- Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
- Bloomberg: VGEU GY
- Exchange ticker: VGEU
- ISIN: IE00B945VV12
- MEX ID: VIEURV
- Reuters: VGEU.DE
- SEDOL: BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 529 | 504 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 78,2 B | 78,2 B | 31 janv. 2026 |
| 17,4 x | 17,5 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 janv. 2026 | |
| 14,0 % | 14,0 % | 31 janv. 2026 | |
| 14,5 % | 14,5 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,07 % | 23,07 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 14,41 % | 14,40 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 14,21 % | 15,11 % | -0,90 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,87 % | 13,87 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,83 % | 7,83 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,84 % | 5,86 % | -0,02 % |
| Suède | L'Europe | 5,34 % | 5,35 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,23 % | 5,22 % | 0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 2,89 % | 2,89 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,91 % | 0,00 % | 0,91 % |
| Norvège | L'Europe | 0,90 % | 0,90 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,84683 % | Technology | NL | 256 665 430,80 € | 211 143 |
| Roche Holding AG | 2,16276 % | Health Care | CH | 144 301 933,96 € | 376 942 |
| HSBC Holdings PLC | 2,04669 % | Financials | GB | 136 557 902,02 € | 9 210 104 |
| Novartis AG | 1,93104 % | Health Care | CH | 128 841 367,35 € | 1 029 753 |
| AstraZeneca PLC | 1,89036 % | Health Care | GB | 126 127 260,60 € | 804 000 |
| Nestle SA | 1,63039 % | Consumer Staples | CH | 108 781 387,58 € | 1 357 123 |
| Siemens AG | 1,51322 % | Industrials | DE | 100 963 746,40 € | 393 928 |
| Shell PLC | 1,49825 % | Energy | GB | 99 965 273,61 € | 3 101 764 |
| SAP SE | 1,40987 % | Technology | DE | 94 068 104,00 € | 551 525 |
| Banco Santander SA | 1,28499 % | Financials | ES | 85 736 293,72 € | 7 953 274 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 févr. 2026 | 48,2950 € | 48,3850 € |
| 18 févr. 2026 | 48,5191 € | 48,6250 € |
| 17 févr. 2026 | 47,9488 € | 48,0850 € |
| 16 févr. 2026 | 47,7273 € | 47,8250 € |
| 13 févr. 2026 | 47,6608 € | 47,7600 € |
| 12 févr. 2026 | 47,7152 € | 47,8050 € |
| 11 févr. 2026 | 47,9475 € | 48,0350 € |
| 10 févr. 2026 | 47,8828 € | 47,9950 € |
| 09 févr. 2026 | 47,9177 € | 48,0200 € |
| 06 févr. 2026 | 47,5845 € | 47,7050 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
2,72 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1676 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1332 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,1735 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.