Le Fonds utilise une approche de gestion passive - ou gestion indicielle - et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Global All Cap Choice (l’ « Indice »).
L’Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, composé d’actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation situées dans des marchés du monde entier. La capitalisation boursière est la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et reflète la taille de l’entreprise. L’Indice est construit à partir de l’indice FTSE Global All Cap Index (l’ « Indice Cadre ») qui est ensuite filtré en fonction de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise par le sponsor de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
Le Fonds met en avant les caractéristiques environnementales et sociales en excluant des entreprises de son portefeuille en fonction de l’impact de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement. La réplication de l’Indice permet d’atteindre cet objectif.
L’Indice exclut les titres des sociétés dont FTSE Russell, en tant que sponsor de l’Indice et source de données, détermine qu’elles sont engagées ou impliquées dans les activités suivantes, et/ou qu’elles en tirent des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le fournisseur de l’indice) : (a) Produits du vice (c’est-à-dire, divertissements pour adultes, alcool, jeux de hasard, tabac, cannabis) ; (b) Énergies non renouvelables (c’est-à-dire, énergie nucléaire, combustibles fossiles (y compris la production d’électricité à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique)) ; et (c) Armes (armes chimiques et biologiques, armes à fragmentation, mines terrestres antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). La méthodologie de l’indice exclut également les sociétés qui, selon le fournisseur de l’Indice, sont impliquées dans de graves controverses (c’est-à-dire, les sociétés qui ne respectent pas les normes en matière de travail, de droits de l’homme, d’environnement et de lutte contre la corruption telles que définies par les principes du Pacte Mondial des Nations Unies).
Le Fonds peut détenir des titres qui ne sont pas conformes aux exigences ESG de l’Indice jusqu’à ce que les titres concernés cessent de faire partie de l’Indice et qu’il soit possible (d’après le Gestionnaire d’Investissement) de liquider la position.
Lorsque FTSE Russell ne dispose pas de données suffisantes ou ne possède aucune donnée lui permettant d’évaluer de manière adéquate une société particulière par rapport aux critères ESG de l’Indice, ces sociétés peuvent être exclues de l’Indice jusqu’à ce qu’elles soient jugées admissibles par FTSE Russell.
L’implication des sociétés dans les produits et leur conduite est contrôlée chaque année par le fournisseur de l’Indice et à mesure que de nouvelles données sont mises à sa disposition.
À cet égard, l’Indice est conforme aux caractéristiques mises en avant par le Fonds.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
23 Mar 2021
Date d’introduction en bourse
25 Mar 2021
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
FGACCN
Indice de référence
FTSE Global All Cap Choice Index
Calendrier de versement des dividendes
—
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Performance
Rendement total (nette des frais)
-
Risque et volatilité
Au 31 Aug 2023
Bêta
—
R²
—
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
—
5 ans
—
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Au 31 Aug 2023
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
Nombre d’actions
5,841
8,038
Médiane des capitaux sur les marchés
77.0 B
77.6 B
19.0 x
19.0 x
2.7 x
2.7 x
19.0%
19.4%
15.7%
15.7%
Taux de rotation du portefeuille (au 30 Jun 2023)
-13.2%
—
Allocation du marché
Au 31 Aug 2023
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
États-Unis d'Amérique
Amérique du Nord
63.6%
63.5%
0.1%
Japon
Pacifique
6.4%
6.4%
0.0%
Chine
Marchés émergents
2.8%
2.8%
0.0%
Royaume-Uni
L'Europe
2.8%
2.8%
0.0%
Suisse
L'Europe
2.4%
2.4%
0.0%
Canada
Amérique du Nord
2.4%
2.4%
0.0%
Taïwan
Marchés émergents
2.2%
2.2%
0.0%
Allemagne
L'Europe
1.9%
1.9%
0.0%
Australie
Pacifique
1.7%
1.8%
-0.1%
Inde
Marchés émergents
1.6%
1.6%
0.0%
France
L'Europe
1.5%
1.6%
-0.1%
Corée du Sud, République
Pacifique
1.5%
1.5%
0.0%
Pays-Bas
L'Europe
1.1%
1.1%
0.0%
Danemark
L'Europe
0.8%
0.8%
0.0%
Suède
L'Europe
0.7%
0.7%
0.0%
Informations sur les positions
Au 31 Aug 2023
Nom de la position
% de la valeur de marché
Secteur
Région
Valeur de marché
Actions
Apple Inc.
4.85369%
Computer Hardware
US
$22,958,841.22
122,206
Microsoft Corp.
4.22663%
Software
US
$19,992,704.48
60,998
Amazon.com Inc.
2.15614%
Diversified Retailers
US
$10,198,939.00
73,900
NVIDIA Corp.
2.03245%
Semiconductors
US
$9,613,860.45
19,479
Alphabet Inc. Class A
1.45092%
Consumer Digital Services
US
$6,863,104.17
50,401
Tesla Inc.
