- Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
- Bloomberg: VUCF GY
- Citi: R4HC
- Exchange ticker: VUCF
- ISIN: IE00BLRPPV00
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- Reuters: VUCF.DE
- SEDOL: BKX8P16
U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VUCF)
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Short Treasury Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un portefeuille de titres du Trésor américain à court terme, à taux fixe, libellés en dollars américains, qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances inférieures à un an et incluent les bons et obligations du Trésor américain dont les échéances restantes sont comprises entre un mois et un an.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
02 sept. 2020
Date d’introduction en bourse
04 sept. 2020
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I00072US
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Short Treasury Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 janv. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 91 | 90 | 31 janv. 2026 |
| 3,6 % | 3,6 % | 31 janv. 2026 | |
| 3,0 % | 2,9 % | 31 janv. 2026 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 31 janv. 2026 | |
| AA | AA | 31 janv. 2026 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 31 janv. 2026 | |
| Investissement en espèces | 66,2 % | — | 31 janv. 2026 |
Allocation du marché
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,85 % | 100,00 % | -0,15 % |
| Aucune note | 0,15 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Liquidités | 66,18 % | 66,01 % | 0,18 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 33,82 % | 33,99 % | -0,18 % |
| Autre | 0,00 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 31 janv. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 97,78 % | 97,76 % | 0,03 % |
| 1 à 2 ans | 2,22 % | 2,24 % | -0,03 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3,75557 % | 268 460 195,03 $US | 269 493 000 | 0,00 % | 12 mars 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,73046 % | 266 665 853,77 $US | 267 495 000 | 0,00 % | 05 mars 2026 |
| United States Treasury Bill | 3,22691 % | 230 670 244,43 $US | 232 358 000 | 0,00 % | 16 avr. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,94476 % | 210 501 065,85 $US | 211 458 000 | 0,00 % | 19 mars 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,54448 % | 181 888 096,11 $US | 183 342 000 | 0,00 % | 23 avr. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,53893 % | 181 491 212,67 $US | 183 073 000 | 0,00 % | 30 avr. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,50774 % | 179 261 313,42 $US | 180 172 000 | 0,00 % | 24 mars 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,43747 % | 174 238 441,18 $US | 175 275 000 | 0,00 % | 02 avr. 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,43348 % | 173 953 064,62 $US | 174 867 000 | 0,00 % | 26 mars 2026 |
| United States Treasury Bill | 2,41711 % | 172 783 015,58 $US | 173 535 000 | 0,00 % | 17 mars 2026 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
58,42 $US
Modifier
+0,01 $US0,02 % À la clôture 20 févr. 2026
Valeur de marché (EUR)
49,62 €
Modifier
-0,04 €-0,07 % À la clôture 20 févr. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
58,42 $US
À la clôture 22 févr. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
54,04 €
À la clôture 22 févr. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
56,11 $US
À la clôture 22 févr. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
48,33 €
À la clôture 22 févr. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
2,31 $US
Modifier
+3,95 % À la clôture 22 févr. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
5,70 €
Modifier
+10,56 % À la clôture 22 févr. 2026
Actions en circulation
41 526 276
À la clôture 31 janv. 2026
Performance historique
-
Date de création
02 sept. 2020
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 févr. 2026 | 58,4230 $US | 49,6160 € |
| 19 févr. 2026 | 58,4105 $US | 49,6530 € |
| 18 févr. 2026 | 58,4048 $US | 49,4340 € |
| 17 févr. 2026 | 58,4006 $US | 49,3680 € |
| 16 févr. 2026 | 58,3971 $US | 49,2980 € |
| 13 févr. 2026 | 58,3926 $US | 49,1880 € |
| 12 févr. 2026 | 58,3728 $US | 49,1960 € |
| 11 févr. 2026 | 58,3658 $US | 49,1670 € |
| 10 févr. 2026 | 58,3651 $US | 49,0400 € |
| 09 févr. 2026 | 58,3575 $US | 49,0730 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, USD, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
- Exchange ticker: VDST
- Bloomberg: VDST IM
- ISIN: IE00BLRPPV00
- Reuters: VDST.MI
- SEDOL: BR841L0
- Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
- Bloomberg: VUCF GY
- Exchange ticker: VUCF
- ISIN: IE00BLRPPV00
- Reuters: VUCF.DE
- SEDOL: BKX8P16
- Bloomberg: VDSTN MM
- Exchange ticker: VDST
- ISIN: IE00BLRPPV00
- Reuters: VDSTN.MX
- SEDOL: BM9GKS0
- Ticker iNav Bloomberg: IVDSTUSD
- Bloomberg: VDST LN
- ISIN: IE00BLRPPV00
- Reuters: VDST.L
- SEDOL: BMVBBX5
- Exchange ticker: VDST