- Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
- Bloomberg: VUCF GY
- Citi: R4HC
- Exchange ticker: VUCF
- ISIN: IE00BLRPPV00
- MEX ID: VRAAAK
- Reuters: VUCF.DE
- SEDOL: BKX8P16
NAV Cours ()
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Positions
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Discover moreÀ propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Short Treasury Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un portefeuille de titres du Trésor américain à court terme, à taux fixe, libellés en dollars américains, qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
- L’Indice mesure la performance d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
- Les obligations de l’Indice ont des échéances inférieures à un an et incluent les bons et obligations du Trésor américain dont les échéances restantes sont comprises entre un mois et un an.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
02 sept. 2020
Date d’introduction en bourse
04 sept. 2020
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I00072US
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg Short Treasury Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2025
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 91 | 90 | 30 sept. 2025 |
| 3,9 % | 3,9 % | 30 sept. 2025 | |
| 2,9 % | 2,8 % | 30 sept. 2025 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 30 sept. 2025 | |
| AA | AA | 30 sept. 2025 | |
| 0,4 Années | 0,4 Années | 30 sept. 2025 | |
| Investissement en espèces | 64,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Aucune note | 0,21 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Liquidités | 64,67 % | 64,21 % | 0,46 % |
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 35,33 % | 35,79 % | -0,46 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2025
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 3,55426 % | 218 055 157,16 $US | 218 935 000 | 0,00 % | 06 nov. 2025 |
| United States Treasury Bill | 3,27519 % | 200 934 094,19 $US | 202 237 000 | 0,00 % | 28 nov. 2025 |
| United States Treasury Bill | 3,22331 % | 197 751 310,54 $US | 199 587 000 | 0,00 % | 26 déc. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,45152 % | 150 401 937,90 $US | 151 206 000 | 0,00 % | 18 nov. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44964 % | 150 286 212,30 $US | 151 209 000 | 0,00 % | 25 nov. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44742 % | 150 150 248,05 $US | 151 197 000 | 0,00 % | 04 déc. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44608 % | 150 067 864,41 $US | 151 214 000 | 0,00 % | 11 déc. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,44410 % | 149 946 564,23 $US | 151 212 000 | 0,00 % | 18 déc. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,41750 % | 148 314 590,74 $US | 149 029 000 | 0,00 % | 13 nov. 2025 |
| United States Treasury Bill | 2,41511 % | 148 167 706,34 $US | 148 988 000 | 0,00 % | 20 nov. 2025 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
57,78 $US
Modifier
+0,00 $US0,01 % À la clôture 05 nov. 2025
Valeur de marché (EUR)
50,10 €
Modifier
-0,26 €-0,51 % À la clôture 06 nov. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
57,78 $US
À la clôture 06 nov. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
54,70 €
À la clôture 06 nov. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
55,38 $US
À la clôture 06 nov. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
48,33 €
À la clôture 06 nov. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
2,40 $US
Modifier
+4,15 % À la clôture 06 nov. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
6,37 €
Modifier
+11,64 % À la clôture 06 nov. 2025
Actions en circulation
38 036 855
À la clôture 31 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
02 sept. 2020
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 06 nov. 2025 | — | 50,0960 € |
| 05 nov. 2025 | 57,7797 $US | 50,3520 € |
| 04 nov. 2025 | 57,7761 $US | 50,2640 € |
| 03 nov. 2025 | 57,7660 $US | 50,1060 € |
| 31 oct. 2025 | 57,7559 $US | 50,0740 € |
| 30 oct. 2025 | 57,7416 $US | 49,9700 € |
| 29 oct. 2025 | 57,7358 $US | 49,5420 € |
| 28 oct. 2025 | 57,7412 $US | 49,5190 € |
| 27 oct. 2025 | 57,7340 $US | 49,6110 € |
| 24 oct. 2025 | 57,7244 $US | 49,6550 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: MXN, USD, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
- Bloomberg: VUCF GY
- Exchange ticker: VUCF
- ISIN: IE00BLRPPV00
- Reuters: VUCF.DE
- SEDOL: BKX8P16
- Ticker iNav Bloomberg: IVDSTEUR
- Exchange ticker: VDST
- Bloomberg: VDST IM
- ISIN: IE00BLRPPV00
- Reuters: VDST.MI
- SEDOL: BR841L0
- Ticker iNav Bloomberg: IVDSTUSD
- Bloomberg: VDST LN
- ISIN: IE00BLRPPV00
- Reuters: VDST.L
- SEDOL: BMVBBX5
- Exchange ticker: VDST
- Bloomberg: VDSTN MM
- Exchange ticker: VDST
- ISIN: IE00BLRPPV00
- Reuters: VDSTN.MX
- SEDOL: BM9GKS0