U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCF)

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Short Treasury Index (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un portefeuille de titres du Trésor américain à court terme, à taux fixe, libellés en dollars américains, qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’Indice mesure la performance d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
Les obligations de l’Indice ont des échéances inférieures à un an et incluent les bons et obligations du Trésor américain dont les échéances restantes sont comprises entre un mois et un an.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

02 sept. 2020

Date d’introduction en bourse

04 sept. 2020

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

—

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Domicile

Irlande

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

I00072US

Calendrier de versement des dividendes

—

Indice de référence

Bloomberg Short Treasury Index

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 déc. 2025

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’obligations	93	93	31 déc. 2025
	3,6 %	3,6 %	31 déc. 2025
	2,9 %	2,9 %	31 déc. 2025
	0,4 Années	0,4 Années	31 déc. 2025
	AA	AA	31 déc. 2025
	0,4 Années	0,4 Années	31 déc. 2025
Investissement en espèces	65,7 %	—	31 déc. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 déc. 2025

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Mexique	Marchés émergents	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 31 déc. 2025

Note de crédit	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
AA	99,79 %	100,00 %	-0,21 %
Aucune note	0,21 %	—	—
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 31 déc. 2025

Émetteurs	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Liquidités	65,68 %	65,55 %	0,13 %
Bon du Trésor/Obligation fédérale	34,32 %	34,45 %	-0,13 %
Total	100,00 %	100,00 %

Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 31 déc. 2025

Maturité	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Moins de 1 an	100,00 %	100,00 %	0,00 %
Total	100,00 %	100,00 %

Informations sur les positions

Au 31 déc. 2025

Nom de la position	% de la valeur de marché	Valeur de marché	Valeur nominale	Date d’échéance
United States Treasury Bill	3,46716 %	235 893 421,00 $US	236 684 000	05 févr. 2026
United States Treasury Bill	3,06335 %	208 419 606,28 $US	209 978 000	19 mars 2026
United States Treasury Bill	3,06098 %	208 258 212,26 $US	209 249 000	19 févr. 2026
United States Treasury Bill	2,35159 %	159 993 765,08 $US	161 301 000	26 mars 2026
United States Treasury Bill	2,35054 %	159 922 467,94 $US	160 579 000	12 févr. 2026
United States Treasury Bill	2,34985 %	159 875 769,54 $US	161 309 000	02 avr. 2026
United States Treasury Bill	2,34848 %	159 782 574,38 $US	160 760 000	05 mars 2026
United States Treasury Bill	2,34711 %	159 688 854,26 $US	160 567 000	26 févr. 2026
United States Treasury Bill	2,29546 %	156 174 668,94 $US	157 234 000	12 mars 2026
United States Treasury Bill	2,20245 %	149 846 806,91 $US	150 425 000	10 févr. 2026

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (USD)

58,30 $US

Modifier

+0,02 $US0,03 %

À la clôture 30 janv. 2026

Valeur de marché (EUR)

49,10 €

Modifier

+0,24 €0,49 %

À la clôture 30 janv. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

58,30 $US

À la clôture 01 févr. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

54,35 €

À la clôture 01 févr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

55,98 $US

À la clôture 01 févr. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

48,33 €

À la clôture 01 févr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

2,33 $US

Modifier

+3,99 %

À la clôture 01 févr. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

6,02 €

Modifier

+11,08 %

À la clôture 01 févr. 2026

Actions en circulation

41 526 276

À la clôture 31 janv. 2026

Performance historique

Date	NAV (USD)	Prix du marché (EUR)
30 janv. 2026	58,3030 $US	49,1030 €
29 janv. 2026	58,2873 $US	48,8650 €
28 janv. 2026	58,2808 $US	48,8600 €
27 janv. 2026	58,2764 $US	48,6550 €
26 janv. 2026	58,2700 $US	49,0470 €
23 janv. 2026	58,2616 $US	49,5100 €
22 janv. 2026	58,2472 $US	49,6260 €
21 janv. 2026	58,2426 $US	49,7410 €
20 janv. 2026	58,2379 $US	49,6650 €
19 janv. 2026	58,2328 $US	50,0140 €

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: EUR, USD, MXN

Devise de référence: USD

Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codes du fonds

Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
Bloomberg: VUCF GY
Citi: R4HC
Exchange ticker: VUCF
ISIN: IE00BLRPPV00
MEX ID: VRAAAK
Reuters: VUCF.DE
SEDOL: BKX8P16

Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
Exchange ticker: VDST
Bloomberg: VDST IM
ISIN: IE00BLRPPV00
Reuters: VDST.MI
SEDOL: BR841L0

Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
Bloomberg: VUCF GY
Exchange ticker: VUCF
ISIN: IE00BLRPPV00
Reuters: VUCF.DE
SEDOL: BKX8P16

Bloomberg: VDSTN MM
Exchange ticker: VDST
ISIN: IE00BLRPPV00
Reuters: VDSTN.MX
SEDOL: BM9GKS0

Ticker iNav Bloomberg: IVDSTUSD
Bloomberg: VDST LN
ISIN: IE00BLRPPV00
Reuters: VDST.L
SEDOL: BMVBBX5
Exchange ticker: VDST