Le Fonds cherche à générer une combinaison d’appréciation du capital sur le long terme avec un certain revenu en investissant dans des actions et des titres obligataires, principalement par le biais d’investissements dans d’autres organismes de placement collectif.
Le Fonds a recours à une stratégie d’investissement activement gérée, dans le cadre de laquelle le gestionnaire d’investissement a toute discrétion pour sélectionner les participations du portefeuille du Fonds, et n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Toutefois, comme décrit plus en détail ci-dessous, le gestionnaire d’investissement gère le Fonds par le biais d’allocations d’actifs prédéterminées en actions et en titres obligataires à l’aide d’une combinaison d’organismes de placement collectif sous-jacents.
Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d’investissement en s’exposant à un portefeuille diversifié composé à environ 80 % de la valeur des actions et à 20 % de la valeur des titres obligataires, qui sera principalement obtenue, sous réserve des exigences de la Banque centrale, par le biais d’investissements directs dans des fonds indiciels cotés (« ETF ») qualifiés de gestion passive ou dans d’autres organismes de placement collectif qui répliquent un indice (collectivement, les « Fonds cibles »). L’allocation d’actifs du portefeuille peut être reconstituée et rééquilibrée ponctuellement à la discrétion du gestionnaire d’investissement. Les Fonds cibles dans lesquels le Fonds investit seront des OPCVM et peuvent inclure d’autres compartiments de Vanguard Funds plc.
Il est attendu que les expositions indirectes du Fonds, par le biais de son investissement dans les Fonds cibles, soient : (1) des actions de sociétés issues de marchés développés et émergents ; et (2) des titres obligataires, tels que des obligations, libellés dans plusieurs devises, issus d’émetteurs des marchés développés et émergents (par exemple, des titres de créance mondiaux de qualité « investment grade », y compris des bons du Trésor, des obligations d’État, des obligations d’entreprise et des obligations à taux fixe titrisées). L’exposition du Fonds aux Fonds cibles n’est pas destinée à refléter un biais géographique ou sectoriel. Le Fonds cherchera à couvrir indirectement l’exposition au change hors EUR au sein de l’allocation obligataire du portefeuille du Fonds en EUR, en investissant dans des catégories d’actions couvertes en EUR des Fonds cibles.
Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés afin de réduire le risque ou le coût et/ou de générer des revenus ou une croissance supplémentaires. L’utilisation d’instruments financiers dérivés est susceptible d’augmenter ou de réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et de susciter des fluctuations plus importantes de la valeur nette d’inventaire du Fonds. Un instrument financier dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur la valeur d’un actif financier (comme une action, une obligation ou une devise) ou d’un indice de marché.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
08 Dec 2020
Investissement initial minimal
—
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Multi-actifs
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Devise
EUR
Gestionnaire d’investissement
Vanguard Global Advisers, LLC Europe Equity Index Team
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Performance
Rendement total (nette des frais)
-
Données sur le portefeuille
Panier de titres du courtier d’ETF
Au 11 Dec 2023
Devise de référence: EUR
Devises répertoriées: EUR
Nom
Quantité
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
4
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
25
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
548
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
189
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
469
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
696
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
353
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
271
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
554
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
2,541
Allocation aux fonds Vanguard sous-jacents
Au 31 Oct 2023
Pourcentage
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19.54%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19.23%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
19.21%
FTSE North America UCITS ETF
19.20%
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
1.71%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.24%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.21%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.19%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.07%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.02%
Les pourcentages d'allocation totaux indiqués peuvent ne pas être égaux à 100 % en raison des arrondis
Allocation d’actifs
Au 31 Oct 2023
Pourcentage
Action
79.69%
Réserves à court terme
0.06%
Obligation
20.25%
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
€29.98
Modifier
+€0.090.29%
À la clôture 08 Dec 2023
NAV maximale sur 52 semaines
€29.98
À la clôture 10 Dec 2023
NAV minimale sur 52 semaines
€26.41
À la clôture 10 Dec 2023
Écart entre les NAV sur 52 semaines
€3.58
Modifier
+11.93%
À la clôture 10 Dec 2023
Performance historique
-
Date de création
08 Dec 2020
Date d’introduction en bourse
10 Dec 2020
Date
NAV (EUR)
Prix du marché (EUR)
08 Dec 2023
€29.9808
€29.9700
07 Dec 2023
€29.8949
€29.8800
06 Dec 2023
€29.7803
€29.9450
05 Dec 2023
€29.7291
€29.8300
04 Dec 2023
€29.7170
€29.6700
01 Dec 2023
€29.7793
€29.6700
30 Nov 2023
€29.4770
€29.4900
29 Nov 2023
€29.2786
€29.3750
28 Nov 2023
€29.2333
€29.3000
27 Nov 2023
€29.2647
€29.3350
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codes du fonds
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A GY
Exchange ticker: V80A
ISIN: IE00BMVB5R75
MEX ID: VRAAAM
Reuters: V80A.DE
SEDOL: BN2YCN7
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A NA
Exchange ticker: V80A
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: V80A.AS
SEDOL: BN7J5F0
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Exchange ticker: VNGA80
Bloomberg: VNGA80 IM
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: VNGA80.MI
SEDOL: BN2YCP9
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A GY
Exchange ticker: V80A
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: V80A.DE
SEDOL: BN2YCN7
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9496
Product Type: etf
Author Environment: true
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).