Le Fonds cherche à générer une combinaison de revenus et d’appréciation du capital sur le long terme en investissant dans des titres obligataires et des actions, principalement par le biais d’investissements dans d’autres organismes de placement collectif.
Le Fonds a recours à une stratégie d’investissement activement gérée, dans le cadre de laquelle le gestionnaire d’investissement a toute discrétion pour sélectionner les participations du portefeuille du Fonds, et n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Toutefois, comme décrit plus en détail ci-dessous, le gestionnaire d’investissement gère le Fonds par le biais d’allocations d’actifs prédéterminées en actions et en titres obligataires à l’aide d’une combinaison d’organismes de placement collectif sous-jacents.
Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d’investissement en s’exposant à un portefeuille diversifié composé à environ 20 % de la valeur des actions et à 80 % de la valeur des titres obligataires, qui sera principalement obtenue, sous réserve des exigences de la Banque centrale, par le biais d’investissements directs dans des fonds indiciels cotés (« ETF ») qualifiés de gestion passive ou dans d’autres organismes de placement collectif qui répliquent un indice (collectivement, les « Fonds cibles »). L’allocation d’actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée ponctuellement à la discrétion du gestionnaire d’investissement. Les Fonds cibles dans lesquels le Fonds investit seront des OPCVM et peuvent inclure d’autres compartiments de Vanguard Funds plc.
Il est attendu que les expositions indirectes du Fonds, par le biais de son investissement dans les Fonds cibles, soient : (1) des actions de sociétés issues de marchés développés et émergents ; et (2) des titres obligataires, tels que des obligations, libellés dans plusieurs devises, issus d’émetteurs des marchés développés et émergents (par exemple, des titres de créance mondiaux de qualité « investment grade », y compris des bons du Trésor, des obligations d’État, des obligations d’entreprise et des obligations à taux fixe titrisées). L’exposition du Fonds aux Fonds cibles n’est pas destinée à refléter un biais géographique ou sectoriel. Le Fonds cherchera à couvrir indirectement l’exposition au change hors EUR au sein de l’allocation obligataire du portefeuille du Fonds en EUR, en investissant dans des catégories d’actions couvertes en EUR des Fonds cibles.
Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés afin de réduire le risque ou le coût et/ou de générer des revenus ou une croissance supplémentaires. L’utilisation d’instruments financiers dérivés est susceptible d’augmenter ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de susciter des fluctuations plus importantes de la valeur nette d’inventaire du Fonds. Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur la valeur d’un actif financier (comme une action, une obligation ou une devise) ou d’un indice de marché.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
08 déc. 2020
Investissement initial minimal
—
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Multi-actifs
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
Semestriellement
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Devise
EUR
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Performance
Données sur le portefeuille
Panier de titres du courtier d’ETF
Au 30 oct. 2025
Devise de référence: EUR
Devises répertoriées: EUR
Nom
Quantité
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
222
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
1 356
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
263
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
12
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
2
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
1 596
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF
299
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
562
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
1 484
Allocation aux fonds Vanguard sous-jacents
Au 30 sept. 2025
Pourcentage
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,60 %
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,10 %
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,09 %
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
16,41 %
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Allocation d’actifs
Au 30 sept. 2025
Pourcentage
Obligation
79,45 %
Réserves à court terme
0,08 %
Action
20,47 %
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
22,80 €
Modifier
-0,05 €-0,20 %
À la clôture 29 oct. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
22,91 €
À la clôture 30 oct. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
21,51 €
À la clôture 30 oct. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
1,40 €
Modifier
+6,10 %
À la clôture 30 oct. 2025
Performance historique
-
Date de création
08 déc. 2020
Date d’introduction en bourse
10 déc. 2020
Date
NAV (EUR)
Prix du marché (EUR)
30 oct. 2025
—
22,8250 €
29 oct. 2025
22,8037 €
22,8750 €
28 oct. 2025
22,8505 €
22,8650 €
27 oct. 2025
22,8463 €
22,8450 €
24 oct. 2025
22,7801 €
22,8200 €
23 oct. 2025
22,7676 €
22,7900 €
22 oct. 2025
22,7786 €
22,7950 €
21 oct. 2025
22,7967 €
22,8300 €
20 oct. 2025
22,7549 €
22,7700 €
17 oct. 2025
22,6774 €
22,6900 €
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Semestriellement
Historical performance 30 sept. 2025
3,25 %
Type
Montant de la distribution (par unité)
Date ex-dividende
Date d’enregistrement
Date de paiement
IncRevenusome
0,3585 €
19 juin 2025
20 juin 2025
02 juil. 2025
IncRevenusome
0,3732 €
12 déc. 2024
13 déc. 2024
27 déc. 2024
IncRevenusome
0,3504 €
13 juin 2024
14 juin 2024
26 juin 2024
IncRevenusome
0,3113 €
14 déc. 2023
15 déc. 2023
27 déc. 2023
IncRevenusome
0,3151 €
15 juin 2023
16 juin 2023
28 juin 2023
IncRevenusome
0,2297 €
15 déc. 2022
16 déc. 2022
28 déc. 2022
IncRevenusome
0,2278 €
16 juin 2022
17 juin 2022
29 juin 2022
IncRevenusome
0,1760 €
16 déc. 2021
17 déc. 2021
29 déc. 2021
IncRevenusome
0,2431 €
17 juin 2021
18 juin 2021
30 juin 2021
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codes du fonds
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Bloomberg: V20D GY
Exchange ticker: V20D
ISIN: IE00BMVB5L14
MEX ID: VRAAAR
Reuters: V20D.DE
SEDOL: BN2YCB5
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Bloomberg: V20D NA
Exchange ticker: V20D
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: V20D.AS
SEDOL: BN7J583
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Exchange ticker: VNGD20
Bloomberg: VNGD20 IM
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: VNGD20.MI
SEDOL: BN2YCC6
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Bloomberg: V20D GY
Exchange ticker: V20D
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: V20D.DE
SEDOL: BN2YCB5
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).