30 sept. 2026 | 29 sept. 2026 | 14 oct. 2026 |
| IncRevenusome | 1,0471 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 1,0126 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9899 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9754 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9420 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9171 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9562 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8943 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8711 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VANGRSI
- Citi:FPE0
- ISIN:IE00B2RHVP93
- MEX ID:VIGBLB
- SEDOL:B2RHVP9