ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3AA)

NAV Cours ()
Valeur de marché ()
Nombre d’actions

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

  • Le Fonds utilise une approche de gestion passive - ou gestion indicielle - et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Global All Cap Choice (l’ « Indice »).
  • L’Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, composé d’actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation situées dans des marchés du monde entier. La capitalisation boursière est la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et reflète la taille de l’entreprise. L’Indice est construit à partir de l’indice FTSE Global All Cap Index (l’ « Indice Cadre ») qui est ensuite filtré en fonction de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise par le sponsor de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
  • Le Fonds met en avant les caractéristiques environnementales et sociales en excluant des entreprises de son portefeuille en fonction de l’impact de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement. La réplication de l’Indice permet d’atteindre cet objectif.
  • L’Indice exclut les titres des sociétés dont FTSE Russell, en tant que sponsor de l’Indice et source de données, détermine qu’elles sont engagées ou impliquées dans les activités suivantes, et/ou qu’elles en tirent des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le fournisseur de l’indice) : (a) Produits du vice (c’est-à-dire, divertissements pour adultes, alcool, jeux de hasard, tabac, cannabis) ; (b) Énergies non renouvelables (c’est-à-dire, énergie nucléaire, combustibles fossiles (y compris la production d’électricité à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique)) ; et (c) Armes (armes chimiques et biologiques, armes à fragmentation, mines terrestres antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). La méthodologie de l’indice exclut également les sociétés qui, selon le fournisseur de l’Indice, sont impliquées dans de graves controverses (c’est-à-dire, les sociétés qui ne respectent pas les normes en matière de travail, de droits de l’homme, d’environnement et de lutte contre la corruption telles que définies par les principes du Pacte Mondial des Nations Unies). 
  • Le Fonds peut détenir des titres qui ne sont pas conformes aux exigences ESG de l’Indice jusqu’à ce que les titres concernés cessent de faire partie de l’Indice et qu’il soit possible (d’après le Gestionnaire d’Investissement) de liquider la position.
  • Lorsque FTSE Russell ne dispose pas de données suffisantes ou ne possède aucune donnée lui permettant d’évaluer de manière adéquate une société particulière par rapport aux critères ESG de l’Indice, ces sociétés peuvent être exclues de l’Indice jusqu’à ce qu’elles soient jugées admissibles par FTSE Russell.
  • L’implication des sociétés dans les produits et leur conduite est contrôlée chaque année par le fournisseur de l’Indice et à mesure que de nouvelles données sont mises à sa disposition.
  • À cet égard, l’Indice est conforme aux caractéristiques mises en avant par le Fonds.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions
23 Mar 2021
Date d’introduction en bourse
25 Mar 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
FGACCN
Indice de référence
FTSE Global All Cap Choice Index
Calendrier de versement des dividendes
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Rendement total (nette des frais)

-

Risque et volatilité

Au 31 Aug 2023

Bêta
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Au 31 Aug 2023

FondamentauxFondsIndice de référence
Nombre d’actions 5,841 8,038
Médiane des capitaux sur les marchés 77.0 B 77.6 B
19.0 x 19.0 x
2.7 x 2.7 x
19.0% 19.4%
15.7% 15.7%
Taux de rotation du portefeuille (au 30 Jun 2023) -13.2%
Allocation du marché

Au 31 Aug 2023

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 63.6% 63.5% 0.1%
JaponPacifique 6.4% 6.4% 0.0%
ChineMarchés émergents 2.8% 2.8% 0.0%
Royaume-UniL'Europe 2.8% 2.8% 0.0%
SuisseL'Europe 2.4% 2.4% 0.0%
CanadaAmérique du Nord 2.4% 2.4% 0.0%
TaïwanMarchés émergents 2.2% 2.2% 0.0%
AllemagneL'Europe 1.9% 1.9% 0.0%
AustraliePacifique 1.7% 1.8% -0.1%
IndeMarchés émergents 1.6% 1.6% 0.0%
FranceL'Europe 1.5% 1.6% -0.1%
Corée du Sud, RépubliquePacifique 1.5% 1.5% 0.0%
Pays-BasL'Europe 1.1% 1.1% 0.0%
DanemarkL'Europe 0.8% 0.8% 0.0%
SuèdeL'Europe 0.7% 0.7% 0.0%
Informations sur les positions