1.23645%
Automobiles
US
$5,848,608.96
22,662
Alphabet Inc. Class C
1.17966%
Consumer Digital Services
US
$5,579,981.10
40,626
Facebook Inc. Class A
1.13522%
Consumer Digital Services
US
$5,369,811.72
18,148
Eli Lilly & Co.
0.80924%
Pharmaceuticals
US
$3,827,859.40
6,907
UnitedHealth Group Inc.
0.76562%
Health Care Management Services
US
$3,621,531.42
7,599
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
$4.89
Modifier
+$0.010.13%
À la clôture 29 Sep 2023
Valeur de marché (EUR)
€4.65
Modifier
+€0.020.33%
À la clôture 29 Sep 2023
NAV maximale sur 52 semaines
$5.28
À la clôture 30 Sep 2023
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
€4.80
À la clôture 30 Sep 2023
NAV minimale sur 52 semaines
$4.04
À la clôture 30 Sep 2023
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
€4.12
À la clôture 30 Sep 2023
Écart entre les NAV sur 52 semaines
$1.24
Modifier
+23.42%
À la clôture 30 Sep 2023
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
€0.68
Modifier
+14.10%
À la clôture 30 Sep 2023
Actions en circulation
44,827,403
À la clôture 31 Aug 2023
Performance historique
-
Date de création
23 Mar 2021
Date d’introduction en bourse
25 Mar 2021
Date
NAV (USD)
Prix du marché (EUR)
29 Sep 2023
$4.8948
€4.6545
28 Sep 2023
$4.8883
€4.6390
27 Sep 2023
$4.8614
€4.6330
26 Sep 2023
$4.8683
€4.6200
25 Sep 2023
$4.9284
€4.6710
22 Sep 2023
$4.9307
€4.6680
21 Sep 2023
$4.9358
€4.6565
20 Sep 2023
$5.0207
€4.7345
19 Sep 2023
$5.0473
€4.7195
18 Sep 2023
$5.0552
€4.7465
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: MXN, EUR, GBP, CHF, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.
Codes du fonds
Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
Bloomberg: V3AA GY
Exchange ticker: V3AA
ISIN: IE00BNG8L278
MEX ID: VRAABL
Reuters: V3AA.DE
SEDOL: BMV7ZM0
Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
Exchange ticker: V3AA
Bloomberg: V3AA IM
ISIN: IE00BNG8L278
Reuters: V3AA.MI
SEDOL: BMV7ZP3
Ticker iNav Bloomberg: IV3AACHF
Bloomberg: V3AA SW
ISIN: IE00BNG8L278
Reuters: V3AA.S
SEDOL: BMV7ZQ4
Exchange ticker: V3AA
Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
Bloomberg: V3AA NA
Exchange ticker: V3AA
ISIN: IE00BNG8L278
Reuters: V3AA.AS
SEDOL: BMV7ZN1
Ticker iNav Bloomberg: IV3AAEUR
Bloomberg: V3AA GY
Exchange ticker: V3AA
ISIN: IE00BNG8L278
Reuters: V3AA.DE
SEDOL: BMV7ZM0
Ticker iNav Bloomberg: IV3AAUSD
Bloomberg: V3AA LN
ISIN: IE00BNG8L278
Reuters: V3AA.L
SEDOL: BMV7ZK8
Exchange ticker: V3AA
Ticker iNav Bloomberg: IV3ABGBP
Bloomberg: V3AB LN
ISIN: IE00BNG8L278
Reuters: V3AB.L
SEDOL: BMV7ZL9
Exchange ticker: V3AB
Ticker iNav Bloomberg: IV3AAMXN
Bloomberg: V3AA MM
Exchange ticker: V3AA
ISIN: IE00BNG8L278
Reuters: V3AA.MX
SEDOL: BMB6903
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9470
Product Type: etf
Author Environment: true
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
Le cours d'un titre divisé par ses bénéfices par action sur l'année écoulée. Pour un portefeuille, le ratio cours/bénéfices moyen pondéré des titres du portefeuille. Le ratio cours/bénéfices est un bon indicateur des attentes du marché en ce qui concerne les perspectives d'une société ; plus celui-ci est élevé, plus les attentes en termes de croissance future des bénéfices de la société sont grandes.
Le cours par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire, sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, le ratio est le rapport cours moyen pondéré/valeur comptable des titres qu'il détient.
Un montant, exprimé en pourcentage, obtenu sur l'investissement en actions ordinaires pendant une durée spécifique. Ce chiffre montre aux actionnaires avec quelle efficacité leur argent est utilisé.
Le taux de croissance annuelle moyen des bénéfices au cours des cinq dernières années pour les titres d'un portefeuille.
À la date 31 Aug 2023
À la date 31 Jul 2023
Les « tracking errors » sont présentées sous la forme de l'écart-type de la surperformance brute du fonds, multiplié par la racine carrée de 12 pour fournir un chiffre annualisé. Le rendement historique est présenté pour les fonds en actions. Le rendement des distributions est présenté pour les fonds en obligations.