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    LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (V20D)

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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds cherche à générer une combinaison de revenus et d’appréciation du capital sur le long terme en investissant dans des titres obligataires et des actions, principalement par le biais d’investissements dans d’autres organismes de placement collectif.
    • Le Fonds a recours à une stratégie d’investissement activement gérée, dans le cadre de laquelle le gestionnaire d’investissement a toute discrétion pour sélectionner les participations du portefeuille du Fonds, et n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Toutefois, comme décrit plus en détail ci-dessous, le gestionnaire d’investissement gère le Fonds par le biais d’allocations d’actifs prédéterminées en actions et en titres obligataires à l’aide d’une combinaison d’organismes de placement collectif sous-jacents.
    • Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d’investissement en s’exposant à un portefeuille diversifié composé à environ 20 % de la valeur des actions et à 80 % de la valeur des titres obligataires, qui sera principalement obtenue, sous réserve des exigences de la Banque centrale, par le biais d’investissements directs dans des fonds indiciels cotés (« ETF ») qualifiés de gestion passive ou dans d’autres organismes de placement collectif qui répliquent un indice (collectivement, les « Fonds cibles »). L’allocation d’actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée ponctuellement à la discrétion du gestionnaire d’investissement. Les Fonds cibles dans lesquels le Fonds investit seront des OPCVM et peuvent inclure d’autres compartiments de Vanguard Funds plc.
    • Il est attendu que les expositions indirectes du Fonds, par le biais de son investissement dans les Fonds cibles, soient : (1) des actions de sociétés issues de marchés développés et émergents ; et (2) des titres obligataires, tels que des obligations, libellés dans plusieurs devises, issus d’émetteurs des marchés développés et émergents (par exemple, des titres de créance mondiaux de qualité « investment grade », y compris des bons du Trésor, des obligations d’État, des obligations d’entreprise et des obligations à taux fixe titrisées). L’exposition du Fonds aux Fonds cibles n’est pas destinée à refléter un biais géographique ou sectoriel. Le Fonds cherchera à couvrir indirectement l’exposition au change hors EUR au sein de l’allocation obligataire du portefeuille du Fonds en EUR, en investissant dans des catégories d’actions couvertes en EUR des Fonds cibles.
    • Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés afin de réduire le risque ou le coût et/ou de générer des revenus ou une croissance supplémentaires. L’utilisation d’instruments financiers dérivés est susceptible d’augmenter ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de susciter des fluctuations plus importantes de la valeur nette d’inventaire du Fonds. Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur la valeur d’un actif financier (comme une action, une obligation ou une devise) ou d’un indice de marché.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    08 déc. 2020
    Investissement initial minimal
    —
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Active
    Classe d’actifs
    Multi-actifs
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    Semestriellement
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Devise
    EUR
    Gestionnaire d’investissement

    Global Equity Index Management (GE)

    La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.

    Performance

    Données sur le portefeuille

    Panier de titres du courtier d’ETF

    Au 31 juil. 2026

    Devise de référence: EUR

    Devises répertoriées: EUR

    Nom Quantité
    Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF 214
    Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 1 318
    Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 228
    Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF 10
    Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF 2
    Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF 1 578
    Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF 306
    Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF 562
    Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF 1 473
    Éléments par page
    1 – 9 of 9
    Allocation aux fonds Vanguard sous-jacents

    Au 30 juin 2026

    Pourcentage
    FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 19,44 %
    USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 19,16 %
    Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 19,14 %
    EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 16,46 %
    USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 15,88 %
    EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 5,86 %
    U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 3,13 %
    FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating 0,78 %
    FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating 0,12 %

    Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis

    Les pourcentages d'allocation reflètent la répartition par type de titre.

    Allocation d’actifs

    Au 30 juin 2026

    Pourcentage
    Obligation 79,63 %
    Réserves à court terme 0,04 %
    Action 20,33 %

    La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers. Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (EUR)
    22,25 €
    Modifier
    +0,02 €0,11 %
    À la clôture 31 juil. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    22,25 €
    Modifier
    -0,04 €-0,16 %
    À la clôture 31 juil. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    22,87 €
    À la clôture 01 août 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    22,92 €
    À la clôture 01 août 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    21,91 €
    À la clôture 01 août 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    21,95 €
    À la clôture 01 août 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    0,96 €
    Modifier
    +4,18 %
    À la clôture 01 août 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    0,96 €
    Modifier
    +4,21 %
    À la clôture 01 août 2026
    Actions en circulation
    694 503
    À la clôture 30 juin 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    08 déc. 2020

    Date d’introduction en bourse

    10 déc. 2020

    Date NAV (EUR) Prix du marché (EUR)
    31 juil. 2026 22,2521 € 22,2450 €
    30 juil. 2026 22,2278 € 22,2800 €
    29 juil. 2026 22,2100 € 22,3000 €
    28 juil. 2026 22,3165 € 22,3500 €
    27 juil. 2026 22,3061 € 22,2700 €
    24 juil. 2026 22,2453 € 22,3100 €
    23 juil. 2026 22,2310 € 22,2500 €
    22 juil. 2026 22,2991 € 22,3350 €
    21 juil. 2026 22,3227 € 22,3600 €
    20 juil. 2026 22,3021 € 22,3550 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Semestriellement

    Historical performance 30 juin 2026

    3,51 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,3847 € 18 juin 2026 19 juin 2026 01 juil. 2026
    IncRevenusome 0,4055 € 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,3585 € 19 juin 2025 20 juin 2025 02 juil. 2025
    IncRevenusome 0,3732 € 12 déc. 2024 13 déc. 2024 27 déc. 2024
    IncRevenusome 0,3504 € 13 juin 2024 14 juin 2024 26 juin 2024
    IncRevenusome 0,3113 € 14 déc. 2023 15 déc. 2023 27 déc. 2023
    IncRevenusome 0,3151 € 15 juin 2023 16 juin 2023 28 juin 2023
    IncRevenusome 0,2297 € 15 déc. 2022 16 déc. 2022 28 déc. 2022
    IncRevenusome 0,2278 € 16 juin 2022 17 juin 2022 29 juin 2022
    IncRevenusome 0,1760 € 16 déc. 2021 17 déc. 2021 29 déc. 2021

    La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: EUR

    Devise de référence: EUR

    Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.