Au 31 Aug 2023

Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
Apple Inc. 4.85369% Computer Hardware US $22,958,841.22 122,206
Microsoft Corp. 4.22663% Software US $19,992,704.48 60,998
Amazon.com Inc. 2.15614% Diversified Retailers US $10,198,939.00 73,900
NVIDIA Corp. 2.03245% Semiconductors US $9,613,860.45 19,479
Alphabet Inc. Class A 1.45092% Consumer Digital Services US $6,863,104.17 50,401
Tesla Inc. 1.23645% Automobiles US $5,848,608.96 22,662
Alphabet Inc. Class C 1.17966% Consumer Digital Services US $5,579,981.10 40,626
Facebook Inc. Class A 1.13522% Consumer Digital Services US $5,369,811.72 18,148
Eli Lilly & Co. 0.80924% Pharmaceuticals US $3,827,859.40 6,907
UnitedHealth Group Inc. 0.76562% Health Care Management Services US $3,621,531.42 7,599

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (USD)
$4.89
Modifier
+$0.010.13%
À la clôture 29 Sep 2023
Valeur de marché (EUR)
€4.65
Modifier
+€0.020.33%
À la clôture 29 Sep 2023
NAV maximale sur 52 semaines
$5.28
À la clôture 30 Sep 2023
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
€4.80
À la clôture 30 Sep 2023
NAV minimale sur 52 semaines
$4.04
À la clôture 30 Sep 2023
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
€4.12
À la clôture 30 Sep 2023
Écart entre les NAV sur 52 semaines
$1.24
Modifier
+23.42%
À la clôture 30 Sep 2023
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
€0.68
Modifier
+14.10%
À la clôture 30 Sep 2023
Actions en circulation
44,827,403
À la clôture 31 Aug 2023
Performance historique

-

Date de création

23 Mar 2021

Date d’introduction en bourse

25 Mar 2021

Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
29 Sep 2023 $4.8948 €4.6545
28 Sep 2023 $4.8883 €4.6390
27 Sep 2023 $4.8614 €4.6330
26 Sep 2023 $4.8683 €4.6200
25 Sep 2023 $4.9284 €4.6710
22 Sep 2023 $4.9307 €4.6680
21 Sep 2023 $4.9358 €4.6565
20 Sep 2023 $5.0207 €4.7345
19 Sep 2023 $5.0473 €4.7195
18 Sep 2023 $5.0552 €4.7465

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Historical performance

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: MXN, EUR, GBP, CHF, USD

Devise de référence: USD

Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

Codes du fonds

  • Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
  • Bloomberg: V3AA GY
  • Exchange ticker: V3AA
  • ISIN: IE00BNG8L278
  • MEX ID: VRAABL
  • Reuters: V3AA.DE
  • SEDOL: BMV7ZM0
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
  • Exchange ticker: V3AA
  • Bloomberg: V3AA IM
  • ISIN: IE00BNG8L278
  • Reuters: V3AA.MI
  • SEDOL: BMV7ZP3
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3AACHF
  • Bloomberg: V3AA SW
  • ISIN: IE00BNG8L278
  • Reuters: V3AA.S
  • SEDOL: BMV7ZQ4
  • Exchange ticker: V3AA
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
  • Bloomberg: V3AA NA
  • Exchange ticker: V3AA
  • ISIN: IE00BNG8L278
  • Reuters: V3AA.AS
  • SEDOL: BMV7ZN1
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
  • Bloomberg: V3AA GY
  • Exchange ticker: V3AA
  • ISIN: IE00BNG8L278
  • Reuters: V3AA.DE
  • SEDOL: BMV7ZM0
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3AAUSD
  • Bloomberg: V3AA LN
  • ISIN: IE00BNG8L278
  • Reuters: V3AA.L
  • SEDOL: BMV7ZK8
  • Exchange ticker: V3AA
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3ABGBP
  • Bloomberg: V3AB LN
  • ISIN: IE00BNG8L278
  • Reuters: V3AB.L
  • SEDOL: BMV7ZL9
  • Exchange ticker: V3AB
  • Ticker iNav Bloomberg: IV3AAMXN
  • Bloomberg: V3AA MM
  • Exchange ticker: V3AA
  • ISIN: IE00BNG8L278
  • Reuters: V3AA.MX
  • SEDOL: BMB6903

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9470
Product Type: etf
Author Environment: true