- Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
- Bloomberg: VUCF GY
- Citi: R4HC
- Exchange ticker: VUCF
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- MEX ID: VRAAAK
- Reuters: VUCF.DE
- SEDOL: BKX8P16
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 91 | 92 | 31 janv. 2026 |
| 3,6 % | 3,6 % | 28 févr. 2026 | |
| 3,0 % | 3,0 % | 28 févr. 2026 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 28 févr. 2026 | |
| AA | AA | 28 févr. 2026 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 28 févr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 66,2 % | — | 31 janv. 2026 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,85 % | 100,00 % | -0,15 % |
| Aucune note | 0,15 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Liquidités | 66,18 % | 66,01 % | 0,18 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 33,82 % | 33,99 % | -0,18 % |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 97,78 % | 97,76 % | 0,03 % |
| 1 à 2 ans | 2,22 % | 2,24 % | -0,03 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3,75557 % | 268 460 195,03 $US | 269 493 000 | 0,00 % | 12 mars 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,73046 % | 266 665 853,77 $US | 267 495 000 | 0,00 % | 05 mars 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,22691 % | 230 670 244,43 $US | 232 358 000 | 0,00 % | 16 avr. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,94476 % | 210 501 065,85 $US | 211 458 000 | 0,00 % | 19 mars 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,54448 % | 181 888 096,11 $US | 183 342 000 | 0,00 % | 23 avr. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,53893 % | 181 491 212,67 $US | 183 073 000 | 0,00 % | 30 avr. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,50774 % | 179 261 313,42 $US | 180 172 000 | 0,00 % | 24 mars 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,43747 % | 174 238 441,18 $US | 175 275 000 | 0,00 % | 02 avr. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,43348 % | 173 953 064,62 $US | 174 867 000 | 0,00 % | 26 mars 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,41711 % | 172 783 015,58 $US | 173 535 000 | 0,00 % | 17 mars 2026 |
-
Date de création
02 sept. 2020
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 58,5280 $US | 51,1760 € |
| 12 mars 2026 | 58,5140 $US | 50,8060 € |
| 11 mars 2026 | 58,5137 $US | 50,5600 € |
| 10 mars 2026 | 58,5105 $US | 50,2260 € |
| 09 mars 2026 | 58,5049 $US | 50,4620 € |
| 06 mars 2026 | 58,4982 $US | 50,4380 € |
| 05 mars 2026 | 58,4806 $US | 50,5620 € |
| 04 mars 2026 | 58,4752 $US | 50,2700 € |
| 03 mars 2026 | 58,4724 $US | 50,4780 € |
| 02 mars 2026 | 58,4687 $US | 50,0620 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, USD, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange