LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V80A)

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Nombre de positions
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Indicateur de risque
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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

  • Le Fonds cherche à générer une combinaison d’appréciation du capital sur le long terme avec un certain revenu en investissant dans des actions et des titres obligataires, principalement par le biais d’investissements dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Le Fonds a recours à une stratégie d’investissement activement gérée, dans le cadre de laquelle le gestionnaire d’investissement a toute discrétion pour sélectionner les participations du portefeuille du Fonds, et n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Toutefois, comme décrit plus en détail ci-dessous, le gestionnaire d’investissement gère le Fonds par le biais d’allocations d’actifs prédéterminées en actions et en titres obligataires à l’aide d’une combinaison d’organismes de placement collectif sous-jacents.
  • Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d’investissement en s’exposant à un portefeuille diversifié composé à environ 80 % de la valeur des actions et à 20 % de la valeur des titres obligataires, qui sera principalement obtenue, sous réserve des exigences de la Banque centrale, par le biais d’investissements directs dans des fonds indiciels cotés (« ETF ») qualifiés de gestion passive ou dans d’autres organismes de placement collectif qui répliquent un indice (collectivement, les « Fonds cibles »). L’allocation d’actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée ponctuellement à la discrétion du gestionnaire d’investissement. Les Fonds cibles dans lesquels le Fonds investit seront des OPCVM et peuvent inclure d’autres compartiments de Vanguard Funds plc.
  • Il est attendu que les expositions indirectes du Fonds, par le biais de son investissement dans les Fonds cibles, soient : (1) des actions de sociétés issues de marchés développés et émergents ; et (2) des titres obligataires, tels que des obligations, libellés dans plusieurs devises, issus d’émetteurs des marchés développés et émergents (par exemple, des titres de créance mondiaux de qualité « investment grade », y compris des bons du Trésor, des obligations d’État, des obligations d’entreprise et des obligations à taux fixe titrisées). L’exposition du Fonds aux Fonds cibles n’est pas destinée à refléter un biais géographique ou sectoriel. Le Fonds cherchera à couvrir indirectement l’exposition au change hors EUR au sein de l’allocation obligataire du portefeuille du Fonds en EUR, en investissant dans des catégories d’actions couvertes en EUR des Fonds cibles.
  • Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés afin de réduire le risque ou le coût et/ou de générer des revenus ou une croissance supplémentaires. L’utilisation d’instruments financiers dérivés est susceptible d’augmenter ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de susciter des fluctuations plus importantes de la valeur nette d’inventaire du Fonds. Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur la valeur d’un actif financier (comme une action, une obligation ou une devise) ou d’un indice de marché.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions
08 Dec 2020
Investissement initial minimal
—
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Multi-actifs
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Devise
EUR
Gestionnaire d’investissement

Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team

La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.

Performance

Rendement total (nette des frais)

-

*Depuis le lancement 08 déc. 2020

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La performance d'un indice n'est pas exactement représentative d'un quelconque investissement ; il est en effet impossible d'investir directement dans un indice. La performance de l'indice reflète le réinvestissement de distributions et de dividendes, mais ne reflète pas la déduction d'éventuels frais ou dépenses susceptibles de réduire la performance totale.

Les performances récentes et les rendements totaux annuels moyens sont calculés en fin de mois.

Les chiffres concernant des périodes inférieures à un an correspondent aux rendements cumulés. Tous les autres chiffres indiquent des rendements annuels moyens. Les performances incluent le réinvestissement de tous les dividendes et les éventuelles distributions de plus-values. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais d’émission et de rachat d'actions. Base des performances du fonds : variation de la VNI, revenus bruts investis.

Données sur le portefeuille

Panier de titres du courtier d’ETF

Au 11 Dec 2023

Devise de référence: EUR

Devises répertoriées: EUR

Nom Quantité
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF 4
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 25
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 548
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF 189
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF 469
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF 696
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF 353
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 271
Vanguard FTSE North America UCITS ETF 554
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF 2,541
Éléments par page
1 – 10 of 14
Allocation aux fonds Vanguard sous-jacents

Au 31 Oct 2023

Pourcentage
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 19.54%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 19.23%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating 19.21%
FTSE North America UCITS ETF 19.20%
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating 6.34%
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating 5.97%
S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating 5.56%
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating 2.52%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating 1.71%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 0.24%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 0.21%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 0.19%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 0.07%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 0.02%

Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis

Les pourcentages d'allocation reflètent la répartition par type de titre.

Allocation d’actifs

Au 31 Oct 2023

Pourcentage
Action 79.69%
Réserves à court terme 0.06%
Obligation 20.25%

La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.

Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)
€29.98
Modifier
+€0.090.29%
À la clôture 08 Dec 2023
NAV maximale sur 52 semaines
€29.98
À la clôture 10 Dec 2023
NAV minimale sur 52 semaines
€26.41
À la clôture 10 Dec 2023
Écart entre les NAV sur 52 semaines
€3.58
Modifier
+11.93%
À la clôture 10 Dec 2023
Performance historique

-

Date de création

08 Dec 2020

Date d’introduction en bourse

10 Dec 2020

Date NAV (EUR) Prix du marché (EUR)
08 Dec 2023 €29.9808 €29.9700
07 Dec 2023 €29.8949 €29.8800
06 Dec 2023 €29.7803 €29.9450
05 Dec 2023 €29.7291 €29.8300
04 Dec 2023 €29.7170 €29.6700
01 Dec 2023 €29.7793 €29.6700
30 Nov 2023 €29.4770 €29.4900
29 Nov 2023 €29.2786 €29.3750
28 Nov 2023 €29.2333 €29.3000
27 Nov 2023 €29.2647 €29.3350

Historique des distributions

Fréquence des distributions

—

Historical performance

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: EUR

Devise de référence: EUR

Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Codes du fonds

  • Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
  • Bloomberg: V80A GY
  • Exchange ticker: V80A
  • ISIN: IE00BMVB5R75
  • MEX ID: VRAAAM
  • Reuters: V80A.DE
  • SEDOL: BN2YCN7
  • Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
  • Bloomberg: V80A NA
  • Exchange ticker: V80A
  • ISIN: IE00BMVB5R75
  • Reuters: V80A.AS
  • SEDOL: BN7J5F0
  • Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
  • Exchange ticker: VNGA80
  • Bloomberg: VNGA80 IM
  • ISIN: IE00BMVB5R75
  • Reuters: VNGA80.MI
  • SEDOL: BN2YCP9
  • Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
  • Bloomberg: V80A GY
  • Exchange ticker: V80A
  • ISIN: IE00BMVB5R75
  • Reuters: V80A.DE
  • SEDOL: BN2YCN7

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9496
Product Type: etf
Author Environment: true