Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed All Cap Choice (l’« Indice »).
L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés développés à travers le monde, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société.
L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Developed All Cap, qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses).
En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
Le Fonds cherche 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant dans la totalité, ou la quasi-totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. (lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage), et 2. à maintenir un niveau d’investissement total, sauf dans des conditions de marché, politiques ou analogues extraordinaires, dans lesquels le Fonds peut déroger temporairement à cette politique d’investissement afin d’éviter des pertes.
La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles, y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
08 avr. 2025
Investissement initial minimal
100 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Allemagne
Indice de référence
FTSE Developed All Cap Choice Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
au
Nombre d’actions
3 968
4 464
30 sept. 2025
Médiane des capitaux sur les marchés
147,4 B
173,1 B
30 sept. 2025
24,6 x
24,5 x
30 sept. 2025
3,6 x
3,6 x
30 sept. 2025
19,9 %
19,9 %
30 sept. 2025
21,2 %
21,2 %
30 sept. 2025
Taux de rotation du portefeuille
-28,0 %
—
30 sept. 2025
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
États-Unis d'Amérique
Amérique du Nord
72,90 %
72,95 %
-0,05 %
Japon
Pacifique
6,25 %
6,26 %
-0,01 %
Royaume-Uni
L'Europe
2,76 %
2,69 %
0,07 %
Canada
Amérique du Nord
2,49 %
2,50 %
-0,01 %
Suisse
L'Europe
2,23 %
2,23 %
0,00 %
Allemagne
L'Europe
2,16 %
2,16 %
0,00 %
Australie
Pacifique
1,80 %
1,80 %
0,00 %
Corée du Sud, République
Pacifique
1,40 %
1,41 %
-0,01 %
France
L'Europe
1,35 %
1,45 %
-0,10 %
Pays-Bas
L'Europe
1,25 %
1,26 %
-0,01 %
Suède
L'Europe
0,93 %
0,93 %
0,00 %
Espagne
L'Europe
0,76 %
0,76 %
0,00 %
Italie
L'Europe
0,75 %
0,75 %
0,00 %
Danemark
L'Europe
0,55 %
0,55 %
0,00 %
Hong Kong
Pacifique
0,53 %
0,53 %
0,00 %
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
Nom de la position
% de la valeur de marché
Secteur
Région
Valeur de marché
Actions
NVIDIA Corp
5,85514 %
Technology
US
433 788 797,84 €
2 324 948
Microsoft Corp
5,14784 %
Technology
US
381 386 785,05 €
736 339
Apple Inc
4,97679 %
Technology
US
368 714 425,20 €
1 448 040
Amazon.com Inc
2,82378 %
Consumer Discretionary
US
209 204 539,44 €
952 792
Meta Platforms Inc
2,14961 %
Technology
US
159 257 646,80 €
216 860
Broadcom Inc
2,04306 %
Technology
US
151 363 697,73 €
458 803
Alphabet Inc
1,90206 %
Technology
US
140 917 777,00 €
579 670
Tesla Inc
1,67743 %
Consumer Discretionary
US
124 275 225,12 €
279 446
Alphabet Inc
1,53797 %
Technology
US
113 943 162,65 €
467 843
JPMorgan Chase & Co
1,17275 %
Financials
US
86 885 508,93 €
275 451
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
128,76 €
Modifier
-0,19 €-0,14 %
À la clôture 29 oct. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
128,96 €
À la clôture 30 oct. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
99,76 €
À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
29,20 €
Modifier
+22,64 %
À la clôture 30 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
08 avr. 2025
Date
NAV (EUR)
29 oct. 2025
128,7610 €
28 oct. 2025
128,9460 €
27 oct. 2025
128,9611 €
24 oct. 2025
127,4993 €
23 oct. 2025
126,6892 €
22 oct. 2025
126,2052 €
21 oct. 2025
126,9369 €
20 oct. 2025
126,5046 €
17 oct. 2025
124,8074 €
16 oct. 2025
124,5532 €
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
1,47 %
Type
Montant de la distribution (par unité)
Date ex-dividende
Date d’enregistrement
Date de paiement
IncRevenusome
0,3031 €
30 sept. 2025
29 sept. 2025
14 oct. 2025
IncRevenusome
0,4524 €
30 juin 2025
27 juin 2025
14 juil. 2025
Informations d'achat
Devise
Devise de référence: EUR
Codes du fonds
Bloomberg: VEDWAIP
Citi: BSIOJ
ISIN: IE00095O3DY7
MEX ID: VIAAXV
SEDOL: BTJQX80
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
Le cours d'un titre divisé par ses bénéfices par action sur l'année écoulée. Pour un portefeuille, le ratio cours/bénéfices moyen pondéré des titres du portefeuille. Le ratio cours/bénéfices est un bon indicateur des attentes du marché en ce qui concerne les perspectives d'une société ; plus celui-ci est élevé, plus les attentes en termes de croissance future des bénéfices de la société sont grandes.
Le cours par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire, sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, le ratio est le rapport cours moyen pondéré/valeur comptable des titres qu'il détient.
Un montant, exprimé en pourcentage, obtenu sur l'investissement en actions ordinaires pendant une durée spécifique. Ce chiffre montre aux actionnaires avec quelle efficacité leur argent est utilisé.
Le taux de croissance annuelle moyen des bénéfices au cours des cinq dernières années pour les titres d'un portefeuille.